证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-024 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 1、利润分配方案的具体内容 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务情况进行了 年度审计，并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计，2023 年度母公司实现 净利润 138,815,519.00 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 314,201,274.41 元。 根据有关规定，上市公司回购专用账户 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东金城医药集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请上会会计师事务 所 特殊普通合伙） 以下简称 上会"）作为公司 2023 年度财务报表审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金 融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务 所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（ 特 殊普通合伙）。 上会已取得会计师事务所执业证书（ 编号：31000008）；首批从事金融相关 审计业务会计师事务所资质（ 批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 山东金城医药集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-030 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 5 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不超 过 5 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第 六次会议审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》。董事会同意公司开 展金额不超过 5 亿元人民币或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司 总裁行使与该项业务有关的决策权并签署 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-026 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2023 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了公司《2023 年度审计报告》《2023 年非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告》《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，较好 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）及合 并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过17.5亿元人 民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资 产比例为47.12%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民 币1亿元。敬请投资者注意投资风险。 | | 被担保方 | 担保方持股比 | | 被担保 | 截至目前 | 拟担保额 度（人民 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 例 | | 方最近 | 担保余额 | | 占上市公 | 是否关 | | 方 | | | | 一期资 | （人民 | 币：万 | 司 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、规范性文件和《山 东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本议事规则（以下称"本规则"）。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会议事规则 山东金城医药集团股份有限公司 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集公司股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生， 受股东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。 第二章 董事会职权 （七）拟订公司重大 ...

山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 山东金城医药集团股份有限公司 重大交易决策制度 第一条 为确保山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大 交易决策程序规范、有效，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易 决策中，保障股东大会、董事会、总裁办公会各自的权限均得到有效发挥，做到 权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外)； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (六)签订管理方面的合同 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<股东大会议事规则><董事会议事规则>》《关于修订<监事会议事规则>的 议案》，具体修订内容如下： | 章节/ | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 条款 | | | | 第三章 | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东 | 经全体独立董事过半数同意，独立董事可 | | 第十条 | 大会。对独立董事要求召开临时股东大会的 | 以向董事会提议召开临时股东大会。对独 | | | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公 | 立董事要求召开临时股东大会的提议，董 | | | 司章程》的规定，在收到提议后十日内提出 | 事会应当根据法律、行政法规和《公司章 | | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反 | 程》的规定，在收到提议后十日内提出同 | | | 馈意见。 | 意或不同意召开临时股东大会的书面反 | | | | 馈意见。 | | 第三章 | 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应 | 监事会或股东决定自行召集股东 ...

033 山东金城医药集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024- 1、2023 年度公司计提的存货减值准备金额为 4,585.43 万元。 本公司存货主要包括原材料、在产品和库存商品等。资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数 量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产 价值及 2023 年度的经营成果。根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试， 对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期 公司对合并报表范围内 2023 年末存在可能发生减值迹象的资产，计提各项 资 ...