科大国创软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 科大国创软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-68 2024 年 8 月 1 科大国创软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人董永东、主管会计工作负责人汪全贵及会计机构负责人(会计 主管人员)刘芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及对未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测 与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、季节性波动风险、核心 技术风险、经营业绩波动风险、人力资源风险、政策风险等风险因素，敬请 广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中第三节第十小节"公司面临的 风险和应对措施"。 公司计划不派 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-62 科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）和实际控制人董永东先生通知， 获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了质押业务，董永东先生将其持有的 公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-61 科大国创软件股份有限公司 （一）公司未在下列期间内回购股票 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行开立了募集资金现金 管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于该现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近期将该 账户注销，注销的账户信息如下： 证券代码：300520 证 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-59 科大国创软件股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司未在下列期间内回购股票： 1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者决策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近日，公司在广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行开立了现金管理专 用结算账户，账户信息如下： 1、开户银行：广发银行股份有限公司合肥高新区科技支行 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-58 2、账户名称：科大国创软件股份有限公司 科大国创软件股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-57 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 7、保证期间：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他 融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一 项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施相关事宜， ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-56 关于向特定对象发行股票限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司 2023 年向特定对象发行股票的限售股。本次 解除限售股份数量为 43,491,318 股，占公司总股本的 14.94%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 17 日（星期一）。 科大国创软件股份有限公司 一、本次解除限售股份的基本情况及公司股本变动情况 1、本次解除限售股份的发行情况 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会 《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 许可[2023]2049 号）同意，向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，新增股份已于 2023 年 12 月 12 日在深圳证券交易所上市，股票限售期为自 新增股份上市之日起 6 个月。本次发行后，公司总股本由 247,385,700 股增加至 290,877,018 股 ...

关于科大国创软件股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创本次向特定对象发行股票 解除限售并上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、本次解除限售股份情况及股本情况 国元证券股份有限公司 （二）本次申请解除股份限售的股东在公司向特定对象发行股票中承诺： 本次认购所获股份自其上市之日起 6 个月内不进行转让。本次发行结束后， 由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期 进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 （一）本次解除限售股份的发行情况 二、申请解除股份限售股东履行承诺情况 公司经中国证券监督管理委员会《关 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司安徽科大国创慧 联运科技有限公司（以下简称"慧联运"）的全资子公司安徽科大国创慧联运供应 链管理有限公司（以下简称"慧联运供应链"）因日常经营需要，近日向广发银 行股份有限公司合肥分行申请不超过人民币 3,500 万元的综合授信额度，慧联运 同意为上述授信提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，本次担保事项属于上市公司控股子公司为上市公司合并报 表范围内的法人提供担保，控股子公司慧联运已履行内部审批程序，无需提交公 司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：安徽科大国创慧联运供应链管理有限公司 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-55 科大国创软件股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 4,778.03 万元，营业收入为 83,404.22 万元，利润总额-1,564.07 万元，净利润为 -1,174 ...