天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-050 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十次会议审议通过，决定 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2023 年 09 月 18 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 09 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年09月18日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

Group 1: Event Details - The company will participate in the "2023 Annual Half-Year Performance Briefing and Investor Online Reception Day" on September 5, 2023, from 13:30 to 16:50 [2] - The event will be conducted online, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat, or the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Company Representatives - The event will feature company representatives including Vice Chairman and General Manager Zheng Dan, Executive General Manager and Financial Officer Lan Wujun, Independent Director Wang Shengtian, and Board Secretary Yang Yi [2] Group 3: Communication Focus - The discussion will cover key topics such as company performance, governance, development strategy, operational status, and sustainable development [2] - Investors are encouraged to actively participate in the Q&A session [2]

经中国证券监督管理委员会于 2015 年 2 月 13 日下发的《关于核准天津红日 药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]229 号）核准，同意 公司该次募集资金非公开发行人民币普通股（A 股）33,592,644 股，每股发行价 为 28.28 元，募集资金总额人民币 949,999,972.32 元，扣除承销费、保荐费及公 司发生的其他发行费用人民币 30,053,749.60 元，实际募集资金净额为人民币 919,946,222.72 元。 西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"本保荐机构"） 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或"公司"）非公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司部分募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本人作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、《公司章 程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第八届董事会第十次会议审议的 相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度报告》的独立意见 （一）关联交易事项 2023 年半年度，公司未新增关联交易事项，亦不存在与关联方发生重大关 联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 （二）对外担保情况及关联方资金占用情况 1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风 险和关联方占用资金风险； 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的 情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况； 3、2023 年半年度，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保 情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内 的担保事 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-045 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 29 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室以 现场加通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话的方式发出。 会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人。公司全体监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、 《公司董事会议事规则》的有关规定。 1 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 ...

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项 报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会编制了截至 2023 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项 报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）采用网下向 配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-041 1、本次股份被冻结基本情况 单位：万股 | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次涉及股 份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 到期日 | | 冻结申请 人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | | | | | | | | | | | 大通 集团 | 否 | 20,145.0824 | 100% | 6.7057% | 2023 年 月 22 日 | 8 | 2026 年 月 21 | 8 日 | 南昌市红 谷滩区人 | 轮候 冻结 | | | | | | | | | | | 民法院 | | | 合计 | -- | 20,145.0824 | 100% | 6.7057% | —— | | —— | | —— | —— | 2、股东股份累计被冻结及被轮候冻结的情况 截至本公告披露日，大通集团所持股份累计被冻结情况如下： 天 ...

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年08月26日召开了 第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 1.40亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过公司董事会批准之日起12个月，到 期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2022年08月30日在中国证监会 指定创业板信息披露网站发布的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2022-041）。 在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集 资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好，截至2023年08月18日，公司已 将用于暂时补充流动资金的1.40亿元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募 集资金归还情况及时通知了保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2023-040 天津红日药业股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2023 was CNY 1,659,065,577.58, a decrease of 4.23% compared to CNY 1,732,429,393.62 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was CNY 175,453,588.33, down 26.35% from CNY 238,237,011.30 year-on-year[8] - The company reported a net profit of CNY 172,352,244.58 for Q1 2023, down from CNY 237,091,893.50 in the same period last year, reflecting a decline in profitability[27] - Basic earnings per share for Q1 2023 were CNY 0.06, compared to CNY 0.08 in the previous year, indicating a decrease in earnings performance[27] - The company's operating profit decreased to $198,146,073.38 from $257,801,985.93, representing a decline of approximately 23% year-over-year[51] - Net profit for the period was $178,792,274.45, down from $239,797,479.73, indicating a decrease of about 25.5% compared to the previous year[51] - Total profit decreased to $214,122,030.01 from $284,161,821.59, reflecting a decline of around 24.6% year-over-year[51] - The profit attributable to the parent company's owners was $175,453,588.33, down from $238,237,011.30, indicating a decrease of about 26.4%[51] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities increased by 103.57% to CNY 358,569,878.10, compared to CNY 176,142,534.52 in the previous year[8] - Cash received from sales of goods and services is CNY 1.97 billion, compared to CNY 1.90 billion in the previous year, indicating an increase in cash inflow from operating activities[43] - The company's cash flow from operating activities totals CNY 2.07 billion, compared to CNY 2.00 billion in the previous year[43] - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 1,296,296,906.07, compared to CNY 1,188,331,222.85 at the end of the previous year[2] - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 1,300,345,638.96 from CNY 1,206,227,103.83 at the beginning of the year, indicating improved liquidity[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 12,610,187,639.01, a slight decrease of 0.16% from CNY 12,630,856,694.40 at the end of the previous year[8] - The total liabilities amount to CNY 3.97 billion, a decrease from CNY 4.17 billion in the previous year[49] - Shareholders' equity increased by 2.08% to CNY 8,462,629,663.66 from CNY 8,290,277,419.08 year-on-year[8] - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 8.46 billion, an increase from CNY 8.29 billion in the previous year[49] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2023 were CNY 1,477,668,685.94, down from CNY 1,494,467,728.84 in the previous year, reflecting a cost reduction strategy[25] - Accounts receivable decreased to CNY 3,128,853,914.31 from CNY 3,372,289,322.82, suggesting better collection efficiency[22] - Inventory increased to CNY 2,416,227,533.97 from CNY 2,213,801,018.07, indicating potential stockpiling or increased production[23] - The balance of construction in progress at the end of the period is CNY 290.97 million, a decrease of 36.88% compared to the beginning of the year, mainly due to the completion of certain projects at the subsidiary Shandong Kangrintang[31] - The balance of short-term borrowings at the end of the period is CNY 157.35 million, a decrease of 32.02% compared to the beginning of the year, primarily due to the repayment of domestic letters of credit and discounted acceptance bills[31] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets was 2.09%, down from 3.02% in the previous year, a decrease of 0.93%[8] - Other income for the period is CNY 8.13 million, a decrease of 60.87% compared to the same period last year, mainly due to a reduction in government subsidies received[32] - Management expenses increased to $110,393,202.48 from $94,839,158.98, marking an increase of approximately 16.4%[51] - Research and development expenses slightly decreased to $49,975,155.97 from $51,569,849.88, a reduction of about 3%[51] - Financial expenses decreased to $17,441,273.60 from $18,212,849.60, showing a decline of approximately 4.2%[51] - The company reported a significant increase in credit impairment losses, which amounted to $11,918,890.67 compared to a gain of $2,936,814.02 in the previous year[51] - Other comprehensive income after tax was reported at -$3,101,343.75, compared to -$1,145,117.80 in the previous year[51] Shareholder and Corporate Developments - The company’s major shareholder, Chengdu Xingcheng Investment Group Co., Ltd., holds 22.13% of the shares, indicating strong institutional support[18] - The company’s subsidiary, Shandong Hongri Kangrengtang Pharmaceutical Co., Ltd., received a drug production license, enhancing its operational capabilities[22] - The company has no reported related party transactions or financing activities among the top 10 shareholders[34] - The company did not conduct an audit for the first quarter report[54]

证券代码：300026 证券简称：红日药业 天津红日药业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ■业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 人员姓名 | 参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者（共计 91 人） | | 时间 | 2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 副董事长、董事兼总经理 郑丹 | | 员姓名 | 独立董事 王生田 | | | 董事、执行总经理兼财务负责人 蓝武军 | | | 董事会秘书 杨伊 | | | 保荐代表人 江亮君 一、本次活动介绍 | | | 为了让广大投资者进一步了解公司的生产经营情况和发 | | | 展战略 ...