公司章程 北京北信源软件股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 股份发行 | | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 | | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 东 | 股 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 事 | 董 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第七章 监事会 | | 37 | | 第一节 事 | 监 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 财务会计制度、利 ...

股东大会议事规则 北京北信源软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，完善股东大会运作机制，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质与职权 第三条 股东大会是公司的权力机构。 第四条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） ...

审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 北京北信源软件股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 211032 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-112 | 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表 ...

独立董事 2023 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定履职。本人2023年忠实、诚 信、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事 会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利 益，较好地发挥了独立董事作用。现将2023年度本人履行职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现任公司独立董事，并担任审计委员会主任委员，薪酬与考核 委员会委员 ...

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-030 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现拟将公司章程相 应条款做如下修改： 一、修订《公司章程》情况 | 原章程条款内容 | | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 | 为维护北京北信源软件股份有限公 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 | | 华人民共和国公司法》（ ...

关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 目 录 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 项说明 北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于北京北信源软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 211008 号 北京北信源软件股份有限公司全体股东： 我们接受北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了北信源公司 2023 年 12 月 31 日的公司及合 并资产负债表，2023 年度公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合 并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 211032 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

北京北信源软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 | | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | | 占用资金余 | 累计发生金额 | | 资金的利息（如 | 累计发生金额 | 占用资金余 | | 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额 | （不含利息） | | 有） | | 额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-024 北京北信源软件股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于 2024 年 4 月 12 日分别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审 议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交 2023 年年度 股东大会审议，现将具体内容公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2023 年度公司实现归属 于上市公司股东的净利润 6,586,076.58 元，母公司实现净利润 5,761,657.56 元。根据《公司章程》相关规定，按照 2023 年度母公司净利润的 10%提取法定 盈余公积金 576,165.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 -263,659,995.91 元，母公司报表未分配利润为 -142,161,929.58 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-025 北京北信源软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第五届董 事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》,现就本次 股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决 定召开2023年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年5月8日下午15:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月8日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-027 北京北信源软件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 2024年4月12日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第五届董事会第四次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2024年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过1,200万元，表决结果：同意7票， 反对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2024年发生的日常关联交易总金额预计不超过600万元，表决结果：同意7票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方北京金天城保密技术有限公司（以下简称"金天城"）2024 年发生的日常关联交易总金额预计 ...