第一条 为规范拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《拓尔思信息技术股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的 规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本制度。 第二章 信息披露暂缓、豁免的范围及条件 拓尔思信息技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免内部管理制度 第一章 总则 第三条 公司自行审慎判断应披露的信息是否符合《股票上市规则》及深圳 证券交易所其他业务规则规定的免于披露、暂缓披露情形，不得随意扩大暂缓、 豁免事项范围，并采取有效措施防止免于披露及暂缓披露的信息泄露，接受深圳 证券交易所有关信息免于披露、暂缓披露事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密， 按照相关规则披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安 全的，可以按照相关规定豁免披露。公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属 于商业秘密、商业敏感信息，按照相关规则披 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-089 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 经与会监事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，公司 2023 年第三季 度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（公告 编号：2023-090）。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次 会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。本次 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-088 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 1 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次 会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长李渝勤女士主 持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（w ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-087 拓尔思信息技术股份有限公司 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"拓尔思"）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、 控股子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用闲置募集资 金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体为有保本承诺的商业银行、证券公司等金融机构的结构性存 款、大额存单、保本型理财产品、收益凭证等保本型产品，使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。 公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意意见。具体 内容详见公司于 2023 年 3 月 14 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（ww ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-086 拓尔思信息技术股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 承诺未来六个月内不减持公司股份的公告 （一）承诺主体：公司控股股东信科互动科技发展有限公司、实际控制人李 渝勤女士及其一致行动人施水才先生。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | | 信科互动 | 213,774,436 | 26.88% | | 李渝勤 | 240,000 | 0.03% | | 施水才 | 240,000 | 0.03% | | 合计 | 214,254,436 | 26.94% | （二）承诺主体持股情况： 注：截至本公告披露日，信科互动参与转融通证券出借业务，累计将其持有的公司股份 7,250,000 股出借给中国证券金融股份有限公司，占目前公司总股本 795,291,951 股的 0.91%。 上述出借股份出借期间不登记在信科互动名下，但所有权未发生转移。截至目前，上述出借股份 尚未归还。 二、《承诺函》具体内容 基于对公司未来发展的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东 1 负责的 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of 300 million RMB for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[34] - The net profit attributable to shareholders was 50 million RMB, up 20% compared to the same period last year[34] - The management has set a revenue target of 600 million RMB for the full year 2023, indicating a growth forecast of 20%[34] - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥222,692,164.68, a decrease of 21.5% compared to ¥283,607,808.40 in the same period of 2022[116] - The net profit for the first half of 2023 was ¥70,250,900.38, down from ¥74,155,685.03 in the first half of 2022, reflecting a decline of 5.1%[116] User Growth and Market Expansion - User data showed a growth of 25% in active users, reaching 1.5 million by the end of June 2023[34] - Market expansion efforts include entering three new provinces, aiming for a 10% market share in these regions by the end of 2024[34] Research and Development - The company plans to invest 100 million RMB in R&D for new AI technologies in the next fiscal year[34] - Research and development expenses amounted to ¥33,073,993.54 in the first half of 2023, compared to ¥38,764,746.39 in the same period of 2022, indicating a decrease of 14.7%[116] Strategic Partnerships and Acquisitions - The company has initiated a strategic partnership with a leading tech firm to enhance its product offerings in the cloud services sector[34] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its position in the cybersecurity market[34] Financial Management and Cash Flow - The company's cash inflow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 358,997,627.13, a decrease of 5.4% compared to CNY 378,727,583.42 in the same period of 2022[90] - The net cash outflow from operating activities was CNY -36,453,678.92, an improvement from CNY -39,602,783.35 in the first half of 2022[90] - Cash received from investment activities totaled CNY 633,385,726.85, slightly down from CNY 633,632,967.88 year-on-year[90] - The company plans to continue focusing on investment recovery and improving cash flow management in the upcoming quarters[92] Shareholder and Equity Information - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 2,577,596,231.24 as of the end of the reporting period[94] - The company’s major shareholder, Xinke Interactive, held 220,674,436 shares, representing 28.70% of the total shares as of February 20, 2023[65] - The company’s shareholding structure saw a decrease in restricted shares from 1,383,991 to 611,699, while unrestricted shares increased from 713,425,043 to 794,680,252[56] Debt and Financial Ratios - EBITDA to total debt ratio increased to 1966.30% from 23.57%, a change of 1942.73% due to the redemption of convertible bonds and significant debt reduction[79] - Interest coverage ratio rose to 37.18 from 5.05, reflecting a 636.24% increase as interest expenses sharply decreased following the redemption of convertible bonds[79] - Cash interest coverage ratio improved to -17.43 from -1.85, marking an 842.16% change due to reduced interest expenses[79] Regulatory and Compliance Matters - The company faces risks related to market competition and regulatory changes, with strategies in place to mitigate these risks[6] - There were no related party transactions during the reporting period[40] - The company has not provided any guarantees that violate regulatory procedures during the reporting period[47] Investment and Asset Management - The company approved an investment of up to RMB 360 million for the construction of a western regional headquarters and big data R&D and operation service base, with RMB 150 million from raised funds and RMB 210 million from self-raised funds[53] - The company’s total assets at the end of the reporting period were ¥2,496,865,123.75, with total equity amounting to ¥976,704,679.09[126] Accounting and Financial Reporting - The company recognizes revenue based on the progress of performance obligations, using either the output method or input method, unless the progress cannot be reasonably determined[168] - Financial assets are not derecognized if the company retains almost all risks and rewards of ownership during the transfer[169] - The company will recognize joint venture income based on its share of the revenue generated from the sale of outputs[137]

本表已于 2023 年 8 月 25 日获董事会批准。 法定代表人：李渝勤 主管会计工作负责人：崔哲敏 会计机构负责人（会计主管人员）：林义 拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023 年半年 度占用累计发 | 2023年半年 度占用资金 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 年半 年度期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 会计科目 | 额 | 生金额（不含 | 的利息(如 | 累计发生 | 占用资金 | | | | | | | | | 利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年上半年度跟踪 报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：拓尔思 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄亚颖 | 联系电话：010-86451397 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系电话：021-68801585 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2023-080 拓尔思信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编 号：2023-083）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-082）。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《董事会关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专 项报告》 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于募集资金 2023 年 半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-084）。 1 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 三、备查文件 拓尔 ...

一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 独立意见 拓尔思信息技术股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事俞放虹、赵进 延和刘斌，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公 司第五届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意 见： 报告期内，公司全资子公司成都拓尔思信息技术有限公司为受让西部区域总 部及大数据研发和运营服务基地项目商业配套用房的客户的按揭贷款提供阶段 性担保事项，属于房屋转让办理银行按揭过程中的保证行为，是为配合成都子公 司的配套商业用房转让目的而必需的、过渡性的担保措施，履行了相关的决策程 序，符合行业惯例，且担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所 ...