山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 山东金城医药集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东金城医药集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）聘请上会会计师事务 所 特殊普通合伙） 以下简称 上会"）作为公司 2023 年度财务报表审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对上会 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为上会资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 上会原名上海会计师事务所，成立于 1981 年 1 月，是由财政部在上海试点 成立的全国第一家会计师事务所，为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金 融资质的会计师事务所之一；1998 年 12 月改制为有限责任公司制的会计师事务 所，2013 年 12 月上海上会会计师事务所有限公司改制为上会会计师事务所（ 特 殊普通合伙）。 上会已取得会计师事务所执业证书（ 编号：31000008）；首批从事金融相关 审计业务会计师事务所资质（ 批准文号：银发(2000)358 号）；中国银行间市场 交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股份有限公 司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商 银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 此认股款进行了审验，于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。 2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币 293,999,985.12 元，其中 中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-040 山东金城医药集团股份有限公司 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召 开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 2:30 8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号（会议中心） 二、会议审议事项 通 ...

山东金城医药集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 ·计师 李务所(特殊善通合伙) i Eentilied Public Secountants (Shecial Seneral Partnership) 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 1345 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东金城医药集团股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 3月 27 日出具了审计报 告（报告书编号为:上会师报字(2024)第 1265 号)。在此基础上,我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-024 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配方案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董 事会审议。2024年3月27日，公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六 次会议分别审议通过《2023年度利润分配方案》，同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 1、利润分配方案的具体内容 上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务情况进行了 年度审计，并出具上会师报字(2024)第 1265 号。经审计，2023 年度母公司实现 净利润 138,815,519.00 元，按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余 公积金 13,881,551.90 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 314,201,274.41 元。 根据有关规定，上市公司回购专用账户 ...

证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于 2024 年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额 度及为综合授信额度内贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）及合 并报表范围内的全资及控股子公司拟向银行等金融机构申请预计不超过17.5亿元人 民币的综合授信额度并在前述额度范围内提供担保，占公司最近一期经审计净资 产比例为47.12%，其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民 币1亿元。敬请投资者注意投资风险。 | | 被担保方 | 担保方持股比 | | 被担保 | 截至目前 | 拟担保额 度（人民 | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | | 例 | | 方最近 | 担保余额 | | 占上市公 | 是否关 | | 方 | | | | 一期资 | （人民 | 币：万 | 司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-022 山东金城医药集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日接到控 股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称"金城实业"）的通知，其持有的本 公司部份股份办理了质押业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押 | 持股份 | | | | | | | | | 名称 | 第一大股 | 股数 | 比例 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 起始 | 到期 | 质权人 | 用途 | | | 东及一致 | （股） | （%） | 比例（%） | 售股 | 押 | 日 | 日 | | | | | 行动人 | | | ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-021 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品 GMP 符合性检查结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金城生物药 业有限公司（以下简称"金城生物"）于近日收到山东省药品监督管理局下发的《药品 GMP 符合性检查告知书》，其申报的丁二磺酸腺苷蛋氨酸（无菌原料药）、粉针剂生产 线、小容量注射剂生产线已通过《药品生产质量管理规范》符合性检查（以下简称"GMP 符合性检查"）。现将有关情况公告如下： 一、本次检查情况 4、检查内容：粉针剂(三车间 A-06-02 粉针线)，小容量注射剂(三车间 A-06-03 水 针线);无菌原料药(丁二磺酸腺苷蛋氨酸)，车间和生产线:一车间、三车间(A-05-02、 A-06-01 生产线)； 5、检查结果：经药品 GMP 符合性检查，基本符合《药品生产质量管理规范》(2010 年版)的要求。 1、企业名称：山东金城生物药业有限公司 2、检查地址：山东省淄博市淄川区经济开发区 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-020 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东汇海医药化工有限 公司（以下简称"汇海医药"）提供担保不超过5.7亿元。 根据公司2022年年度股东大会授权，在年度计划综合授信额度及担保总额的范 围内，担保额度可调剂使用。2023年5月，公司公司将上海金城素智药业有限公司 10,000万元的担保额度部分调剂给汇海医药，调整后公司对金城素智的担保额度为 5,700万元，对汇海医药的担保额度为61,300万元。 一、担保情况概述 2024年3月21日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》， 为汇海医药借款提供连带责任担保，担保债权之最高本 ...