四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-143 一、监事会会议召开情况 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第八次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 9：00 在公司四楼 418 会议室以现场的形 式召开。根据相关规定，已于 2024 年 10 月 24 日以电话及电子邮件的形式发出 本次会议的通知。本次会议由公司监事会主席范茉女士主持。应当出席本次会议 的监事共 3 人，实际参会的监事共 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定。 具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告》 （公告编号：2024-144）。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 四川 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟受让 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 二〇二四年十月 | 录 | 目 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 一、 | | 交易各方主体资格 | 4 | | 二、 | | 标的资产及交易价格 | 7 | | 三、 | | 目标公司主要资产 | 8 | | 四、 | | 目标公司诉讼或仲裁 | 16 | | 五、 | | 本次交易的批准与授权 | 16 | | 六、 | | 关于《股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》 | 16 | | 七、 | | 结论 | 17 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥275,123,932.66, representing a 59.14% increase compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for the same period was ¥23,257,947.24, up 12.45% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,083,720.76, reflecting a 7.73% increase from the previous year[3] - Total revenue for the period reached ¥867,861,201.65, an increase of 35.3% compared to ¥641,828,378.86 in the previous period[25] - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 84,228,864.52, an increase of 21.4% compared to CNY 69,392,802.05 in the same period last year[26] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 85,234,028.59, up from CNY 70,509,574.72 year-over-year, reflecting a growth of 20.9%[27] - Basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.53 from CNY 0.44, representing a growth of 20.5%[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,951,137,395.49, an increase of 11.60% from the end of the previous year[3] - The total liabilities rose to ¥1,846,345,990.82, up 26.0% from ¥1,465,666,520.07 in the previous period[24] - The company's total liabilities increased significantly, with a notable rise in financial expenses by 257.94% due to the amortization of convertible bonds[6] - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,104,791,404.67, compared to ¥2,074,828,270.64 at the start of the period, showing a growth of 1.4%[24] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥176,386,991.44, a decrease of 64.12% compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities decreased by 64.12% to -176,386,991.44 CNY compared to the previous period, primarily due to an increase in received payments and tax refunds, along with a reduction in various tax payments[9] - The net cash flow from investing activities decreased by 283.30% to -230,941,156.20 CNY, mainly due to the disposal of equity in Zigong Bank, purchase of financial products, and acquisition of fixed assets[9] - The net cash flow from financing activities decreased by 87.35% to 108,888,741.28 CNY, primarily due to the previous year's issuance of convertible bonds that raised funds[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -176,386,991.44, worsening from CNY -107,474,411.41 in the previous year[28] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 225,863,358.58, significantly higher than CNY 68,137.93 in the same period last year[29] - The cash outflow from investment activities was CNY 456,804,514.78, compared to CNY 60,318,310.19 in the previous year, indicating increased investment activity[29] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 108,888,741.28, down from CNY 860,972,835.68 in the previous year[29] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,660, with the largest shareholder holding 46.25% of the shares[10] - The company approved a share repurchase plan with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum repurchase price of RMB 25.00 per share[13] - As of September 30, 2024, the company repurchased a total of 4,356,707 shares, accounting for 2.63% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 99,318,309.39[14] - The company plans to use part of the repurchased shares for employee stock ownership plans and to reduce registered capital[13] Investments and Projects - The company established a new wholly-owned subsidiary, Huayun Zhiyuan, to implement the "Digital Twin Project" with a registered capital of RMB 112.39 million[20] - The company adjusted the investment amounts and implementation methods among different entities for the "Open-pit Large Capacity Project," maintaining the total investment amount unchanged[21] Other Financial Metrics - Research and development expenses were ¥27,266,322.38, reflecting an increase of 15.0% from ¥23,504,432.95 year-over-year[25] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,161,232,749.81 from ¥1,445,493,476.75, a decline of 19.7%[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 975,494,276.62, a decrease from CNY 1,267,201,591.24 at the end of the previous year[29] - The company reported a foreign exchange translation difference of CNY 1,005,164.07 for the quarter[27] - The company recognized a credit impairment loss of CNY -28,164,210.89, compared to a gain of CNY 16,925,883.62 in the previous year[26] Corporate Governance - The company will strengthen training for shareholders and executives to prevent short-term trading issues after a related incident involving a senior executive's family member[19] - The company will publish detailed announcements regarding the share repurchase and incentive plans on its official information platform[13]

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-140 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称 "运机集团"或"公司"）部分首次公开发行前已发行的股份，解除限售股份的 数量为 11,250,000 股，占公司总股本的 6.79%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 11 月 1 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，并 于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市。 首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120, ...

首次公开发行前，公司总股本为 120,000,000 股，首次公开发行后，公司总 股本为 160,000,000 股，其中有限售条件流通股 120,000,000 股，无限售条件流通 股 40,000,000 股。 招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求， 对运机集团首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000 ...

四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十次会议于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2024 年 10 月 28 日上午 10：00 在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方 式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的 议案》 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-136 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司拟于 2024 年 11 月 13 日下午 3 点召开 2024 年第六次临时股东大会，审 议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。 ...

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会独立董 事的议案》，同意选举代婧女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会 审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年度股东大会通知发出之日，代婧女士尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，代婧女士已书 面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格 证书。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 近日，公司董事会收到代婧女士通知，其已按规定参加深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-140 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的 ...

招商证券股份有限公司 关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核 查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为四川 省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"运机集团"或"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所主板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对 运机集团使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川省自贡运输机械集团股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2021］3199 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股 发行价格为 14.55 元，募集资金总额为 582,000,000.00 元， ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-139 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 召开 2024 年第六次临时股东大会。现就本次股东大会的相 关事项通知如下： 1、现场会议时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2024 年 11 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 13 日的 交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行投票的时间为 2024 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相 ...

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2024-138 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保 不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟使用不 超过人民币 3.7 亿元的闲置募集资金（其中首次公开发行股票的闲置募集资金投 资额度不超过人民币 0.2 亿元，向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资 金投资额度不超过人民币 3.5 亿元）和不超过人民币 1 亿元的闲置自有资金进行 现金管理。投资期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限 内，资金可循环滚动使用。授权董事长及经营管理层行使该项投资决策权并签署 相关法律文件，授权公司财经管理中心具体实施相关事宜。本议案尚需提交公司 股东 ...