一、招商局财务公司基本情况 招商局财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准 正式成立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 招商局财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位 票据承兑；办理成员单位产品买方信贷；从事固定收益类有价证券投资。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商 局集团财务有限公司（以下简称"招商局财务公司"）的《金融许可证》《营业执 照》等证件 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 7,838,932,697.15, representing a 12.34% increase compared to CNY 6,977,776,704.83 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 435,284,708.59, a 3.79% increase from CNY 419,373,486.79 in the previous year[13]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 414,024,591.48, up 7.65% from CNY 384,610,561.36 year-on-year[13]. - The basic earnings per share were CNY 0.4105, reflecting a 3.79% increase from CNY 0.3955 in the same period last year[14]. - The company achieved a total revenue of 7.839 billion yuan, representing a year-on-year growth of 12.34%[28]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 435 million yuan, a year-on-year increase of 3.79%[28]. - The net profit for the first half of 2024 was RMB 452,856,298.87, representing a growth of 3.74% from RMB 437,236,257.59 in the previous year[120]. - The company recorded a total comprehensive income of RMB 453,503,434.84 for the first half of 2024, compared to RMB 437,792,751.39 in the previous year, reflecting an increase of 3.00%[120]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities was negative CNY 1,440,946,564.84, a significant decrease of 360.44% compared to negative CNY 312,949,143.71 in the previous year[14]. - The total cash and cash equivalents decreased by ¥2,093,933,482.44, a drop of 207.93% compared to the previous year[55]. - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 4.348 billion at the beginning of the year to RMB 2.247 billion as of June 30, 2024[115]. - The total liabilities as of June 30, 2024, were RMB 8.422 billion, down from RMB 8.694 billion at the beginning of the year[116]. - The company's total liabilities decreased to RMB 4,556,743,390.30 from RMB 6,331,382,728.27, reflecting a reduction of 28.09%[118]. - The company's cash and cash equivalents were RMB 1,219,295,987.02, down from RMB 3,120,493,620.65, a decline of 60.06%[117]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18,607,473,859.41, a slight increase of 0.02% from CNY 18,604,057,638.04 at the end of the previous year[14]. - The company's total assets amounted to 18.607 billion yuan, with a net asset value of 10.015 billion yuan and a debt-to-asset ratio of 45.26%[28]. - The total equity attributable to shareholders increased from RMB 9,759,358,937.12 at the beginning of the year to RMB 10,015,031,951.48 as of June 30, 2024[14]. - The company's total equity attributable to shareholders at the end of the first half of 2024 is RMB 9,074,074,982.00, a decrease of RMB 160,391,489.46 compared to the beginning of the year[126]. Business Segments and Operations - The property management segment generated revenue of 7.535 billion yuan, up 12.68% year-on-year, driven by new project acquisitions and increased service extensions[28]. - The asset management segment generated revenue of 289 million yuan, reflecting a growth of 2.61% year-on-year due to an increase in managed commercial projects[28]. - The company signed new annual contracts worth 1.893 billion yuan in the first half of 2024, with third-party projects contributing 1.740 billion yuan, accounting for over 50% of the new contracts[29]. - The total number of managed projects reached 2,209, with a managed area of 385 million square meters, of which 257 million square meters (67%) came from third-party projects[29]. - The company is actively exploring the "property + elderly care" community home business segment as part of its service diversification strategy[26]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to continue focusing on property management and asset management as its core businesses, aiming to become a leading property asset management operator in China[19]. - The company has adopted a "lightweight, scalable, technological, and market-oriented" development principle to promote its strategic initiatives[19]. - The company aims to enhance its financial risk management capabilities while maintaining a stable debt structure[44]. - The company is focusing on improving capital efficiency and reducing debt scale as part of its financial strategy[55]. Shareholder Information - The largest shareholder, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd., holds 47.45% of the shares, totaling 503,134,000 shares[101]. - The second-largest shareholder, China Aviation Technology International Holdings Co., Ltd., holds 11.32% of the shares, totaling 120,005,789 shares[101]. - The total number of shares after the recent changes is 1,060,346,060, with 99.9997% being unrestricted shares[100]. Corporate Governance and Compliance - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares during the reporting period[3]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[66]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the reporting period[82]. - The company has not engaged in any significant guarantees during the reporting period[93]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented various environmental management measures, achieving ISO 9001, ISO 50013, and ISO 14001 certifications[80]. - The company has generated over 2 million yuan in additional income for fruit farmers through its agricultural promotion initiatives[81]. - The company has actively promoted green leasing and energy management initiatives to enhance resource efficiency[80]. Risk Factors - The company is facing risks from increased market uncertainty, intensified competition, and challenges in innovating new business models[72].

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-42 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 8 月 18 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届董事会第二十三次会议的通 知。会议于 2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议在深圳 市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15 楼多功能会议室召开。应出席会 议 11 人，实际出席会议 11 人，其中参加现场会议的董事为吕斌、陈海照、陈智 恒、赵方、章松新、许遵武、林洪，董事刘晔、赵肖以通讯表决方式参会，独立 董事陈英革、KAREN LAI（黎明儿）以视频通讯方式参会。会议由董事长吕斌 先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及 ...

招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 含利息） 2024 年半 年度占用资 金的利息 2024 年半 年度偿还 累计发生 金额 2024年6月末占 用资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - 总计 - - - - - 公司法定代表人：吕斌 主管会计工作负责人：陈海照 会计机构负责人：江霞 | 其他关联 | | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年半年度 往来累计发生 | 2024 年半 年度往来 | 2024 年半 年度偿还 | 2024 年 6 | | 往来性质（经营 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-41 招商局积余产业运营服务股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年 8 月 20 日以电子邮件等方式发出召开公司第十届监事会第十次会议的通知。 会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，应参加表决 5 人，实际参加表决 5 人，分别为黄健、唐坚、熊静、张益利、余铭锴。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会审议情况 会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》（5 票同意、0 票 反对、0 票弃权）。 监事会选举黄健先生（简历附后）任公司第十届监事会主席，任期自本次监 事会审议通过之日起至本届监事会届满。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 招商局积余产业运营服务股份有限公司 监 事 会 2024 年 8 月 24 日 1 附：黄健先 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-40 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 8 月 20 日下午 2:30 4、会议地点：深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦 15A1 会议室 5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事、总经理陈海照先生（董事长吕斌先生因工作安排原因未能 出席会议，经全体董事推选） 8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 66 人，代表 股份 681,328,747 股，占公司股份总数的 64.2553%（相关比例采取四舍五入方式保留 四位小数，下同）。 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于招商局积余产业运营服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2024]第 231 号 致：招商局积余产业运营服务股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受招商局积余产业运营服务股份有 限公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司 2023 年年度利润分配实施公告 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、2024 年 6 月 25 日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023 年度股东大会审议通过了公司 2023 年年度利润分 配方案，具体内容为：以 2023 年末公司总股本 1,060,346,060 股为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 1.70 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本， 本次合计分配现金 180,258,830.20 元。本次利润分配方案实施时，如享有利润分 配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的 股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案一致。 4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年年度利润 ...

证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-39 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月5 日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。公司2024年第二次临时 股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形 式的投票平台。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现 披露关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年8月4日，公司第十届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召 ...

一、董事会会议召开情况 招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年8月1日以电子邮件和电话方式发出召开公司第十届董事会第二十二次会议的 通知。会议于 2024 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，应参加表决 9 人，实际参 加表决 9 人，分别为吕斌、刘晔、陈海照、赵肖、章松新、陈英革、许遵武、林 洪、KAREN LAI（黎明儿）。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会审议情况 会议经审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9 票同意、 0 票反对、0 票弃权）。 董事会同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会董事候选人，提 请公司股东大会选举，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2024-33 本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-34）。 招商局积余产业运营服 ...