广东高乐股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨婉宁） 各位股东及股东代表： （一）出席会议情况 2023 年度公司共计召开 8 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席董事会会 议、股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | | | 数 | 次数 | 数 | | 未亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | | 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 数 | | | 数 | 数 | | 亲自出席会议 | | 杨婉宁 | 独立董事 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度，本人按时出席公 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-012 广东高乐股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议于2024 年4月12日以微信和电话等方式发出会议通知，并于2024年4月24日以通讯表决方 式召开。公司应出席董事9人，实际参加会议董事9人，有效表决票数为9票。会 议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长朱俭勇先生主持，与会 董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经 理工作报告》。 （二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事 会工作报告》。 本项议案须提交2023年年度股东大会审议。 独立董事叶茜、田守云、杨婉宁分别向董事会提交了《独立董事2023年度述 职报告》，并将在公司2023年度股东大会上述职。《独立董事2023年度述职报告》 详细内容见2024年4月26日 ...

广东高乐股份有限公司董事会审计委员会 关于对年审会计师事务所 2023 年度审计工作的总结报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担广东高乐股份有限公司（以下简称 "公司"或"高乐股份"）2023 年度的审计工作，主要内容是对公司 2023 年年 度经营情况进行审计评价，以及对公司财务报告内部控制、关联方资金占用、对 外担保、业绩补偿诉讼案件等事项进行专项审核。年度审计结束后，年审会计师 对公司 2023 年度审计结论以书面方式出具了带强调事项段无保留意见的审计报 告，强调事项段主要受公司业绩补偿诉讼案件影响，该诉讼案件目前在广东省高 级人民法院二审审理阶段，尚未判决。在年审会计师审计期间，公司审计委员会 进行了跟踪配合，现董事会审计委员会将年审会计师本年度的审计工作情况总结 及履行监督职责情况评价如下： 一、年审会计师 2023 年度工作情况总结 （一）基本情况 立信会计师事务所与公司董事会和经营管理层进行了必要的沟通，通过对公 司内部控制等情况的了解后，该所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书 中规定了公司 2023 年度报表审计、内控审计以及对部分子公司单独审计并出具报 告。2023 年度审计费用综 ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-020 广东高乐股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月24日召开了第八届 董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的 议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事 会审议通过后执行，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相 关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起 执行。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 2023年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会【2023】 21号，以下简称"解释第17号"），其中" ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-022 广东高乐股份有限公司 关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，公司控股 股东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）向广东高乐股份有限公司（以 下简称"高乐股份"或"公司"）提供总额度不超过人民币5000万元的借款（实 际借款金额以到账金额为准），资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875% 确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为华统 集团实际支付出借款项之日起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款，该 借款将用于补充流动资金，公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期 限及额度内循环使用该借款。本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形 式的担保，亦无其他协议安排。 1 本次关联方为公司提供的借款，资金借用费率按照公司的银行借款年利率 6.8875%确定，并按照实际到账金额和借用天数计收资金借用费，无 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥45,739,443.95, representing a 12.19% increase compared to ¥40,770,723.55 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥13,098,935.58, an improvement of 19.58% from a loss of ¥16,288,883.65 in the previous year[5] - The net profit for Q1 2024 was -13,122,777.96 CNY, compared to -16,319,562.48 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 19%[19] - Operating profit for Q1 2024 was -12,977,223.81 CNY, an improvement from -15,866,759.11 CNY in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -13,052,778.05 CNY, compared to -17,366,084.03 CNY in Q1 2023, indicating a significant reduction in losses[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both -0.0138 CNY, an improvement from -0.0172 CNY in Q1 2023[20] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities decreased by 79.50%, amounting to -¥7,154,925.08, primarily due to increased procurement of goods and raw materials[9] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -7,154,925.08 CNY, worsening from -3,985,980.27 CNY in Q1 2023[23] - The company reported a cash and cash equivalents balance of 15,293,818.56 CNY at the end of Q1 2024, down from 12,453,300.60 CNY at the end of Q1 2023[23] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was 50,000,000.00 CNY, significantly higher than 20,000,000.00 CNY in Q1 2023, marking a 150% increase[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥733,110,447.31, down 2.18% from ¥749,438,263.98 at the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, were RMB 733,110,447.31, down from RMB 749,438,263.98 at the beginning of the year, representing a decrease of approximately 2.2%[16] - The total liabilities decreased to RMB 232,198,764.79 from RMB 235,473,803.41, a reduction of about 1.0%[16] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 15,293,818.56 from RMB 18,321,537.27, a decline of approximately 16.5%[14] - The non-current assets totaled RMB 522,125,454.90, down from RMB 528,760,645.55, reflecting a decrease of about 1.3%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 31,811, indicating a stable shareholder base[11] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 2.54%, totaling ¥500,802,432.73 compared to ¥513,831,368.40 at the end of the previous year[5] Costs and Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 59,165,167.44, a decrease of 1.4% from RMB 60,032,424.09 in the previous year[18] - The company reported a significant increase in tax and additional fees, which rose by 498.91% to ¥1,323,848.56, mainly due to property tax and land use tax accruals[9] - The company incurred financial expenses of 1,810,225.74 CNY in Q1 2024, down from 3,272,937.78 CNY in Q1 2023, a decrease of approximately 44.7%[19] - Research and development expenses decreased to 3,268,622.43 CNY in Q1 2024 from 4,151,007.40 CNY in Q1 2023, a reduction of approximately 21.2%[19] Inventory and Receivables - The accounts receivable decreased to RMB 138,457,105.56 from RMB 141,613,631.89, reflecting a reduction of approximately 2.4%[14] - The inventory decreased to RMB 49,577,567.32 from RMB 51,739,228.66, indicating a decline of about 4.2%[15] Asset Management - The company incurred a loss of ¥15,211.74 from the disposal of non-current assets, reflecting ongoing asset management challenges[7] - The company's retained earnings showed a negative balance of RMB -525,384,550.67, worsening from RMB -512,285,615.09[16] - The company's short-term borrowings increased to ¥50,000,000.00 due to new bank loans taken during the period[9]

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-018 广东高乐股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易事项 为更好地促进公司业务发展，提高融资效率，满足公司资金需求，关联方持 股5%以上股东王翔宇先生向广东高乐股份有限公司（以下简称"高乐股份"或"公 司"）提供总额度不超过人民币1000万元的借款（实际借款金额以到账金额为准）， 资金借用费率按照公司的银行借款年利率6.8875%确定，并按照实际到账金额和 借用天数计收资金借用费。借款额度有效期为王翔宇先生实际支付出借款项之日 起12个月内，经双方确认后可以提前或延后还款。该借款将用于补充流动资金， 公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该借款。 本次借款无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 2、关联关系说明 目前，王翔宇先生持有公司股份52,475,840股，占公司总股本5.54%，为公 司持股5%以上股东，根据《深圳证券交易所股票上 ...

广东高乐股份有限公司 非标准审计意见专项说明 2023 年度 我们接受委托,审计了广东高乐股份有限公司(以下简称"高乐 股份")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 24 日出具了信会师报字(2024)第 ZA11693 号带强调 事项段的无保留意见审计报告。 . 关于对广东高乐股份有限公司 2023 年度财务报表出具带强调事项段 的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2024]第 ZA11695 号 广东高乐股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理(2020年 修订)》、《监管规则适用指引 -- 审计类第1号》和《深圳证券交易 所股票上市规则》的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中强调事项段部分所述:我们提醒财务报表使用者 关注,如财务报表附注十三、承诺及或有事项(二)1、( ...

证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2024-024 广东高乐股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 广东高乐股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年4月24日 召开了第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构， 本次议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从 业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司财务 审计及内部控制审计的要求。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持审计原 则，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应 尽的职责，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经审计委员会提议，公司董 事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期 为一年，审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司业务规模 ...

广东高乐股份有限公司 2023年度财务决算报告 2023 年，公司面对国际地缘政治冲突不断，美欧通货膨胀居高不下等影响， 外需常态化下行，内需支撑力有限，企业市场预期提振难度大，经济下行压力大， 运营资金紧张等多重挑战。公司以大股东转变为契机，变革求存，狠抓内部管理， 走高质量发展之路，在开源的同时着力成本费用管控的加强，进一步提升经营效 率及效果；在加强资金回笼管控的同时，依托股东财务资助等支持逐步盘活现有 资产提升自身的融资能力，确保公司经营持续平稳运行。公司实现归属于母公司 的净利润为-6,197.85 万元，比上年同比减少亏损 25.89%。现依据一年来公司经 营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告，现就 公司财务情况报告如下： 一、2023 年度财务决算的编制范围 本次财务决算的范围包括母公司广东高乐股份有限公司、全资子公司：香港 广东高乐股份有限公司、广东高乐教育科技有限公司、普宁市高乐玩具科技有限 公司、深圳市高乐智宸文化创意有限公司、广东高乐餐饮配送服务有限公司、高 乐新能源科技（浙江）有限公司、上海高乐申辉科技技术发展有限公司、愉望满 族保健科技有限公司；控股 ...