证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-022 宁波慈星股份有限公司 关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过50,000 ...

关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保 的进展公告 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-021 宁波慈星股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"） 于2023年4月11日召开第五届 董事会第三次会议、于2023年5月4日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于 为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的议案》，为促进公司横机业务的 发展，解决信誉良好且需融资支持的客户付款问题，同意公司及子公司（以下简 称"卖方"）与合作银行开展买方信贷业务、与融资租赁公司开展融资租赁业务， 即对部分信誉良好的客户（以下简称"买方"）采用"卖方担保买方融资"或"融 资租赁担保回购"的方式销售产品，以买方、卖方签订的购销合同为基础，在公 司或公司子公司提供连带责任保证、担保回购的条件下，银行或融资租赁公司向 买方提供用于向卖方采购货物的融资业务。根据业务开展情况，在买方向公司及 公司子公司提供反担保措施的前提下，公司及公司子公司拟向买方提供累计金额 不超过50,000 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,032,028,867, representing a 6.90% increase compared to CNY 1,900,848,520 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 114,072,232, marking a 24.99% increase from CNY 91,264,600 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,893,867, which is a 59.84% increase compared to CNY 41,851,658 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 117,638,513, a significant increase of 1,650.90% from the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.15, up 25.00% from CNY 0.12 in 2022[24]. - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,790,646,918, an 8.36% increase from CNY 4,420,949,370 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.52% to CNY 2,957,181,133.14 from CNY 2,750,393,270.02 in the previous year[24]. Market Performance - In 2023, the company achieved sales of 29,141 units of knitting machines, representing a year-on-year growth of 33.30%[35]. - The sales revenue from the main knitting machine business reached approximately 1.679 billion yuan, with a market share of about 26%[35]. - The overall sales of knitting machines in 2023 were approximately 110,000 units, showing a year-on-year increase of 67%[35]. - The revenue from the flat knitting machine business was CNY 1,678,529,094.9, representing a growth of 14.31%[49]. - The domestic market contributed 90.08% of total revenue, with a year-on-year increase of 11.53%[49]. - The revenue from computer knitting machines reached CNY 1,153,360,600, representing a 34.62% increase compared to the previous year[51]. - The domestic sales amounted to CNY 1,830,413,940, showing a growth of 26.46% year-on-year[51]. Operational Challenges - The company faced uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the last three accounting years[31]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 38.14 million yuan in Q1 2023, which decreased to -3.28 million yuan in Q4 2023[27]. - The cash flow from operating activities was positive in Q1 2023 at 191.40 million yuan but turned negative in Q3 and Q4 2023[27]. - The company received government subsidies amounting to 8.91 million yuan in 2023, down from 24.13 million yuan in 2022[31]. - The company faces market risks due to reduced downstream demand and intense competition, particularly in overseas markets still affected by the pandemic[84]. Research and Development - The company has been focusing on the development of intelligent knitting machinery to enhance the technological level of the knitting industry[36]. - The company holds 151 invention patents and 217 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[41]. - Research and development expenses decreased by 9.63% to CNY 78,231,658.99 compared to the previous year[59]. - R&D investment amounted to ¥78,231,658.99 in 2023, representing 3.85% of operating revenue, a decrease from 4.55% in 2022[60]. - The number of R&D personnel increased by 4.87% to 280 in 2023, with the proportion of R&D staff rising to 16.95%[60]. Corporate Governance - The company has established a complete and independent business system, ensuring that the controlling shareholder does not engage in similar business activities[93]. - The company maintains an independent financial institution with a complete accounting system and independent decision-making capabilities[93]. - The board of directors and supervisory board operate independently, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[91]. - The company has implemented a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management[92]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring all shareholders have equal access to information[92]. - The company has established a robust internal control system to enhance governance and operational efficiency[90]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 1,652, with 721 in production, 133 in sales, and 591 in technical roles[116]. - The company emphasizes employee training, focusing on professional skills, management capabilities, and corporate culture[120]. - The company has a comprehensive employee compensation policy, including monthly salaries and year-end performance bonuses[118]. - The company has not distributed any cash dividends, with a total cash dividend amount of ¥0.00 for the year[122]. - The company has a total of 484 employees in the parent company and 1,168 in major subsidiaries[116]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new product development to drive future growth[98]. - Future guidance indicates a positive outlook for revenue growth and market expansion strategies[97]. - The company aims to enhance market share through increased promotion of its one-line forming technology, which aligns with the "Made in China 2025" initiative[83]. - The company plans to accelerate digital transformation to improve operational efficiency and inventory management, aiming for a more responsive supply chain[83]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the industry[171]. Shareholder Information - The total share capital increased from 780,541,776 shares to 787,801,776 shares due to the vesting of 7,260,000 shares under the 2022 Restricted Stock Incentive Plan[180]. - The largest shareholder, Ningbo Yuren Smart Technology (Group) Co., Ltd., holds 135,754,541 shares, accounting for 17.23% of total shares[190]. - The second largest shareholder, Yuren Enterprise Limited, holds 123,377,907 shares, representing 15.66% of total shares[190]. - The company reported a total of 39,027,000 shares held by Xu Songda, which is 4.95% of total shares[190]. - The report indicates that there were changes in the top ten shareholders, with new additions including Lu Fangzhi and Guangwei Holdings, which hold 4,139,200 shares (0.53%) and 4,000,000 shares (0.51%) respectively[191].

宁波慈星股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波慈星股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配 套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"), 结合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督 和专项监督的基础上,我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基 准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

第一条 为加强宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的应收债权资 产的管理，进一步完善公司的财务管理制度，促进公司的规范运作，有效防范化 解资产损失风险，使相应的财务报告能更全面、准确地反映公司财务状况和经营 成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，结合公司 的实际情况，建立本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各分、子公司。 宁波慈星股份有限公司 坏账核销管理办法 第三条 本办法所指的资产是指应收款项（包括应收账款和其他应收款）。 资产减值准备是上述应收款项计提的坏账准备。 第四条 坏账损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价 值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给公司带来未来经济利益流入。包括 已计提和未计提坏账准备的资产发生的损失。 应收款项符合下列条件之一的，就应将其确认为坏账： 4.1 债务人破产，以其破产财产清偿后仍然无法收回的款项； 4.2 债务单位被注销或被有关机构责令关闭的，以其财产清偿后仍然无法收 回的款项； 4.3 债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，以其遗产清偿后仍然无 法收回的款项； 4.4 涉及诉讼或仲裁的，司法机关已判决或裁定，但仍 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-017 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生产经营需求，预 计2024年度公司及其控股子公司拟与关联方发生关联交易6,700万元。 2、2024年4月10日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度 日常关联交易预计的议案》，关联董事孙平范先生依法回避表决。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 注：以上数据为含税加暂估金额。 二、关联人介绍和关联关系 1、慈溪兴发机械有限公司（以下简称"兴发机械"） （二）预计日常关联交易类别和金额 企业类型：有限责任公司 单位：万元 公司住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业园区 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度 | 截至披露日 | 上年 | | --- | --- | --- | --- ...

宁波慈星股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（孙科） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独 立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙科，本科学历。曾任宁波永敬会计师事务所有限公司审计助理、咨询 部主任，慈溪信邦联合会计师事务所（普通合伙）项目经理；现任慈溪正利会计 师事务所（普通合伙）主任会计师。2022年11月至今，担任公司独立董事 。 本人对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的 情形。 （三）专门委员会履职情况 1、本人作为审计委员会主任委员,按照公司《审计委员会工作细则》认真履 行独立董事职责，主要对公司定期报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、 募集资金存放与使用情况、续聘年度审计机构等事项进行了审议，切实履 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第五届董事 会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司2023年度股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度 股东大会召开之日止。现将相关情况公告如下： 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-016 宁波慈星股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 一、具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速" 或"本次发行股票"）的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审〔2024〕1423 号文的 无保留意见审计报告。经审计的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 注： 因企业会计准则变化引起的会计政策变更，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期 初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定 的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产， 以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时 项 目 2023 年 2022 年 本年比上年 增减 2021 年 营业收入（元） 2,032,028,867.57 1,900,848,528.55 6.9 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1424 号 宁波慈星股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波慈星股份有限公司（以下简称慈星股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 慈星股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供慈星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为慈星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解慈星股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...