青岛东方铁塔股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、 审计报告 二、 企业内部控制自我评价报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing P ...

青岛东方铁塔股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 目 录 一、专项说明 二、附表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张世兴） 本人作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 张世兴，男，汉族，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历。曾担任中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，已退休；现兼任青岛雷神科技 股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事、青岛日辰食品股份有 限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会的情况 报告期内，本人作为公司独立董事，切实履行独立董事 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财业 务的管理，有效防范风险，保证公司资金、财产安全，提高投资收益，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件及《青岛东方铁塔股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际，特制订青岛 东方铁塔股份有限公司委托理财管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称委托理财是指委托银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第六条 公司不得通过委托理财等投资的名义规避购买资产或者对外投资应当 履行的审议程序和信息披露义务，或者变相为他人提供财务资助。 第七条 公司进行委托理财应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记 录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明 确委托理财的 ...

青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人权锡鉴：男，中国国籍，1961 年 11 月出生，博士研究生学历，教授，博士生 导师，2001 年入选山东省理论人才"百人工程"。现任中国企业管理研究会常务理事、 山东省管理学会名誉会长、山东省比较管理学会及山东省企业管理研究会副会长、青 岛市职业经理人协会会长及青岛双星股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限 公司独立董事、青岛金王应用化学股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 ...

作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 等文件的规定和要求，勤勉尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年全年的履职情况报告如下： 一、 本人的基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；1989 年 6 月至 1996 年 7 月任吉林大学助教、讲师；2001 年 4 月至今任中国海洋 大学会计系讲师、副教授；现兼任青岛市财政局、科技局财务评审专家；现担任青岛 汉缆股份有限公司独立董事、青岛东方铁塔股份有限公司独立董事。 任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 青岛东方铁塔股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （樊培银） 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-011 青岛东方铁塔股份有限公司 关于向相关银行申请综合授信额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八 届董事会第十七次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信额度预计的议 案》。相关情况如下： 一、授信主体 公司及子公司（含全资、控股子公司，包括已设及新设的）。 二、授信用途 为满足公司及子公司正常生产经营周转及项目建设的资金需要，保障公司的稳 健运营。 三、授信额度、方式 预计 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信总额不超过人民币 59.9 亿元 （其中包含 3 亿人民币等值美元）及美元 0.8 亿元。本授信额度最终以各家银行实 际审批为准，具体授信金额将视公司经营情况的实际需求来确定。 授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务：银行票据、信用证、保函、 国内保理、贷款等。 四、期限及业务授权 董事会提请股东大会授权公司经营层在2024年度股东大会审议通过之日至2025 年度 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波动风 险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与有政府部门批准、具有 相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期 保值业务与生产经营紧密相关。 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2025-008 青岛东方铁塔股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订的相关会计准则做出相应变更，本次会计政策变更无需提交 公司董事会和股东大会审议，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司财务状况、 经营成果产生重大影响。 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因及变更时间 2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》），要求"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计 处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。由于上述会计准则解 释的发布，公司需对相关会计政策进行相应变更。 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》的相关规定。 （二）变 ...