| | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 关于河南豫能控股股份有限公司非经营性资金占用 | | | | 及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 -2 | | 二、 | 河南豫能控股股份有限公司2024年度非经营性资金占用及 | | | | 其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 7 | 河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024年度 河南豫能控股股份有限公司 目 录 关于河南豫能控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70068765_R03号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 我们审计了河南豫能控股股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月 31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月10日出具了编号为安永华明 （2025）审字第70068765_R01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 ...

河南豫能控股股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 河南豫能控股股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | 1 - | 2 | 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70068765_R01号 河南豫能控股股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了河南豫能控股股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是河南豫能控股 股份有限公司董事会的责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，河南豫能控股股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临2025-06 河南豫能控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第18号的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定执行。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第18号》（以下简称"准则解释第18号"）变更相应的会计政策，无需提交公司 董事会审计委员会、董事会、监事会和股东大会审议。 2.本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第18号的要求进行的 合理变更，不会对当期以及变更前的公司财 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders to be a loss of 99 million CNY for 2024, compared to a loss of 553.54 million CNY in the same period last year, indicating an improvement [2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 146 million CNY, compared to a loss of 666.46 million CNY in the previous year [2]. - Basic earnings per share are projected to be a loss of 0.0649 CNY, improving from a loss of 0.3628 CNY per share in the same period last year [2]. Operational Factors - The expected increase in net profit is primarily due to a rise in thermal power generation and a decrease in coal procurement prices, leading to improved operational performance in the thermal power business [4]. Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited, with final figures to be disclosed in the 2024 annual report [5].

一、概况 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 12 日召开 第九届董事会第三次会议，于2023年7月3日召开2023年第五次临时股东大会， 会议分别审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司向中 国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民 币 15 亿元（含 15 亿元）的超短期融资券。 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-04 河南豫能控股股份有限公司 关于 2025 年度第一期超短期融资券（乡村振兴） 发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 发行利率（%） | 1.9 | 发行价格 | 100 | | --- | --- | --- | --- | | | | （百元面值） | | | 簿记管理人 | | 招商银行股份有限公司 | | | 主承销商 | | 招商银行股份有限公司 | | | 联席主承销商 | | 中信银行股份有限公司 | | 本期超短期融资券募集资金主要用于补充公司及下属企业营运资金。 本 期 超 短 融 ...

河 南 仟 问 律 师 事 务 所 CHAINWIN LAW FIRM 郑州市郑东新区平安大道 189 号正商环湖国际 12 层 电话（Tel）: 0371-65953550 传真(Fax): 0371-65953502 网址：http://www.shineway.org.cn 电子邮件(E-mail):qwlss@126.com 仟见字〔2025〕001 号 关于河南豫能控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：河南豫能控股股份有限公司 河南仟问律师事务所（以下简称"本所"）接受河南豫能控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，委派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次 股东大会人员的资格、审议事项及其表决程序等相关事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、 材料。公司保证，公司向本所提供的文件和材料是完整、真实和有效的，且一切 足以影响本法律意见书的事实、文件和材料均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏 之处。 有鉴于此，本所律师根据《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-03 河南豫能控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 网络投票时间为：2025 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年1月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 9 日 9:15 至 15:00。 （二）召开地点：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2406 会议室。 （三）召开方式：会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间： 现场会议召开时间为：2025 年 1 月 9 日 15:00 （四）召集人：公司董事会 表决结果：同意 955,379,107 股，反对 5,840,027 股，弃权 1,044,000 股，分 别占出 ...

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2025-01 河南豫能控股股份有限公司 关于 2024 年度第二期超短期融资券（乡村振兴） 到期兑付的公告 鉴于本期超短融将于 2025 年 1 月 14 日到期兑付，为保证兑付工作的顺利进 行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期超短融基本情况 1.发行人：河南豫能控股股份有限公司 2.债券名称：河南豫能控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券（乡 村振兴） 3.债券简称：24 豫能控 SCP002（乡村振兴） 4.债券代码：012481343 5.发行总额：人民币 5 亿元 6.债券期限：270 天 7.本计息期债券利率：2.33% 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日完成 了 2024 年度第二期超短期融资券（乡村振兴）(以下简称"本期超短融")的发 行。本期超短融发行金额为人民币 5 亿元，期限为 270 天，票面利率为 2.33%， 面值为人民币 100 元，由华夏银行 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次可解除限售的数量为 205,000,000 股，占公司总股本的 13.44%。 2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 12 月 31 日。 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为河南豫能控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年发行股份购买资产向特定对象发行的股份，具体情况如下： 证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-70 河南豫能控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股份解除限售的提示性公告 （一）股票发行核准情况 2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河 南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号），通过发行股份及支付现金购买 资产的方式购买河南投资集团有限公司（以下简称"投资集团"）持有的濮阳豫 能发电有限责任公司（以下简称"濮阳豫能"）100%股权（以下简称"本次交 ...

之部分限售股份解除限售的核查意见 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 中国国际金融股份有限公司 关于河南豫能控股股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"独立财务顾问"）作为河 南豫能控股股份有限公司（以下简称"豫能控股""上市公司"或"公司"）发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾 问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规和规范性文件的要求，对豫能控股本次交易部分限售股份解除限售事项 进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）股票发行核准情况 2021 年 7 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准河南豫能 控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2021〕2388 号），通过发行股份及支付现金购买资产的方式购买河南投 资集团有限公司（以下简称"投资集团"）持有的濮阳豫能发电有限责任公司（ ...