中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管 理人员购买责任保险的议案》。具体内容如下： 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-30 中节能环境保护股份有限公司 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投保概述 为保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充 分行使权力、履行职责，降低公司运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准 则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。本 次责任保险具体方案如下： 1、投保人：中节能环境保护股份有限公司 2、被投保人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等 3、赔偿责任限额：不超过 10,000 万元人民币（任一赔偿请求以及所有赔 偿请求累计） 4、保险费总额：不超过 40 万元人民币 5、保险期限：1 年 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体 董事、 ...

关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0202947号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中节能环境保护股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0202947 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以 及我们认为必要的其他证据，是节能环境董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基 础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ...

中节能环境保护股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为强化中节能环保装备股 份有限公司（以下简称"公司"）董事及 组成，完善公司治理结构，根据《中华人 《中节能环保装备股份有限公司章程》 | 第一条 为强化中节能环境保护股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 | | | | 管理人员的产生，优化董事会成员的组成， | | | 高级管理人员的产生，优化董事会成员的 | | | | | 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 | | | | 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 | | | 民共和国公司法》《上市公司治理准则》 | | | | | 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 | | 1 | | 公司自律监管指引第 2 号——创业板上 | | | （以下简称"《公司章程》"）及其他有 | | | | 关规定，公司特设立董事会提名委员会 | 市公司规范运作》《中节能环境保护股份有 | | | （以下简称"提名委员会"），并制定本 | 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） | | | 实施细则。 | 及其他有关 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-28 中节能环境保护股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据 2023 年中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 的实际情况，结合公司 2024 年业务发展的需要，预计公司与实际控制人中国节 能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过 81,300 万元， 上述额度有效期截止至 2025 年 5 月 31 日。2023 年度同类关联交易预计金额为 90,400 万元（额度有效期截止至 2024 年 5 月 31 日），2023 年度实际发生的关 联交易金额为 35920.46 万元。公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二 次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避的表决结果审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周康、赵国鸿、丁航、刘雪 原对该议案回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议 ...

中节能环境保护股份有限公司 关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的公告 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-31 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中节能环境科技 有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》（众环专字(2024)0202945 号）， 公司重大资产重组所涉业绩承诺资产 2023 年实际实现扣除非经常性损益后的归 属于母公司股东的息前税后利润为 138,744.48 万元，未达到本次交易约定的承 诺金额141,637.16万元，差额为2,892.68万元。根据有关协议约定的计算方案， 补偿义务人中国环境保护集团有限公司（以下简称"中国环保"）需向公司就未 完成业绩承诺部分进行补偿，具体如下： 一、本次交易基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能环保装备股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2023]1052 号）同意，公 司通过发行股份及支付现金的方式，向中国环保收购其持 ...

中节能环境保护股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，公司董事会对公司2023年度内部控制进行了 自我评价，并出具了《内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 2023年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交易所创业板上市 公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架 文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、 有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部 控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2023年年度内部 控制自我评价报告》实事求是，客观公正，监事会对此无异议。 中节能环境保护股份有限公司监事会 2024年4月20日 ...

中节能环境保护股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0203441号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 205 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2024)0203441 号 中节能环境保护股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流 量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 节能环境 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,424,697,875.97, a decrease of 5.68% compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 197,504,914.10, representing a 15.21% increase year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 193,002,478.05, showing a significant increase of 10,316.24% compared to the previous year[4]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, an increase of 11.3% compared to CNY 184,029,128.63 in Q1 2023[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 204,673,320.77, up from CNY 184,029,128.63 in the same period last year[27]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.0634, a decrease from CNY 0.0681 in Q1 2023[27]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 305,506,123.79, an increase of 60.42% year-on-year[4]. - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 305,506,123.79, compared to CNY 190,438,708.47 in Q1 2023, reflecting a 60.4% increase[28]. - The company reported a significant increase in cash outflow from investing activities, totaling CNY 1,361,354,984.21, compared to CNY 570,673,491.37 in the previous year[29]. - The cash flow from financing activities was negative CNY 2,068,972,270.00, mainly due to increased loan repayments[9]. - The net cash flow from financing activities was negative at CNY -2,068,972,270.00, a substantial increase in outflow compared to CNY -56,086,794.94 in Q1 2023[29]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 31,269,737,409.43, a decrease of 8.93% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to CNY 31,269,737,409.43 from CNY 34,335,109,819.64 at the beginning of the year, a decline of 9.0%[24]. - Total liabilities decreased to CNY 17,520,456,537.95 from CNY 20,796,574,853.55, a decline of 15.0%[25]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 13,317,431,569.70 from CNY 13,113,989,879.64, reflecting a growth of 1.6%[25]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,173, with the largest shareholder, China Environmental Protection Group Co., Ltd., holding 67.13% of shares, equating to 2,090,750,248 shares[10]. - The second largest shareholder, Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund, holds 8.16% of shares, totaling 254,169,491 shares[10]. - The company has a total of 88,203,710 shares held by Hebei Construction Investment Group, representing 2.83% of the total shares[12]. - The report indicates that the company has a significant number of restricted shares, with 294,984 shares held by Yang Yunfen, which are subject to release upon certain conditions[14]. - The company has a commitment to release 25% of the total shares held by executives annually, contingent on project completion[14]. - The report emphasizes the importance of shareholder relationships and the potential for future capital increases through strategic projects[14]. Investment and Asset Management - The company reported a commitment to issue multiple asset management plans, with the largest being 254.17 million from Guoxin Jianyuan Equity Investment Fund[16]. - The total amount for the asset management plans listed in the report exceeds 15.25 billion, indicating significant investment activity[16]. - The company has committed to issuing several asset management plans with a total value of 677.97 million, reflecting strong investor interest[17]. - The report includes a commitment for 53.69 million from the National Green Development Fund, highlighting the company's focus on sustainable investments[17]. - The asset management plans include a variety of investment strategies, with a focus on private equity and quantitative investment approaches[18]. - The company is actively expanding its asset management offerings, with multiple plans set to be issued by July 22, 2024[16]. - The total amount of single asset management plans issued by the company reached approximately CNY 14.58 billion in the first quarter of 2024[19]. - The company has launched several new asset management plans, including a private equity fund with a value of CNY 2.54 billion[21]. - The company is focusing on strategic partnerships with various financial institutions to broaden its investment reach and capabilities[20]. - The asset management plans are expected to contribute positively to the company's revenue growth in the upcoming quarters[22]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its asset management operations, ensuring compliance with regulatory standards[19].

关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在中节能财务有限公司存贷款业务情况汇总表 1 三、审核情况 经审核，《中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款业务情 况汇总表》已在所有重大方面按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》的有关要求编制。 为了更好地理解中节能环境保护股份有限公司 2023 年度在中节能财务有限公司存贷款 业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 关于中节能环境保护股份有限公司 在中节能财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告 众环专字(2024)0202948 号 中节能环境保护股份有限公司： 我们接受委托，在审计了中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中 节能环境保护股份有限公司 2023 ...

中节能环境保护股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任委员在审计委员会委员内选举产 生，并报请董事会批准。当审计委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员代行其职权；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会 指定一名委员履行审计委员会主任委员职责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由五名董事组成，其中独立董事三名。审计委员会主任应 为会计专业人士并由独立董事担任。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业人士独立董事委员担任，负 第一章 总则 第一条 为强化中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，实现 ...