| 目 | | --- | | 录 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—110 | 页 | | 四、附件………………………………………………………… ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 为了更好地理解章源钨业公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 章源钨业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对章源钨业公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 天健审〔2025〕3-188 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下 ...

尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"章源钨业"、"公司"或"上市公 司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等公司内部制度的规定，认 真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用， 维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2024 年，本人履行独立董事 职责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生 学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处 长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任秘书长、副秘书长等职务。 目前，本人担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事，欣旺 达电子股份有限公司（300207.S ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 王京彬 尊敬的各位股东及股东代表： 本人自 2023 年 5 月 19 日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会的独立董事。2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、 勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王京彬，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普 查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导 师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任， 中国有色金属工业协会副会长。现任本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公 司总地质师、紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事、中色地科矿产勘查股份 有限公司副董事长。 （二）独立性说明 本人在 ...

独立董事 2024 年度述职报告 崇义章源钨业股份有限公司 王平 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以 及公司《章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，认真行使权力， 维护公司规范化运作及股东的权益，履行独立董事应尽的义务和职责，发挥独 立董事的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人王平，1970 年出生，硕士研究生，高级工商管理硕士，中国注册会计 师。先后历任中国稽山控股有限公司财务总监，EV Capital Pte Ltd.董事、副总 裁，中国首控集团有限公司（前称"光大（中国）车辆零部件控股有限公司"） 高级副总裁、财务总监及董事。现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立 董 事 、 嘉 耀 控 股 有 限 公 司 （01626.HK） 独 立 董 事 、 昇 能 集 团 有 限 公 司 （ ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）《章 程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2. 诚信记录 签字注册会计师（高级合伙人）朱中伟、签字注册会计师朱中伟、孙惠，项 目质量控制复核人陈彩琴近三年未因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派 出机构、行为主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业 协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （一） 会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-023 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于变更会 计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、本次变更会计政策的概述 本次变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》要求执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 1 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 （四）本次会计政策变更的日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》关于浮动收费法下作为 基础项目持有的投资 ...

一、2025 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提 供抵押或质押担保的情况概述 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-022 根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克 泰"）的生产经营和资金使用安排，公司及赣州澳克泰拟向金融机构申请综合授 信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资额 度的申请总额合计不高于人民币 45 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用于 公司及赣州澳克泰在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、 保理、供应链融资、项目扶持资金借款等业务，具体使用授信额度、日期、利率 等以公司与各融资机构签署的协议为准。该合计额度不等于公司及赣州澳克泰的 实际融资金额，实际融资金额应在综合授信及融资额度之内。 崇义章源钨业股份有限公司 具体融资金额根据公司及赣州澳克泰生产经营和资金使用安排的实际需求 确定，以金融机构、非金融机构与公司及赣州澳克泰实际发生的融资金额为准， 合计不高于人民币 45 亿元或等值外币。 关于 2025 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平提高，保障公司、股东的权益发挥了积极 作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会履职情况 2024 年，监事会共召开七次会议，各监事认真审议各项议案，充分发表意 见，确保监事会决策的科学性和公正性。会议情况如下： 1. 2024 年 1 月 24 日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2. 2024 年 4 月 21 日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度内部控制评价报 告》《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》《2023 年度利润分 配预案》《2023 年年度报告全文 ...

2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告 本人王京彬作为崇义章源钨业股份有限公司独立董事，在 2024 年度严格遵 守法律法规等相关要求，勤勉尽责、忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的任职要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 崇义章源钨业股份有限公司 1、是否系在上市公司或者其附属企业任职的人员或系任职人员的配偶、父 母、子女、主要社会关系人员； 否是（请注明）____________________ 2、是否系直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上的股东或系 上市公司前十名股东中的自然人股东，或系前述股东的配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 3、是否系在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东单 位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员，或系其任职人员的配偶、父母、 子女； 否是（请注明）____________________ 4、是否系在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员，或系 其配偶、父母、子女； 否是（请注明）____________________ 6、是否系为上市公司及其控股股东、实际 ...