证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-015 山东丰元化学股份有限公司 关于 2024 年度公司对外担保计划的公告 本事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）授权情况 1、为提高决策效率，在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事长或公 司管理层在上述担保额度内确定具体担保事项，并签署与担保相关的协议等必要文件。 2、根据实际经营需要，在担保总额内授权公司董事长或公司管理层具体调整下属 全资公司之间、下属控股公司之间的担保额度，亦可对新增的纳入合并报表范围的下属 公司分配担保额度。以上额度调剂仅限于在下属全资公司或控股公司之间进行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2024 年度，公司及下属公司拟为公司合并报表范围内下属公司提供总计不超过人 民币 270,000 万元的新增担保额度, 担保预计总额度占公司最近一期经审计净资产的 130.43%，其中对资产负债率 70%以下的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币 160,000 万元的新增担保额度，对资产负债率 70%以上的合并报表范围内下属公司提供 不 ...

中泰证券股份有限公司 关于山东丰元化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 丰元化学股份有限公司（以下简称"丰元股份"或"公司"）非公开发行的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查，具体情况如下： 2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部、会计师事 务所有关人员进行沟通，并实地察看公司生产运作情况； 3、审阅公司出具的《山东丰元化学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评 价报告》。 二、丰元股份内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：山东丰元化学股份有限公司、山东丰元 精细材料有限公司、山东丰元锂能科技有限公司、青岛联合丰元国际贸易有限公 司、安徽丰元锂能 ...

山东丰元化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00135 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟在保证正常生产经营的 前提下开展商品期货套期保值业务，旨在借助期货工具的避险保值功能，最大程 度降低原材料市场价格波动给公司经营业绩造成的影响，保证公司稳健经营和持 续发展。 一、开展商品期货套期保值业务概述 （一）开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务之一为锂电池正极材料业务，鉴于近年来公司产品锂电池正极 材料的主要原材料锂盐的价格受市场价格波动影响明显，为减少产品主要原材料 价格波动对公司及子公司带来的不利影响，拟利用期货工具的避险保值功能，根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，有效降低原材料市场价格波动 风险，保障主营业务稳步发展。 （二）商品期货套期保值业务基本情况 1、交易金额：公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务的保证金及权利 金上限（不含期货标的实物交割款项）不超过人民币 1.5 亿元，且任一交易日持 有的最高合约价值不超过人民币 15 亿元，该额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、交易方式：公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内 合规公开的交易场 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-012 山东丰元化学股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股 份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等文件中所述的股利分 配政策的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，且未来发展仍存在较大资金 需求和投入，经综合考虑公司经营发展情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案 为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。 三、未分配利润的用途和使用计划 公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务 开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营 和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。公司一贯重视投资者的合理投资回报， 未来将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有 利于公司发展和投资者 ...

山东丰元化学股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-018 重要内容提示： 1、投资种类：仅限于投资安全性高、流动性好的低风险委托理财产品，包 括但不限于委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产 投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对资产投资和管理以及购买相关理财 产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等。 2、投资金额：公司及其子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行 委托理财。在上述额度内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度，资金使用期限自董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。如单笔委托理财的存续期超过了授权期限，则 该单笔委托理财授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 3、特别风险提示：委托理财事宜受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率 及资金面等变化影响，投资收益具有不确定性，不排除会受到各类市场波动的影 响，敬请广大投 ...

山东丰元化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李健，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履 行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，确保独立、客观、 公正，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况作如下汇报： 一、独立董事基本情况 李健先生，1979 年 4 月出生,中华人民共和国国籍,无境外居留权,研究生学 历，注册会计师。曾任香港德豪嘉信会计师事务所审计经理，九牧王股份有限公 司证券事务代表，厦门骅逸众成资产管理有限公司总经理、执行董事，厦门骅逸 永兴资产管理有限公司基金经理、执行董事，厦门博孚利资产管理有限公司基金 经理，厦门璞世家族企业服务有限责任公司总经理、执行董事，福州北通科技有 限公司监事等职，现任公司独立董事，晋江市晨翰私募基金管理有限公司总经理 兼基金经理，福建璞睿泰科新材料科技有限公司董事，厦门万讯佳科技有限公司 监事，福建科宏生物工程股份有限公司独立董事。 ...

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2024-016 山东丰元化学股份有限公司 关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东丰元化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 1、本次计提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的应收账款、其他应收 款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、无形资产等各类资产进行 了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发生减值损失 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue reached ¥2,776,789,808.6, representing a 59.98% increase compared to ¥1,735,732,492.7 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥389,317,853.95, a significant decline of 358.03% from ¥150,904,006.62 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥392,473,961.28, down 354.00% from ¥154,542,211.87 in 2022[20]. - The basic earnings per share were -¥1.39, a decrease of 335.59% compared to ¥0.82 in the previous year[20]. - The weighted average return on assets was -17.21%, a decline of 27.73% from 10.52% in 2022[20]. - The cash flow from operating activities was ¥1,488,109,825.9, showing a slight decrease of 0.64% from ¥1,478,717,229.6 in 2022[20]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -CNY 496,219,499.04 in 2023, indicating continued cash flow challenges[27]. - The total assets increased by 19.51% to CNY 5,927,361,094.8 at the end of 2023 compared to CNY 4,959,699,000.4 at the end of 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 16.09% to CNY 2,070,124,567.4 in 2023 from CNY 2,466,960,348.6 in 2022[21]. - The company reported a fair value of financial assets at the end of the period amounting to ¥22,449,932,000, with a decrease of ¥191,478,410.00 due to losses recognized in the current period[93]. Market and Industry Trends - The lithium battery cathode materials market is experiencing rapid growth, driven by the expansion of the new energy vehicle industry and strong demand in the energy storage market[32]. - In 2023, China's new energy vehicle sales reached 9.495 million units, a year-on-year increase of 37.9%, with a penetration rate of 31.6%[33]. - The global lithium-ion battery shipment volume in 2023 was 1,202.6 GWh, a year-on-year increase of 25.6%, with China's share reaching 73.8%[34]. - The company is facing increased competition in the lithium-ion battery cathode materials sector, alongside risks from upstream raw material price fluctuations and structural overcapacity[34]. - The demand for oxalic acid is expected to increase due to the recovery of the pharmaceutical industry and the release of rare earth production capacity[36]. Research and Development - The company is actively involved in the research and development of new products related to oxalic acid and its derivatives[12]. - The company has increased R&D investment and acquired advanced research equipment to enhance its innovation capabilities, focusing on lithium iron phosphate battery technology[40]. - The company is focusing on the research and development of high-nickel ternary cathode materials to enhance its core competitiveness[40]. - The company has a total of 23 new patents related to lithium battery technology, indicating a strong commitment to innovation[40]. - Research and development expenses for 2023 amounted to CNY 29,795,041.41, reflecting a year-on-year increase of 103.54%[65]. Production Capacity and Expansion - The company has maintained its focus on the development of lithium battery cathode materials since 2017, transitioning from its initial focus on oxalic acid[19]. - The design capacity for lithium battery cathode materials is 140,000 tons, with a current utilization rate between 22.88% and 48.16%[41]. - The company is constructing additional production lines, including a 50,000-ton lithium-ion battery cathode material project in Zaozhuang and a 100,000-ton project in Yuxi[42]. - The company has established a total production capacity of 100,000 tons per year for industrial oxalic acid, refined oxalic acid, and oxalic acid derivatives, establishing a competitive advantage in the market[37]. - The company has a production capacity of 100,000 tons for oxalic acid and related products, with a utilization rate of 45.88%[41]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[4]. - The company faces various risk factors in its daily operations, which are detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company is actively engaging in commodity futures hedging to mitigate raw material price volatility risks[67]. - The company has established a management system for commodity futures hedging, including clear regulations on operations, approval authority, and risk management[102]. - The company anticipates potential risks from raw material price fluctuations, which could impact its operational performance despite established procurement management systems[123]. Corporate Governance - The company has established an independent legal governance structure, with clear responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[143]. - The company has independent financial decision-making capabilities, with a separate financial department and independent accounting system[143]. - The company has established a performance assessment mechanism for senior management to enhance their responsibilities and protect shareholder interests[158]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of business operations, assets, personnel, and financial matters[139]. - The company has implemented a stable profit distribution policy, with a focus on reasonable returns to investors, aligning with regulations and internal guidelines[175]. Environmental Compliance - The company has successfully renewed its pollutant discharge permit, valid from November 21, 2023, to November 20, 2028[186]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its operations[185]. - The company has implemented ammonia catalytic reduction technology (SCR) for waste gas treatment, replacing coal-fired boilers with gas boilers equipped with low-nitrogen combustion devices[191]. - The company has established a comprehensive environmental monitoring system, including automatic online monitoring devices for waste gas emissions, ensuring compliance with relevant discharge standards[195]. - The company emphasizes green and low-carbon development, focusing on lithium battery cathode material technology innovation and process optimization to reduce carbon emissions[197]. Shareholder Engagement - The participation rate of investors in the 2023 first extraordinary general meeting was 30.86%[144]. - The company has ensured that minority shareholders have opportunities to express their opinions and that their legal rights are adequately protected[176]. - The company plans to issue A-shares to specific investors as part of its fundraising strategy[168]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025[168]. - The company has not encountered significant changes in the feasibility of its projects despite the challenges faced[109].

| | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期 2023 | 年度占用 2023 | 年度 2023 占用资金 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会计科目 | 初占用资 | 累计发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 用 | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 业 | | | | | | | | | | 用 | | 其他关联方及其附 | | | ...