深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：齐心集团，证券代码： 002301）连续三个交易日（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日、11 月 27 日）收盘价格涨幅偏离 值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会及时对公司有关事项进行核查，通过现场问 询、通讯等方式，对公司控股股东及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进 行了核查问询，现就有关情况说明如下： 股票交易异常波动公告 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公 开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for Comix Group (002301 SZ) [5][7] Core Views - Comix Group's Q3 2024 revenue reached 3 399 billion yuan, a year-on-year increase of 2 78%, while net profit attributable to the parent company was 0 64 billion yuan, a year-on-year decrease of 5 79% [2] - The slowdown in Q3 revenue growth is attributed to changes in customer order patterns in the B2B business, but a return to high growth is expected in Q4 [2] - The company's cloud video business (Haoshitong) is undergoing internal adjustments, leading to a slight decline in profitability, with Q3 gross margin and net margin at 7 45% and 1 80% respectively [3] - Comix Group is focusing on enhancing its office procurement and MRO solutions, aiming to improve profitability through digital transformation and supply chain optimization [4] - The report forecasts Comix Group's net profit attributable to the parent company to reach 2 4/3 3/3 8 billion yuan in 2024/2025/2026, with corresponding P/E ratios of 18X/13X/11X [5] Financial Performance Summary - Q3 2024 operating cash flow increased by 27 44% year-on-year to 0 77 billion yuan, driven by higher VAT refunds [3] - Accounts receivable and notes increased by 17 40% year-on-year to 3 408 billion yuan in Q3 2024, with a turnover period of 162 days, an increase of 8 days [3] - The company's CAPEX in Q3 2024 was 0 09 billion yuan, a year-on-year increase of 20% [3] Business Strategy and Outlook - Comix Group is strengthening its office procurement and MRO solutions, focusing on high-value administrative office operation and maintenance material solutions [4] - The company is developing digital employee welfare solutions and marketing material solutions to enhance product integration, supply chain management, and delivery capabilities [4] - In the cloud video business, Comix Group is optimizing its customer structure and focusing on cost reduction and efficiency improvement [4] - The employee welfare business is being customized to meet customer needs and improve profitability [4] Financial Forecasts - Revenue is expected to grow from 13 007 billion yuan in 2024 to 18 377 billion yuan in 2026, with a CAGR of 18 9% [6][8] - Net profit attributable to the parent company is projected to increase from 2 4 billion yuan in 2024 to 3 8 billion yuan in 2026 [5][8] - The gross margin is forecasted to improve from 10 91% in 2024 to 11 17% in 2026 [8] - ROE is expected to rise from 7 33% in 2024 to 10 72% in 2026 [8]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" and is maintained [1] Core Viewpoints - The company's B2B office procurement business has shown steady growth, with digital capabilities enhancing operational efficiency and customer reach [5] - The company's proprietary brand business has strengthened its ability to reach end customers through online and offline channels, including live streaming [5] - The company's SaaS software service continues to face losses, with a significant decline in revenue [5] - The company's gross margin has improved, driven by the B2B business, while the SaaS segment has seen a sharp decline in gross margin [5] - The company's net profit margin has slightly increased due to improved cost control and operational efficiency [5] Financial Performance Summary - In H1 2024, the company achieved revenue of RMB 4.997 billion, a YoY increase of 12.22%, and net profit attributable to shareholders of RMB 95 million, a YoY increase of 17.55% [5] - In Q2 2024, the company achieved revenue of RMB 2.807 billion, a YoY increase of 10.39%, and net profit attributable to shareholders of RMB 45 million, a YoY increase of 25.68% [5] - The B2B office procurement and proprietary brand business generated revenue of RMB 4.970 billion in H1 2024, a YoY increase of 12.71%, with a net profit of RMB 146 million [5] - The SaaS software service revenue declined by 37.62% to RMB 27.14 million, with a loss of RMB 51 million [5] - The company's gross margin in H1 2024 was 9.58%, an increase of 0.46 percentage points YoY [5] Financial Forecasts - The company is expected to achieve net profits of RMB 230 million and RMB 280 million in 2024 and 2025, respectively, with YoY growth rates of 199.5% and 21.8% [6] - The company's revenue is forecasted to grow to RMB 12.727 billion in 2024, RMB 14.627 billion in 2025, and RMB 16.811 billion in 2026, with YoY growth rates of 14.7%, 14.9%, and 14.9%, respectively [7] - The company's EPS is expected to be RMB 0.32 in 2024, RMB 0.39 in 2025, and RMB 0.47 in 2026 [7] - The company's ROE is projected to increase from 7.0% in 2024 to 9.1% in 2026 [7] Valuation and Peer Comparison - The company's PE ratio is 15.0x for 2024 and 12.3x for 2025, based on the closing price on September 11, 2024 [6] - The company's valuation range is estimated at RMB 6.40 to RMB 7.04, based on a PE multiple of 20-22x for 2024 [6] - Peer companies such as Chenguang Stationery and Shuhua Sports have PE ratios of 14.06x and 19.63x, respectively, for 2024 [8] Operational Efficiency and Financial Health - The company's asset turnover ratio is expected to remain stable at 1.34 in 2024 and increase to 1.50 by 2026 [10] - The company's fixed asset turnover ratio is projected to improve significantly from 25.03 in 2023 to 58.15 in 2026 [10] - The company's debt-to-asset ratio is expected to increase slightly from 62.4% in 2023 to 66.8% in 2026 [9] - The company's liquidity ratios, including the current ratio and quick ratio, are expected to remain stable, indicating healthy short-term financial health [10]

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------|----------| | | | | 编号： | 2024-008 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | □其他 （ ） | | | | 参与单位名称及人员姓名 申万菱信基金游彤煦、申万宏源轻工魏雨辰 | | | | | | 时间 2024 | 年 9 月 2 日 | 15:00-16:00 | | | | 地点 | 公司会议室 | | | | | 交流形式 视频会议 | | | | | | 上市公司接待人员姓名 副总经理、董事会秘书王占君，证券事务 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于公司及子公司担保事项的进展公告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-040 二、担保总体进展情况 近期公司就深圳市齐心供应链管理有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、齐心（亚 洲）有限公司等5家子公司与中信银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高 新区支行、大华银行有限公司香港分行等7家银行办理了授信业务担保事项，被担保最高债权 本金合计36,281.84万元人民币。 www.qx.com www.qx.com 上述担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的公司及子公司担保额度预计范围内， 无需再次提交公司董事会或股东大会审议，程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关监管法规的要求。本 次担保对象均是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，财务风险处于公司有效的 控制范围之内，本次担保有利于解决子公司日常经营和业务发展的资金需求，促进子公司持续 稳定发展，符合公司整体利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-039 深圳齐心集团股份有限公司 www.qx.com 关于 2020 年员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划所持公司股票已于 近日全部出售完毕，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及公司《2020 年员工持股计划(修订稿)》等相关规定，现将有关情况公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 1、2020 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第九次会议和 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过《2020 年员工持股计划》等相关议案，同意公司实施 2020 年 员工持股计划。本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，受让公司回 购股份的价格为 7.26 元/股，为董事会决议日（2020 年 10 月 27 日）收盘后近 20 个交易日公 司股票收盘均价的 50% ...

深圳齐心集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年半年度报告 【2024 年 8 月 24 日】 1 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计 主管人员)陈艳丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见 "第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"中描述 了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳齐心集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-036 深圳齐心集团股份有限公司 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月22日召开第八届董事会第十 二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部相关最新规定对会计政策进 行相应变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）。对"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的 会计处理"的内容进行进一步规范及明确。《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施 行。 2、本次变更前采用的会计政策 4、会计政策变更日期 《企业会计准则解释第17号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容自2024年1月1日起施行。公司对原会计 政策进行 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-035 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次会议的会议通知于 2024 年 8 月 12 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 2、审议并通过《2024年半年度报告及摘要》。 董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码:002301 证券简称:齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |---------------------------|--------------------------| | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | | | | | 和投资者。 | | 时间 2024 | 年 7 月 15 日 | | 地点 深圳市坪山区锦绣中路 | | | 交流形式 | 电话会议 | | | | 交流内容及具体问答记录 一、公司业务介绍 公司 B2B 业务持续聚焦央企、央管金融机构、政府等优质大客户,以专业的数字化采 购解决方案助力政企客户实现集采降本增效,深挖客户业务需求,公司储备的订单规模保 持稳步增长,2024 年半年度经营业绩实现稳健增长。公司依托于全国横纵一体化营销与技 术服务网络,围绕客户需求不断提升服务能力与客户满意度,重点发展 MRO 解决方案,配 套发展数字化工会福利解决方案与营销物料 ...