关于歌尔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00188号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 歌尔股份有限公司全体股东： 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 关于歌尔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 中喜专审2025Z00188号 我们接受委托，审计了歌尔股份有限公司（以下简称"歌尔股份"）2024年 度财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表，以及财务报 表附注，并于2025年3月26日出具了中喜财审2025S00783号无保留意见的审计报 告。 歌尔股份管理层按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王琨-已离任） （二）独立性情况 经自查，本人担任公司独立董事期间符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会的情况 2024年任职期间，本人亲自出席公司召开的3次董事会及2次股东大会。经对公 司董事会的各项议案进行审慎判断和认真审议，本人均投了同意票，没有反对、弃 权的情形。 本人王琨，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024年任 职期间（2024年1月1日至5月21日）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，现将2024年度 任职期间本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王琨，香港科技大学会计学博士、南开大学会计学学 ...

2024年度独立董事述职报告（姜付秀） 本人姜付秀，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，现将 本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 歌尔股份有限公司 （一）出席会议情况 2024年，本人积极出席公司股东大会、董事会、独立董事专门会议和董事会各 相关专门委员会会议，参与董事会决策并对所议事项发表明确意见。未出现连续两 次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席董事会的情况。 1 1、出席董事会及股东大会情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姜付秀，北京大学光华管理学院会计学博士后、南京大学经济学博士。现 为中国人民大学商学院财务与金融系教授、博士生导师、中国人民大学国家发展与 战略研究院环境、社会与治理（ESG）研究中心主任，兼任本公司及中银理财有限 责任公司独立董事，曾兼任北京纯聚科技股份有限公司、北讯集团股份有限公司、 烟台龙源电力技 ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（仇旻） 本人仇旻，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司会议，仔细审阅会议议案及相关材料，充 分发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东的利益。 公司于2024年5月21日召开2023年度股东大会，选举本人为公司第六届董事会独 立董事，同时担任第六届董事会审计委员会委员，任期自2024年5月21日起至第六届 董事会届满日止。现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人仇旻，瑞典皇家理工学院电磁学博士、浙江大学凝聚态物理学博士。现为 西湖大学国强讲席教授、副校长，工学院院长，西湖大学光电研究院院长。美国光 学学会会士（Fellow of OSA）、国际光学工程学会会士（SPIE Fellow）、电气和电 子工程师协会会士（ ...

歌尔股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（黄翊东） 本人黄翊东，作为歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和《歌尔股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，现 将2024年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人黄翊东，清华大学电子工程专业博士。现为清华大学电子工程系教授、清 华大学学术委员会副主任、美国工程院外籍院士、美国光学学会会士（Fellow of OSA），兼任中国光学学会常务理事、中国电子教育学会副理事长、高等教育分会副 会长、ACS Photonics杂志副主编、本公司及珠海光库科技股份有限公司独立董事， 曾任NEC光-无线器件研究所特聘研究员、清华大学电子工程系副系主任、系主任， 曾兼任清华大学天津电子信息研究院院长。 （二）独立性情况 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-019 歌尔股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司歌尔光学科技有限公 司（以下简称"歌尔光学"）以借款方式提供额度不超过人民币 10 亿元的财务资助， 以满足歌尔光学的资金周转及日常经营需要，并按实际使用资金以不低于公司同类 业务同期银行贷款利率结算资金使用费。本次财务资助额度的有效期为自 2024 年 度股东大会审议通过之日起 12 个月，借款期限不超过 36 个月，自实际提款日起算。 2、本次财务资助事项已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会 第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 3、本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质 的控制和影响，能够对其业务、资金管理实施有效的风险控制，确保公司资金安全， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注歌尔光学的经 营状况、财务状况及偿债能力 ...

歌尔股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 公司开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧密相关，基于公司资产、负债状况 以及外汇收支业务情况，有利于更好的规避公司所面临的相关风险，增强公司财务稳健性。 四、公司开展金融衍生品交易的主要条款 随着公司全球化业务布局战略的实施，国际业务持续发展，公司及子公司在日常经营过 程中涉及大量的外币业务，为有效规避汇率及利率等波动的市场风险，防范大幅波动对公司 造成不良影响，合理降低财务费用，公司 2025 年度拟开展金融衍生品交易,以加强风险管 理，满足公司稳健经营的需求。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司及子公司 2025 年度拟开展的金融衍生品业务仅限于从事与公司生产经营所使用的 主要结算货币、融资货币或投资货币相同的币种，主要外币币种为美元、越南盾等。公司及 子公司拟开展的金融衍生品业务包括远期、期权、掉期（互换）等产品或上述产品的组合， 对应基础资产包括利率、汇率、货币或上述资产的组合。 公司开展的金融衍生品交易，以锁定成本、规避和防范风险为目的。公司开展的衍生品 交易品种均为与基础业务密切相 ...

歌尔股份有限公司 关于 2025 年度拟使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的各类理财产品。 证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2025-012 理财产品。在额度范围内，具体投资由财务部门负责实施。 4、投资期限：上述额度自董事会审议通过之日起的一年内有效。 5、资金来源：公司及子公司自有资金，不涉及使用募集资金。 二、审议程序 2、投资金额：歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用不超过 人民币 50 亿元的闲置自有资金进行委托理财，此额度有效期为一年，自董事会审议 通过之日起生效，该额度可以在有效期内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。 3、特别风险提示：公司使用自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投 资因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险而影响预期收益，敬 请 ...

歌尔股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 2、公司 2024 年度证券投资遵守了相关法律、法规和规范性文件规定。 3、公司制定了《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度》，对公 司及子公司证券投资的决策权限、决策程序、责任部门和责任人、信息管理、信 息披露和内部信息报告程序等方面均作出明确规定，保证证券投资资金的安全。 公司及子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。 三、董事会对证券投资情况的说明 公司证券投资资金来源为自有资金，不会对公司的正常生产经营活动产生不 良影响。公司严格规范证券投资内部控制流程，采取有效措施加强在投资决策、 投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。公司的证券投资 严格遵循深圳证券交易所及公司相关管理制度的规定，不存在违反相关法律、法 规及规范性文件规定的情形。 按照《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《歌尔股份有限公司章程》《歌尔股份有限公司证券投资与衍生品 交易管理制度》等相关规定要求，歌尔股份 ...

歌尔股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据歌尔股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况 及 2024 年度经营成果与现金流量，公司 2024 年度财务报表已经中喜会计师事务所 （特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度 财务决算的有关情况汇报如下： 一、主要会计数据及财务指标变动情况 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产构成及变动情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 | 2024 年 | 增减比 | 主要变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 12 月 31 日 | 1 月 1 日 | 例(%) | | | 货币资金 | 1,746,649.29 | 1,473,731.23 | 18.52 | 公司投资活动现金净流出减少及 股权激励行权引起的现金流入增 | | | | | | 加 | | 交易性金融资产 | 110,098.40 | 58,744.51 | 87.42 | 公司外汇相关业务按公允价值重 | | | | | | 新计量 | | 应收账款 ...