合并资产负债表 2024年12月31 日 编制单位： 江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 466,886,013.27 427,772,544.36 短期借款 五、20 569,875,956.56 326,039,273.60 交易性金融资产 五、2 29,746,542.68 42,276,067.38 交易性金融负债 五、21 919,472.25 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 五、3 145,794,524.27 应付票据 五、22 277,625,642.20 136,466,869.49 应收账款 五、4 473,952,010.55 295,747,966.34 应付账款 五、23 354,756,889.71 317,877,538.45 应收款项融资 五、5 57,810,062.02 53, 187,818.60 预收款项 预付款项 五、6 15,015,066.69 17,360,203.95 合同负债 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-010 江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）于 2025 年 3 月 28 日召 开了第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇 套期保值业务的议案》。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内公司及下属子公司拟按 照 2024 年 12 月 31 日公司经审计净资产计算，外汇套期保值业务金额不超过 14,000 万 美元或其他等值外币。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的余 额合计不超过 14,000 万美元或其他等值外币。未来如果经审计的净资产发生变动，在董 事会决议有效期内可相应调整该等业务规模，在保持最近一期经审计净资产的 50%以内 的情况下，无须再次报请董事会审核。该等金额在董事会权限内，无须股东大会审议。具 体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响， ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏中旗科技股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0006 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于江苏中旗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0006 号 我们对汇总表所载信息与本所审计中旗股份 2024 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现 不一致。除了对中旗股份实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易 有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 地理解中旗股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当 与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供中旗股份 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-011 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司或中旗股份"）定于 2025 年 4 月 16 日（周三）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴耀军先生、独立董事周美 林先生和副总经理兼董事会秘书陆洋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日（周二）17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公司 将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投 资者积极参与本次网上说明会。 江苏中旗科技股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度占用累 3 编制单位：江苏中旗科技股份有限公司 单位：万元 附件： 江苏中旗科技股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初占用资 金余额 计发生金额(不含 利息) 2024年度占用资 金的利息(如有) 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末占用资 金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 非经营性占用 小计 — — — 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 小计 — — — 总计 — — — 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2024年初往来资 金余额 2024年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2024年度往来资 金的利息 2024年度偿还累 计发生金额 2024年末往来资 金余额 往来形成原因 往来性质(经营性 往来、非经营性往 来) 控股股东、实际控 ...

合并资产负债表 2024年12月31 日 编制单位： 江苏中旗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 项 目 附注 2024年12月31日 2023年12月31日 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 466,886,013.27 427,772,544.36 短期借款 五、20 569,875,956.56 326,039,273.60 交易性金融资产 五、2 29,746,542.68 42,276,067.38 交易性金融负债 五、21 919,472.25 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 五、3 145,794,524.27 应付票据 五、22 277,625,642.20 136,466,869.49 应收账款 五、4 473,952,010.55 295,747,966.34 应付账款 五、23 354,756,889.71 317,877,538.45 应收款项融资 五、5 57,810,062.02 53, 187,818.60 预收款项 预付款项 五、6 15,015,066.69 17,360,203.95 合同负债 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值 业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。 公司及子公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他 资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银 行签订的具体协议确定。 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展，但外汇市场 波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年 报审计业务，审计收费总额 48,840.19 万元，客户主要集中在制造业（包括但不 限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制 造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品 业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和 信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发 和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对江苏中旗科技股份有限公司所在的相 同行业上市公司审计客户家数为 282 家。 2024 年度年审会计师履职情况评估报告及 审计委员会对年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司 ...

江苏中旗科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事周美林、郭卫的任职经历以及签署的相关自查文件，公司 董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 31 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事周美林、郭卫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

江苏中旗科技股份有限公司 内部控制有效性的评价报告 江苏中旗科技股份有限公司 关于内部控制有效性的自我评价报告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）为加强和规 范企业内部控制制度，促进公司规范运作和持续健康发展，保证生产经营活动正 常进行，防范和化解经营风险，公司根据《 公司法》等相关法律、法规和规章制 度的要求，依据 企业内部控制基本规范》和 企业内部控制配套指引》，以运 营效率与效果、财务报告的可靠性和法律法规的遵循为目标，对公司内部控制的 健全与有效性开展了全面的自我评估，并形成自我评价报告如下： 一、重要声明 企业内部控制规范体系的规定，公司董事会的责任包括建立健全并实施有效 的内部控制，评价内部控制的有效性，如实披露内部控制评价报告。监事会监督 董事会建立并实施的内部控制。管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息的真实完整，提高经营的效率 ...