晶瑞电子材料股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 18 日、 2024 年 2 月 5 日召开了第三届董事会第三十八次会议、2024 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度担保额度的议案》，为发挥公司 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及全资子公司晶 瑞新能源科技有限公司拟在 2024 年度为公司合并报表范围内的子公司（含孙公 司）向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过 12.15 亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押等方式，具体担保额度及 担保期限以实际签署的担保协议为准，担保额度的有效期为自 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月。其中公司为控股子公司江苏阳恒化工有限 公司（以下简称"江苏阳恒"）的预计担保额度不超过 51,500 万元。具体内容详 见公司于 2024 年 1 月 19 日在中国证监会 ...

| | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转2 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"晶瑞转债"（债券代码：123031）转股期为2020年3月5日至2025年8月28 日；最新有效的转股价格为3.83元/股。 2、"晶瑞转2"（债券代码：123124）转股期为2022年2月21日至2027年8月15 日；最新有效的转股价格为16.74元/股。 3、2024年第三季度，共有10张"晶瑞转债"完成转股（票面金额共计1,000元 人民币），共计转成261股"晶瑞电材"股票（股票代码：300655）；共有970张"晶 瑞转2"完成转股（票面金额共计97,000元人民币），共计转成5,793股"晶瑞电材" 股票（股票代码：300655）。 4、截至2024年第三季度末，公司剩余"晶瑞转债"票面总金额为52,663,700元 人民币；公司剩余"晶瑞转2"票面总金额为522,641,700元人民币。 根据《深圳证券交易所 ...

关于控股子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告 | | | 债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债 债券代码：123124 债券简称：晶瑞转 2 晶瑞电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开 了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置 自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在 不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点 使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时 点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 短期（不超过 1 年）的保本型投资产 ...

国信证券股份有限公司 关于晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方 | | | 占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计 | 是 | | 制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 次 | | 5.现场检查情况 | | 1 | （1）现场检查次数 | 次 0 | | --- | --- | | （2） ...

开 源 证 券 证 券 研 究 报 告 公司信息更新报告 电子/电子化学品Ⅱ 2024Q2 业绩环比修复，主力产品销量均有抬升 晶瑞电材（300655.SZ） 2024 年 08 月 30 日 ——公司信息更新报告 投资评级：买入（维持） | --- | --- | |-------------------------|------------| | 日期 | 2024/8/30 | | 当前股价 ( 元 ) | 6.51 | | 一年最高最低 ( 元 ) | 12.98/5.39 | | 总市值 ( 亿元 ) | 68.98 | | 流通市值 ( 亿元 ) | 61.84 | | 总股本 ( 亿股 ) | 10.60 | | 流通股本 ( 亿股 ) | 9.50 | | 近 3 个月换手率 (%) | 149.79 | 股价走势图 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2023-08 2023-12 2024-04 晶瑞电材 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《"质量回报双提升"行动方案彰显长 期发展决心—公司信息更新报告》 -2024.3.6 《Q3 业绩短期承压，电子化学品和光 刻 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥693.82 million, representing a 10.46% increase compared to ¥628.12 million in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was approximately -¥4.98 million, a decrease of 146.45% from ¥10.71 million in the same period last year[15]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to approximately ¥119.73 million, a 344.96% increase from ¥26.91 million in the same period last year[15]. - The company reported a comprehensive diluted loss per share of -0.0047 CNY[16]. - The company reported a net loss of ¥14,144,618.26, a decrease of 353.05% from a net profit of ¥5,589,570.89 in the same period last year[47]. - The company reported a significant increase in cash flow from operations, indicating improved operational efficiency despite the decline in net profit[15]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in market share within the region over the next two years[1]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 15%[1]. - New product development includes the launch of a next-generation electronic material, expected to contribute an additional 200 million yuan in revenue by the end of 2024[1]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position and drive growth[115]. - The company aims to accelerate capacity layout and actively explore downstream industry clients to increase market share[74]. Research and Development - The company has invested 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at improving product efficiency and sustainability[1]. - Research and development investment increased by 70.62% year-on-year to approximately 50.65 million yuan, with the number of R&D personnel growing by 28%[38]. - The company is investing in research and development to innovate and improve product lines[115]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for this fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[1]. - The company completed a specific stock issuance, raising 450 million yuan for projects including the production of 20,000 tons of γ-butyrolactone and 100,000 tons of electronic-grade N-methylpyrrolidone[39]. - The company has established dedicated accounts for the management of raised funds, ensuring compliance with regulatory requirements[60]. - The company has committed a total of 119,264.5 million CNY for investment projects, with a net amount raised of 121,400.01 million CNY[62]. Environmental and Safety Management - The company is committed to maintaining high standards in environmental and quality control, addressing potential risks associated with production and supply chain[1]. - The company has implemented a new alkaline spray facility to reduce hydrogen chloride emissions, operational since early 2023[96]. - The company has established a wastewater online monitoring facility and a hazardous waste storage warehouse to ensure compliance with environmental standards[96]. - The company has consistently paid environmental protection taxes as required by law, ensuring compliance with fiscal responsibilities[96]. Risks and Challenges - The management highlighted the importance of risk management strategies to mitigate market demand fluctuations and raw material price volatility[1]. - The company faces risks from market demand fluctuations and competition in the electronic chemicals industry, which could impact revenue and profit[74]. - The company is at risk of bad debts due to potential payment delays from clients in the semiconductor and lithium battery sectors[77]. - The company faces safety risks in the production of hazardous chemicals, which could lead to accidents affecting operations[75]. Shareholder and Equity Information - The company issued 61,643,835 shares at a price of 7.30 CNY per share, raising a total of 449,999,995.50 CNY, with a net amount of 443,773,539.06 CNY after expenses[128]. - The largest shareholder, New Silver International Limited, holds 15.59% of the shares, totaling 165,176,124 shares[129]. - The company has a total of 80,185 shareholders at the end of the reporting period[130]. - The company’s controlling shareholder reduced its stake by 1.69% due to various factors including stock issuance and share transfers[121]. Product and Sales Performance - User data indicates a growth in active users, with the number reaching 500,000, an increase of 20% compared to the previous year[1]. - The sales revenue of high-purity hydrogen peroxide reached 152.43 million yuan, growing by 9.48% year-on-year, with shipment volume increasing by over 25%[38]. - The sales revenue of the company's photoresist products reached 94.22 million yuan, representing a year-on-year growth of 35.72%, with overall sales volume increasing by over 40%[86]. - The company’s industrial chemicals achieved sales revenue of 73.04 million yuan, a year-on-year increase of 78.09%, with a gross margin increase of 11.70 percentage points[86]. Financial Instruments and Accounting - The financial instruments held by the company are classified into three categories, with a total value of $J million, reflecting a diversified investment strategy[197]. - The company adopts the effective interest method to measure financial liabilities at amortized cost[200]. - Financial assets are derecognized when the contractual rights to cash flows have expired or when they are transferred and meet derecognition criteria[200]. - The company ensures that the derecognition of financial assets and liabilities complies with relevant accounting standards[200].

1、本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，系根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的各类存 货、应收款项、固定资产等资产进行了减值测试，对应收款项回收的可能性、各 类存货的可变现净值、固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析，对存在减 值的资产计提资产减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工 本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、应收款项融资、应收票 据、其他应收款、存货 ...

| 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | | 债券代码：123124 | 债券简称：晶瑞转 2 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，晶瑞电子材料股 份有限公司（原名苏州晶瑞化学股份有限公司，以下简称 "本公司"）将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州晶瑞化学股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕250 ...

1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业 务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外 币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保 证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信 额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%，总金额不超过 75 万美元（或其他等值外币）。董事会授权公司管理层行使 与该项业务有关的决策权并签署相关协议。上述交易额度使用期限、本次授权期 限为自公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后 12 个月内，在交易额度范 围内可滚动使用。交易品种主要包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权以及上述产品的组合等。 1 3、审议程序：公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第四十三 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | 证券代码：300655 | 证券简称：晶瑞电材 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123031 | 债券简称：晶瑞转债 | | 晶瑞电子材料股份有限公司 1、交易目的：为有效防范和规避汇率波动可能带来的不利影响，提高应对 风险的管理能力，促进财务稳健性，晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称"公 司"）及下属子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 2、交易概述：公司及下属子公司拟使用自有资金与具有外汇衍生品交易业 务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构开展外汇衍生品交易 业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 750 万美元（或其他等值外币）， 在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和 权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、 为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%， 总金额不超过 75 万美元（或其他 ...