亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称（"亚太（集团）"） 对凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度财务报告进行了审 计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚会审字（2024）第 01160002 号），公司监事会对董事会作出的专项说明发表如下意见： 2024 年 4 月 25 日 凯瑞德控股股份有限公司监事会 二、监事会同意《公司董事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事 项的专项说明》，并将持续督促公司董事会、管理层及相关方积极推进相关工作， 努力降低和消除强调事项及其影响， 切实维护公司和全体股东的合法权益， 保 证公司持续、稳定、健康发展。 对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段的无保留意见 的审计报告的专项说明》的意见 凯瑞德控股股份有限公司监事会 一、监事会同意亚太（集团）出具的审计报告，真实、客观地反映了公司 2023 年度实际的财务状况和经营情况。 ...

凯瑞德控股股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王世喜） 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）任期内出席 ...

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L023 凯瑞德控股股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第五十四次会议及第七届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"亚太集团"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公 司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 9 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 首席合伙人：邹泉水 2023 年末合伙人数量 74 人，注册会计师人数 352 人，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 253 人。 2023 年度经审计的收入总额 ...

凯瑞德控股股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 | 提问，并及时、完整进行回复。 | | | --- | --- | | 3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定 | 是 | | 对象签署承诺书。 | | | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交 | | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 不适用 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依 | 是 | | 法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管 | | | 理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹 | 是 | | 划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关 | | | 人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相关 | | | 重大事项公 ...

独立董事 2023 年度述职报告（董运彦） 凯瑞德控股股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董 事工作制度》等相关法律、法规的规定，在 2023 年度工作中，诚信、勤勉尽责、 忠实履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项 发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会会议及列席股东大会情况 报告期内，本人对公司本年度召开的董事会会议的各项议案均认真审议，无 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形，与会期间积极参与各议案的讨论并 提出合理建议，所提建议均为公司所采纳，为董事会的正确、科学决策发挥积极 作用。 报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 ...

2、公司于2023年4月26日召开第七届监事会第二十七次会议。本次会议审议 通过了：《公司2023 年一季度报告全文》及摘要 。 2023年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真 履行了自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员 工的合法权益。现将2023年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况和决议内容 1、公司于2023年2月16日召开第七届监事会第二十六次会议。本次会议审议通 过了：《公司2022年度监事会工作报告》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司 2022年年度报告全文》及摘要、《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年 度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《公 司2022年第一季度报告全文》、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》、《 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 凯瑞德控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 3、公司 ...

二、亏损原因 公司 2023 年年末未弥补亏损为 789,443,799.66 元，实收股本总额为 367,680,000.00 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏 损原因为公司以前年度从事业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善、涉及 违规等导致公司存在巨额负债，虽公司 2021 年通过实施破产重整消除了前期存 在的各项债务，开展了新的煤炭自营业务，但截至 2022 年末的累计未弥补亏损 仍超过实收股本总额的三分之一。2023 年度，公司虽采取稳收入、保利润、重 管理控成本的经营策略，实现了公司扭亏为盈，但实现利润微薄尚不足以覆盖以 前年度的亏损。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本 总额的三分之一。 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L018 凯瑞德控股股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2024 年 4 月 23 日召开的第七 届董事会第五十四次会议、第七届 ...

凯瑞德控股股份有限公司 亚会专审字（2024）第 01160002 号 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十二日 目 录 项 目 起始页码 内部控制审计报告 1-2 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) Asia Pacific (Group) CPAs(Special General Partnership) 地域:北京市丰台区丽泽路 16号 院 3 号楼 20 层 2001 邮编:100073. 电话/传真：010-88312386. 内部控制审计报告 亚会专审字(2024)第 01160002 号 凯瑞德控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了凯瑞德 控股股份有限公司(以下简称"凯瑞德公司")2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、凯瑞德公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是凯瑞德公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥141,830,905.81, representing a 98.19% increase compared to ¥71,562,882.03 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders reached ¥1,380,801.77, a significant turnaround from a loss of ¥801,460.48 in the previous year, marking a 272.29% increase[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0038, compared to a loss of ¥0.0022 in the same period last year, reflecting a 272.73% increase[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥1,292,492.00, recovering from a loss of ¥803,009.94 in the same period last year[17] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,380,801.77, compared to a net loss of ¥801,460.48 in Q1 2023, indicating a turnaround in profitability[17] - The total comprehensive income attributable to the parent company is CNY 1,380,801.77, showing a significant recovery from the previous year's loss[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 93.51% to ¥1,254,253.28, down from ¥19,317,081.11 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totals CNY 162,841,181.57, a decrease from CNY 172,776,556.97 in the previous year[21] - Cash and cash equivalents increased to ¥3,224,717.55 from ¥2,611,420.57, a rise of 23.5%[14] - Cash and cash equivalents at the end of the period amount to CNY 1,927,064.35, a decrease from CNY 33,245,120.17 at the end of the previous year[21] - Total cash outflow from financing activities is CNY 7,500,000.00, with no cash inflow recorded[21] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 6.31% to ¥109,737,248.55 from ¥117,128,966.34 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥107,000,682.08 from ¥113,780,307.24 at the beginning of the year, a decline of 5.5%[15] - Total liabilities decreased to ¥55,140,918.87 from ¥63,913,438.44, a reduction of 12.0%[16] - Accounts receivable decreased to ¥23,202,789.13 from ¥34,767,581.04, a decline of 33.5%[14] - The company reported a significant reduction in contract liabilities, which dropped to ¥0.00 from ¥10,217,328.94, indicating a shift in revenue recognition[16] Inventory and Expenses - The company's inventory increased by 44.41% to ¥40,102,714.03, up from ¥27,770,961.51 at the beginning of the year[9] - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose by 109.95% to ¥1,853,109.87, driven by higher coal business activity[9] - Accounts payable surged by 284.35% to ¥3,151,936.14, attributed to increased coal business volume during the reporting period[9] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,128, with the largest shareholder holding 19.28% of the shares[11] Other Information - The company has not executed any new accounting standards for the first quarter of 2024[22] - The first quarter report has not been audited[22] - The company is led by legal representative Ji Xiaowen and accounting head Sun Chen[23]

凯瑞德控股股份有限公司 关于举行公司 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2024-L017 凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及摘 要已于 2024 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 30 日（星 期二）15:00—17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。出席本次说明会 的人员有：董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监以及独立董事王世喜。 为增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，现就公司 2023 年 度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题、意见或建议，欢迎广大投资者于 2024 年 4 月 29 日 17：00 前，将您关心或关注的问题通过电子邮件的形式发送 至公司邮箱 18676781486@163.com，公司将在本次业绩说明会上 ...