中原内配集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中原内配集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第一次会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式送达。会议于 2024 年 4 月 22 日以现场 方式召开，应出席会议独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，全体独立董 事共同推举独立董事王仲先生召集和主持本次会议。会议的召集和召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事专门会议工作 制度》的有关规定，决议合法有效。本次独立董事专门会议审议并通过如下议案： 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在 以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金 情况。 2、审议通过《关于 2023 年度公司对外担保情况的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票 2023年度，董事会审议批准的公司及控股子公司有效对外担保累计79,000万 元，占公司2023年度经审计合并报表中归属于母公司股东权益的比例为23.59%。 2023年末，公司及控股子公司实际 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023年，中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司的具体情况和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法 人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。 一、2023 年度公司整体经营情况 2023 年，全国经济呈现稳定恢复、回升向好的总体态势，经济总量"微加速" 上升。全年汽车行业整体市场销量呈"低开高走，逐步向好"特点，从地方政府联 合车企开展补贴，再到国补退场，国六标准实施等一系列事件贯穿全年，对汽车 消费持续拉动，同时也加速市场优胜劣汰。尤其是商用车，受宏观经济稳中向好、 消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，市场需求谷底回弹，实 现恢复性增长。2023 年，商用车累计销量完成 403.1 万辆，同比增长 22.1%；重 卡市场累计销量 91 万辆，同比 ...

中原内配集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007674 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da HuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 中原内配集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区⻄四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024] 0011007674 号 中原内配集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师 ...

中原内配集团股份有限公司监事会 关于对2023年度报告相关事项的意见 一、监事会对公司依法运作情况的意见 公司全体监事列席了2023年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、 经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制 度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在 公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、 财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动 的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。 监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各 项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事 和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公 司和股东利益的行为。 二、监事会对检查公司财务情况的意见 报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范 进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2023年公司财务状况、财务管理制 度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、 内控制度完善、财务运作规范、 ...

中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中原内配集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合中原内配集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 1 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-018 中原内配集团股份有限公司 关于对子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司及子公司的经营资金需求及业务需求，公司拟同意公司和子公司向 业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义 务，公司拟同意就上述授信和其他事项授权董事长和相关业务负责人决定，公司 为下属子公司提供担保总额不超过64,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵 押担保、质押担保等。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余 额不超过人民币64,000万元。 上述担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续保，由股东大会、董事会 另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满或到期终止的担保将不再占用 授权额度。此次对外担保预计涉及非全资子公司的，公司将按照持股比例提供担 保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。 本次对子公司提供担保有效期限为股东大会审议通过之日起至2024年度股 东大会召开之日止，有效期内担保额度可循环使用，本事项不构成关 ...

在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，公司董事会制 定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）。 第一条 公司制定本规划考虑的因素： 中原内配集团股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）的持续发展需要股东的大力 支持，因此，公司将在关注自身长远和可持续发展的同时，建立对投资者持续、 稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司着眼于可持续发展，在综合考虑公司实际情况、发展目标的基础上，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出科学、合 理的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则： 本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司应根据当期的经 营情况和项目投资需求计划，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益 及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行 ...

证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2024-011 中原内配集团股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中原内配集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议 于2024年4月23日上午9：00点在公司四楼会议室召开，本次会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议通知已于2024年4月12日以电子邮件的方式发出。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事长薛德龙先生、董事党增军先生、 薛亚辉先生以通讯方式参加，其他董事均以现场方式参加。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 会议由董事长薛德龙先生召集，副董事长张冬梅主持，经与会董事认真审议， 一致通过如下决议： 1. 《2023年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票 《2023年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将 在公司202 ...

中原内配集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002869 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中原内配集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥835,174,939.33, representing a 20.55% increase compared to ¥692,816,947.23 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥88,886,416.28, an increase of 8.24% from ¥82,116,022.62 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 7.14% to ¥0.15, compared to ¥0.14 in the same period last year[5] - The company's net profit attributable to shareholders increased to RMB 2,024,043,057.87 from RMB 1,935,156,641.59, marking a growth of 4.6%[17] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 96,964,464.01, an increase of 13.5% compared to CNY 85,682,364.30 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 was CNY 106,275,882.51, up from CNY 97,314,290.16 in the same period last year, reflecting a growth of 10.1%[19] - The company reported a total comprehensive income of CNY 96,720,874.46, an increase from CNY 77,851,330.91 in the same quarter last year[19] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 25.62% to ¥50,740,422.67, down from ¥68,216,939.36 in the previous year[5] - The company generated operating cash flow of CNY 50,740,422.67, down 25.6% from CNY 68,216,939.36 in Q1 2023[21] - The net cash flow from financing activities improved significantly, reaching ¥31,951,076.74 compared to a negative cash flow of ¥51,405,833.70 in the same period last year, due to increased borrowings by a subsidiary[10] - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 448,399,097.60 from RMB 302,077,090.06, reflecting a growth of 48.4%[15] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled CNY 434,219,889.86, down from CNY 495,958,839.69 at the end of Q1 2023[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥5,762,318,818.61, a 1.02% increase from ¥5,703,863,876.11 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 1,920,032,937.49 from RMB 1,957,580,032.87, a reduction of 1.9%[17] - The equity attributable to shareholders rose by 2.68% to ¥3,438,123,041.82 from ¥3,348,357,051.67 at the end of the last year[5] - The total assets of the company as of March 31, 2024, amounted to RMB 5,762,318,818.61, compared to RMB 5,703,863,876.11 at the beginning of the year, showing a slight increase of 1.0%[16] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 745,845,071.14, up 22.8% from RMB 607,249,220.41 in Q1 2023[18] - Research and development expenses for Q1 2024 were RMB 37,945,296.41, up from RMB 30,476,263.39, reflecting a 24.5% increase year-over-year[18] - The company reported a significant decrease in financial expenses by 45.38%, from ¥11,889,490.11 to ¥6,493,659.16, attributed to exchange rate changes and lower interest expenses[10] - The company recorded a decrease in financial expenses to CNY 6,493,659.16 from CNY 11,889,490.11 in the previous year, a reduction of 45.5%[19] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,066, with the largest shareholder holding 16.19% of the shares[12] - The company's investment income from joint ventures and associates was CNY 8,304,028.10, slightly down from CNY 8,758,932.80 in Q1 2023[19] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose slightly to RMB 769,646,134.74 from RMB 763,392,865.00, indicating a marginal increase of 0.3%[15] - Inventory levels increased to RMB 745,796,047.60 from RMB 724,322,117.93, representing a growth of 2.4%[15]