证券简称：博思软件 证券代码：300525 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 福建博思软件股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期行权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股票期权激励计划授权与审批 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）股票期权激励计划第三个行权期行权条件的达成情况说明 10 | | （二）股票期权第三个行权期可行权的激励对象及可行权的股票期权数量..12 | | （三）结论性意见 13 | 5.激励对象：指按照本激励计划规定获得股票期权的公司核心技术（业 务）骨干（不包括独立董事、监事及外籍员工）。 6.授权日：指公司向激励对象授予股票期权的日期。 7.等待期：指股票期权授权日至股票期权可行权日之间的时间段。 8.行权：指激励对象根据股票期权激励计划，行使其所拥有的股票期权的 行为，在本激励计划中行权即为激励对象按照激励计划设定的条件购买标的股 票的行为。 9.有效期：自股票期权授权之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或 注 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥526,314,746.20, an increase of 10.13% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥1,243,713,095.97, up 12.93% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥72,610,758.67, reflecting a 15.45% increase year-over-year, and year-to-date net profit was ¥348,883,03.47, a significant rise of 93.01%[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for Q3 2024 was ¥69,529,144.01, up 14.61% year-over-year, with year-to-date figures showing a remarkable increase of 148.58% to ¥22,683,104.12[3]. - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0973, a 14.61% increase from the previous year, while diluted earnings per share were ¥0.0966, up 14.73%[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 reached CNY 1,243,713,095.97, an increase of 12.9% compared to CNY 1,101,306,145.18 in the same period last year[30]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 34,888,303.47, compared to CNY 18,075,897.74 in the previous year, marking an increase of 93.5%[31]. - Total comprehensive income attributable to the parent company was ¥34,888,303.47, an increase from ¥18,075,674.00 in the previous period[32]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0468 from ¥0.0244 in the previous period[32]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were ¥4,002,790,020.19, a decrease of 6.81% from the end of the previous year, and total equity attributable to shareholders was ¥2,237,281,939.60, down 13.15%[3]. - The total assets of the company as of Q3 2024 amounted to CNY 4,002,790,020.19, a decrease from CNY 4,295,413,294.76 in the previous year[29]. - Current liabilities totaled CNY 865,908,084.10, an increase from CNY 792,576,527.93 in the same period last year, representing a rise of 9.2%[29]. - Non-current liabilities increased to CNY 399,834,189.76 from CNY 359,494,788.92, reflecting an increase of 11.2% year-over-year[29]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,237,281,939.60 from CNY 2,576,143,213.99, a decline of 13.2%[29]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥330,355,946.24 year-to-date, representing a 3.05% increase in outflow compared to the previous year[3]. - Net cash flow from operating activities was -¥330,355,946.24, slightly improved from -¥340,756,116.89 in the previous period[34]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥1,079,589,727.94, down from ¥1,125,036,636.41 in the previous period[33]. - Cash outflow from investing activities was ¥221,021,722.39, significantly reduced from ¥404,614,043.54 in the previous period[34]. - Net cash flow from investing activities was -¥25,098,756.68, an improvement from -¥361,484,159.00 in the previous period[34]. - Cash inflow from financing activities was ¥233,968,539.45, down from ¥722,985,365.11 in the previous period[34]. - Net cash flow from financing activities was -¥137,428,213.01, a decline from ¥661,054,329.36 in the previous period[34]. - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥888,718,450.58, down from ¥948,397,840.24 in the previous period[34]. Shareholder Activities - The company reported a total cash dividend of RMB 29.5665 million for the first half of 2024, distributing RMB 0.40 per share[16]. - The company repurchased 6,817,900 shares from July 4 to August 23, 2024, accounting for 0.91% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 77.3617 million[17]. - The maximum transaction price during the share repurchase was RMB 12.10 per share, while the minimum was RMB 10.99 per share[17]. - As of October 22, 2024, the repurchase amount exceeded the lower limit of the repurchase plan, and the current stock price is above the upper limit of the repurchase price at RMB 15.27 per share[17]. - The company has a total of 146,186,637 restricted shares, with 7,904,014 shares released during the reporting period[15]. - The top 10 shareholders hold a total of 710,392 shares, representing 0.09% of the total share capital[13]. - The company has implemented a profit distribution plan approved by the board on August 27, 2024, based on the number of shares on the equity registration date[16]. - The company’s major shareholders include Linzhi Tencent Technology Co., Ltd. with 59,659,892 shares, accounting for a significant portion of the total shares[14]. - The company’s stockholders have engaged in margin trading, with a total of 6,190,498 shares involved[12]. - The company’s management has a total of 138,565,443 restricted shares remaining after the release of some shares during the reporting period[15]. Research and Development - The company reported a significant increase in development expenditures, totaling ¥16,434,607.79, attributed to new capitalized R&D expenses[8]. - Research and development expenses for Q3 2024 were CNY 300,380,589.68, slightly down from CNY 310,016,216.64 in the previous year[30]. Stock Options and Incentives - The company approved the change of the third employee stock ownership plan management model from self-management to a professional asset management institution, extending the plan duration from 30 months to 48 months[19]. - As of the report date, the company signed a trust contract with Shaanxi International Trust Co., Ltd. for the third employee stock ownership plan, with the trust plan's securities and fund custody accounts established[20]. - The company confirmed that the third vesting condition of the 2020 restricted stock incentive plan has been achieved, allowing 931,989.2 shares for 637 incentive objects to apply for vesting[21]. - The company adjusted the exercise price of the 2021 stock option incentive plan from 9.628 yuan to 9.588 yuan, with 289,898.6 stock options available for the second exercise period[23]. - The company plans to grant 1,000,000 shares of restricted stock to 26 incentive objects under the 2023 restricted stock incentive plan[25].

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 福建博思软件股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-111 宜，同日公司对外披露了《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2021 年 9 月 13 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划相关事项的 议案》，鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》中确定的 1 名激励对 象因离职失去激励资格、1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划， 公司取消拟向上述 2 名激励对象授予的股票期权共计 0.74 万份，并于同次会议 审议通过了《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》， 同意以 2021 年 9 月 13 日作为授权日，向 413 名激励对象授予 449.26 万份股票 期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的 激励对象名单进行了核实，律师、 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-110 福建博思软件股份有限公司 关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划 行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、公司 2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于审议公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等议案，拟向 415 名激励对象授予 450.00 万份股票期权，行权价格为 17.84 元/份。公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾 问出具相应报告。 2、202 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-106 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 28 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 上述事项具体内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站 上的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》。 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，董事会同意公司根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对 2021 年股票期权激 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-103 福建博思软件股份有限公司 关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开第 五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份 用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于5,000万元（含） 且不超过10,000万元（含），回购价格不超过15.27元/股，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 本次回购股份方案具体内容见公司于2024年6月28日在中国证监会指定创业 板信息披露网站上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-071）、《回购报告书》（公告编号：2024-072）等相关公告。 一、回购股份实施完成情况 2024年7月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了 首次回购，回购股份数量262,700 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 福建博思软件股份有限公司 关于以子公司股权质押进行贷款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-104 经营范围 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理结算业务；办理票 据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、销售政府 债券；代理收付款项及代理保险业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇 款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；上 级行授权的代客外汇买卖；上级行授权的外汇担保；资信调查、咨询、 见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准并经上级行授 权的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 具体内容见公司于 2024 年 5 月 16 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站上的《关于以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2024-051）。 二、以子公司股权质押进行贷款的进展情况 近日，公司及子公司就持有的北京博思致新互联网科技有限责 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-102 福建博思软件股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人陈航先生的函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了质押业务，具体 事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 是否为 补充质 | 质押 起始日 | 质押 到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | | | | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 陈航 | 是 | 4,215,852 | 3.3341% | 0.5651% | 是（高管 锁定股） | 否 | 202 ...

股票代码：300525 股票简称：博思软件 福建博思软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-101 福建博思软件股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年6月12日、2024 年6月28日召开第四届董事会第三十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》，选举吴乐进先生为公司第五届董事会独立董事。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告日，吴乐进先生尚 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，根据相关规定，吴乐进先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。具体内容见公司于2024年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露网 站上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（吴乐 进）》。 近日，公司收到独立董事吴乐进先生的通知，吴乐进先生已按照相关规定参 加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交 ...