证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-036 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------| | 适用 □ 不适用 | | | 单位：元 | | 项目 | 本报告期金额 | | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分） | 7,541,764.98 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 11,964,5 ...

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日披 露《2023 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解 2023 年年度报告 及公司经营情况，公司定于 2024 年 4 月 18 日（星期四）下午 15：00-17：00 举 办 2023 年度网上业绩说明会，现将有关事项公告如下： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-033 本次年度业绩说明会将在全景网及"投关易 IRYi"小程序两个平台采用网 络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流： 利亚德光电股份有限公司 1、全景网参与方式：登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 即可进入参与互动交流。 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 2、"投关易 IRYi"参与方式：在微信小程序中搜索"投关易 IRYi"或使用 微信扫描下方小程序码，依据提示授权登入，即可参与互动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理李军先生，董事、副总经理、 董事会秘书李楠 ...

| --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | Saphlux | 指 | 利亚德参股公司 "SAPHLUX, INC." ，由利亚德香港投资，现 持有 12.1320% 股份，原持股比例为 12.37% | | 湖南利亚德 | 指 | 利亚德间接控股 74.31% 股权的控股子公司"利亚德（湖南） 电源科技有限公司" | | 利亚德电源 | 指 | 利亚德间接控股 "利亚德（湖南）电源科技有限公司" 49.54% 的股权 | | 实际控制人、控股股东 | 指 | 李军先生 | ...

年度环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告 证券代码：300296 年度环境、 (ESG) 社会、信 E 让 世 界 共 享 科 技 创 新 成 果 利亚德光电股份有限公司 ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍​ 利亚德光电股份有限公司 ♀） 地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号 ତ୍ତ 传真：+86-10-6287 7624 டு 电话：010-62864532 層 邮箱：leyard2010@leyard.com 关于本报告 本报告是利亚德光电股份有限公司 发布的环境、社会、治理 (ESG) 暨社会责任报告,披露了 2023 年 利亚德在环境保护、社会责任、公 司治理等领域的实践和绩效。本报 告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，公司对内容的 真实性、准确性和完整性负责。 报告组织范围 利亚德光电股份有限公司及下属机构。 报告时间范围 2023年1月1日至12月31日，部分数据及内容可 能超出此范围。 报告发布周期 利 亚 德 光 电 股 份 ...

利亚德光电股份有限公司 2023年度公司经营活动产生的现金净流量89,404.69万元；投资活动产生的现金 净流量-45,069.87万元；筹资活动产生的现金净流量-54,778.11万元；汇率变动对现金 影响1,258.85万元，现金及现金等价物净增加额-9,184.45万元。 二、2023 年度财务状况经营成果分析 2023年度总经理工作报告 各位董事： 我代表公司管理层向公司董事会作2023年度总经理工作报告，请各位董事予以 审议。 一、2023 年公司总体经营情况 2023年公司主要经营指标的完成情况： 公司实现营业收入761,500.00万元，比上年度减少6.61%；利润总额33,195.87万 元，比上年度减少9.50%；归属于母公司的净利润28,571.08万元，比上年同期增加 1.60%。 截止2023年12月31日公司总资产达1,503,690.93万元，负债总计650,528.85万元， 净资产853,162.08万元。 （一）资产结构及变动分析 1、资产构成及其变化分析 报告期内，公司资产的构成情况如下表所示： | 项目 | 2023 | 年 12 | 月 31 | 日 | | 2022 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-025 利亚德光电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公司 于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 公司监事会严格按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定和要求，认真 履行并行使监事会的监督职权和职责。报告期共召 ...

中信建投证券股份有限公司关于利亚德光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为利亚德光电股份有限公司（以下简称"利亚德"或"公司"）创业板公开发行可 转换公司债券的保荐机构，对利亚德2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 发表如下保荐意见： （一）募集资金的管理情况 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1856号《关于核准利亚德光电股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，利亚德向社会公开发行可转换公司 债券。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额为800,000,000元，扣除承销保荐 费用含税金额10,000,000元后公司实际收到募集资金790,000,000元，前述资金已由中 信建投证券于2019年11月20日汇入公司募集资金专户。此次公开发行可转换公司债 券募集资金扣除保荐承销费用及其他发行费用不含税金额后募集资金净额为 788,547,169.82元，前述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具信会师报字[20 ...

利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况专项审计说明 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 关于利亚德光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10253 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 我们审计了利亚德光电股份有限公司(以下简称"利亚德公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10252 号的 无保留意见审计报告。 利亚德公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合 ...

利亚德光电股份有限公司 章程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 35 ...

利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 利亚德光电股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-151 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10252 号 利亚德光电股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了利亚德光电股份有限公司（以下简称利亚德）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了 ...