青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 现将青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财 务预算报告如下： 一、预算编制依据及基本假设 二、预算编制说明 1.预算编制范围：公司合并范围内的企业，具体包括母公司、全资子公司和 控股子公司。 本预算报告是依据公司 2023 年度的实际经营情况，结合公司所处市场环境、 公司各项现实基础及 2024 年度经营计划，本着对公司的可持续发展、对董事会 高度负责的精神，客观、务实、认真的原则编制而成。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、市场环境、主要产品和原材料的市场价格 及供需关系不发生重大变化； 4.按照现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率预测； 5.公司现行的生产组织结构无重大变化，能够持续正常运行，实施的投资项 目按计划正常开展； 6.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 2.收入、成本：公司主营业务收入按照公司产能、排产计划、2024 年度经 营目标等预算编制；产品销售价格按照在 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事（于2023 年3月17日任职生效），在本年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公 司独立董事管理办法》等规定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度任期内的全 部会议，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响与左右，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用， 维护了公司的规范化运作及股东尤其是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的 义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲 属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍进行独立客观判断的情形，亦 不存在违反《上市公司独 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年度董事薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司董事薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的董事。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 2、公司非独立董事薪酬 公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核 管理制度领取薪酬，不再发放董事津贴。公司董事长 2024 年年薪与公司经营业 绩挂钩，按照公司年度经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等进行评 定并发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事 会会议的相关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等，可根据行 业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。 五、2024 年度董事薪酬方案审议情况 该方案相关议案已提交公 ...

关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议的召集人： 会议由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会议(定期)审议通过了《关于召开2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2024-014 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年6月13日下午14:00。 网络投票时间：2024年6月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2024年6月13日上午9:15—9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的时间为2024年6月13日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式： 本次股 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，从切实维护公司利益和全体股 东权益出发，认真履行监督职责。公司监事会人员构成、召集、召开、通知、授权委托符合法 律、法规的要求。报告期内，公司监事会对公司重大的经济活动、董事及高级管理人员履行职 责的情况进行了有效监督和检查，对企业的规范运作和发展起到积极作用。 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，审议通过 28 项议案，具体情况如下： 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 | 会议名称 | | | | 召开时间 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十八次会议（临 | | | | | | | 1、审议《关于监事会换届选举的议案》； | | | 2023 | 年 | 2 | 月 | 28 | 日 | 2、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理 | | 时） | | | | | | | 财产品的议案》。 | ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在本 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规 定，认真行权，依法履职，出席或列席了公司本年度的全部会议，做到了不受公司控股股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效地保证了公司运 作的合理性和公平性，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东尤其 是中小股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范文来先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于1966年6月，毕业于江南大学，生物 工程专业，工程硕士，江南大学生物工程学院教师、研究员。曾任江苏洋河股份有限公司 （原江苏洋河酒厂、江苏洋河集团有限公司）车间副主任、生产部（处）副职和正职、技术 发展部长、技术中心主任，江苏 ...

单位：万元 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 52,417.25 | 49,918.65 | 5.01% | | 应收账款 | 2,317.91 | 2,606.89 | -11.09% | | 预付款项 | 1,420.18 | 2,684.93 | -47.11% | | 其他应收款 | 923.99 | 245.50 | 276.37% | | 存货 | 134,683.07 | 123,089.47 | 9.42% | | 其他流动资产 | 336.73 | 623.16 | -45.96% | | 流动资产合计 | 192,099.11 | 179,168.60 | 7.22% | | 长期股权投资 | 549.78 | 322.38 | 70.54% | 项目 2023 年度 2022 年度 同比增减率 营业收入（万元） 121,015.82 97,987.45 23.50% 利润总额（万元） 14,508.82 10,580.72 37.13% 归属于上市公司 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、 吴非先生（任期内，吴非先生于2023年3月16日任期届满离任）的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见：经核查独立董事邢铭强先生、范文来先生、戎一昊先生、吴非先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司 以及主要股东之间不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的 相关要求。 青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会 ...

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 2、绩效奖金：高级管理人员绩效奖金与公司经营业绩挂钩，按照公司年度 经营管理工作目标、经济指标以及年度绩效考核等级进行评定并发放。 2024 年度高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委 员会审议，拟定 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案如下： 一、 本议案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财 务总监。 二、本议案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准及发放办法 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取薪酬。 1、基本工资：根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪 酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、高级管理人员参加公司董事会会议；出席股东大会，列席监事会会议的相 关费用由公司承担； 3、上述薪酬方案不包括职工福利费、 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： - 4 - - 3 - | 其它关联资金 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司 | 2023 年期初往 | 2023年度往来累计发 | 年度往 2023 来资金的利 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 年期末往 | 往来形成 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 关系 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 生金额（不含利息） | 息（如有） | | 计发生金额 | 来资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 西藏阿拉嘉宝酒业 | 全资子公司 | 应收账款 | 4,0 ...