| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | 编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为避免原材料价格大幅波动带来的不利影响，江苏通光电子 线缆股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2024 年度拟开展期货套期保值 业务，通过套期保值的避险机制降低原材料市场价格波动给公司带来的经营风险， 保持公司经营业绩相对稳定。 2、交易品种及场所：公司拟开展的期货套期保值的品种仅限于与公司生产 经营有直接关系的铝、铜等相关期货品种；交易场所仅限于中国境内合法运营的 期货交易所。 3、交易金额：期货套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额 度不超过（即任一时点都不超过）人民币 10,000 万元。 4、审议程序：该事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。本次交 易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 5、风险提示：公司 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《公司独立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立 董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及任职情况 本人和敬涵，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任太原电力学校教师，现任北京交通大学教授。2023 年 12 月 29 日起至今任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度财务决算报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏通光电子线缆股份有限公司（以 下简称"公司"）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 财务报表附注进行了审计，出具了"信会师报字[2024]第ZA90555号"标准无保 留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2023年度财务决算报告如下： 重大变动说明： 1、货币资金报告期末较2022年末增加70.44%, 主要原因是本年度募集资金 到账； 2、衍生金融资产本报告期末较2022年末增加71.68%,主要原因是套期保值公 允价值变动； 3、其他流动资产本报告期末较2022年末增加90.00%,主要原因是增值税留抵 增加； 4、长期待摊费用本报告期末较2022年末减少62.33%,主要原因是本年度长期 待摊费用摊销； 5、负债本报告期末较2022年末减少30.04%，主要原因是因募集资金补充流 动资金归还借款； 6、非流动负债本报告期末较2022年末减少46.46%，主要原因是归还高端海 洋装备能源系统项目项目贷 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏通光电子线缆股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-107 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90555 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线缆） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关 法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监督职 责。监事会列席了 2023 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大 会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决 议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 一、报告期内公司监事会的工作情况 （一）监事会召开情况： 2023 年度公司监事会召开了 10 次，全体监事列席了公司召开的 11 次董事 会、3 次股东大会。 监事会召开情况： 1、2023年2月9日，召开了第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》、《关于公司2022年度 向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。 2、2023年4月24日，召开了第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司的议案》、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》、《关 于 ...

| 证券代码：300265 | 证券简称：通光线缆 | | --- | --- | | 债券代码：123034 | 债券简称：通光转债 | | | 编号：2024-031 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的原因 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）为真实反映公司的财 务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关 规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值 测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的相关资产计提了减 值准备。 对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款， 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的资产范 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA90557 号 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90557号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏通光电子线缆股份有限公司（以下 简称"通光线缆"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 通光线缆董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

一、担保情况概述 为进一步提高子公司的融资能力，保证子公司日常生产经营和业务发展的资 金需要，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟为全 资子公司江苏通光光缆有限公司（以下简称"通光光缆"）、江苏通光强能输电线 科技有限公司（以下简称"通光强能"）、江苏通光信息有限公司（以下简称"通 光信息"）、江苏通光海洋光电科技有限公司（以下简称"通光海洋"）申请银行 授信额度提供担保，通光信息拟为通光光缆、通光强能、通光海洋申请银行授信 额度提供担保，通光光缆、通光信息拟为通光信息全资子公司四川通光线缆有限 公司（以下简称"四川通光"）申请银行授信额度提供担保，通光光缆拟为其控 股子公司TG ADVAIT INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称"通光阿德维特"） 申请银行授信额度提供担保，加上截至目前担保余额，累计担保额度不超过人民 币52,500万元。其中，对资产负债率为70%以上子公司通光阿德维特提供的担保 总额度为1,300万元，对资产负债率低于70%子公司提供的担保总额度为51,200万 元，上述担保事项均为对合并报表范围内子公司提供的担保。 中信证券股份有限公司 关于江苏 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90556 号 关于江苏通光电子线缆股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA90556 号 江苏通光电子线缆股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称通光线）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZA90555 号的无保留意见审计报告。 （本页无正文，为《江苏通光电子线缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项报告》之签章页） （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：于长江（项目合伙人） 中国注册会计师：宋维聪 通光线缆管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕 2 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏通光电子线 缆股份有限公司审计委员会议事规则》的要求，江苏通光电子线缆股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将 公司董事会审计委员会，对会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况评估及履 行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 江苏通光电子线缆股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，立信会计师事务所就会计师事务所和相 ...