| 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年期末 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 还累计发生 | 占用资金余 | | | | | 方名称 | | | | | | | | 成原因 | | | | | 系 | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企 | | | | ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 统一社会代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：石文先、管云鸿、杨荣华 企业类型：特殊普通合伙企业 成立日期：2013 年 11 月 6 日 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理 委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》对中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）在 2023 年 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环会计师事务所 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下： 一、资质条件 企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17- 18 楼 首席合伙人为石文先先生。截至 2023 年 12 月 31 日，中审众环会计师事务 所从业人员总数 5,122 人，其中合伙人 216 人，注册会计师 1,244 人。注册会计 师中，720 人 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500156号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计燕塘乳业公司 2023 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。 为了更好地理解燕塘乳业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况， 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于广东燕塘乳业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500156 号 广东燕塘乳业股份有 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 编号：2024-013 一、2023 年年度财务概况 公司聘请专业审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的 " 众环审字 (2024)0500137 号"《审计报告》显示：2023 年归属于公司所有者的净利润为 180,436,338.87 元，母公司实现净利润 166,147,926.83 元。根据《中华人民共 和国公司法》和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 等相关规定，公司按 2023 年母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 16,614,792.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司当年度可供股东分配的利润 为 149,533,134.15 元。 二、2023 年年度利润分配预案基本内容 鉴于公司 2023 年生产经营状况平稳，在重视对投资者的合理投资回报并兼 顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会提出 2023 年年度利润分配预案如 下： 广东燕塘乳业股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会 ...

关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2023）0500160号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财 务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 关于广东燕塘乳业股份有限公司 在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况的 专项审核报告 三、审核情况 经审核，《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业 务情况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的有关要求编制。 众环专字(2024)0500157 号 广东燕塘乳业股份有限公司： 我们接受委托，在审计了广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的利润表、合并及母 公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《广东燕塘乳业股份有限公司 2023 年在广东省农垦集团财务有限公司存贷款业务情况汇总 表》（以下简称"汇总 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日下午 14:00 召开第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东 大会的议案》。 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-016 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》等相关 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1．现场会议：2024 年 4 月 26 日 14:30 起，预计会期半天； 2．网络投票：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

广东燕塘乳业股份有限公司 2023年年度监事会工作报告 2023 年，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规及《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以 下简称"《章程》"）、《监事会议事规则》等相关要求履行监督职责，积极维护全 体股东及公司的合法权益。 一、2023 年监事会工作情况 公司监事会 2023 年共计召开 6 次会议，历次会议的召集、召开、审议、表 决等程序，均符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会对 2023 年公司有关事项的审核意见 2023 年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司《章程》的规定，本 着对公司和对股东负责的态度，认真履行职责，密切关注公司经营运作情况，对 公司生产运作、财务情况、关联交易、对外担保等事项进行了认真监督检查，并 定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，相关意见如下： （1）公司依法运作情况 2023 年，根据《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等相关规定， ...

广东燕塘乳业股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0500138号 内部控制审计报告 一、燕塘乳业公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是燕塘乳业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 众环审字(2024)0500138 号 广东燕塘乳业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"燕塘乳业公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 王兵 中国注册会计师： 潘桂权 中国·武汉 2024年3月29日 审计报告第 1 ...

广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2024-009 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议通知于 2024 年 3 月 19 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2024 年 3 月 29 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生以通讯方式出席会 议。公司监事、董事会秘书和纪委书记列席了本次会议。本次会议由公司董事长 兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2023 年年度总经理工作报告>的议案》； 公司总经理根据 2023 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作 的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（ ...

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范 公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年 度工作情况作如下汇报： 一、2023 年度经营情况回顾 （一）2023 年度主要经营指标情况 2023 年度公司实现营业收入 195,033 万元，较上年同比增长 4.01%，营业总 成本 177,195 万元，较上年同比下降 0.1%，实现归属于上市公司股东的净利润 18,044 万元，较上年同比增长 81.60%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 14,977 万元，较上年同比增长 78.90%。 （二）主要经营情况 2023 年，公司坚持"精耕广东、聚焦湾区、覆盖华南、迈向全 ...