| 方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - | | | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度往 | 2023 年度往 | 2023 年度偿 | 2023 年期 | | | | 其它关联 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金余 | 来累计发生 | 来资金的利 | 还累计发生 | 末往来资 | 往来形成 | 往来性质 | | 资金往来 | 称 | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | 利息） | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | 东、实际 | | | | | | | | | | | ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告（XYZH/2024BJAG1B0233）。 二、2023年度财务决算情况 （一）资产情况 单位：人民币元 | 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 大幅变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | 671,795,892.34 | 478,164,366.41 | 40.49% | 主要系公司加强应收账 款回款管理，应收账款回 | | | | | | 款金额增加。 | | | | | | 主要系报告期内销售回 | | 交易性金融资产 | 317,868,770.14 | 175,356,657.53 | 81.27% | 款较为及时，资金增加， | | | | | | 购买理财产品增加。 | | | | | | 主要系报告期内收到尚 | | 应收票据 | 59,909,941.83 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (李柏林) 本人李柏林，作为成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事管 理细则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认真、忠实、勤勉地 行使了公司所赋予独立董事的权利和职责，本着独立、客观和公正的原则，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况总结如下： 一、本人基本情况 李柏林，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1962年10月生。1998 年7月至今，西南交通大学教授；2011年7月至2021年3月，西南交通大学工程训 练中心主任；2021年11月至今，任成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事。 二、年度履职概况 （一）参加会议情况 2023年度，本人出席董事会及股东大会情况如下： 1 | 应出席董事 | 现场出席董 | 以通讯方 | ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、控股子公司及其董事、监事、高级管理人员和 其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产 生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及正在策划、报批的重大事项等。尚未公开是指公司董事会尚未在中国 证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所称"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的融 资行为，加强融资管理和财务监控，提高资金的调控和使用水平，降低融资成本， 有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件和《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司以及本公司全资子公司、控股子公司。 第三条 本制度中所称"融资"包括权益性融资与债务性融资。权益性融资是 指融资结束后增加权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债 券等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，如向银行或非银行金融机构长 期或短期借款、发行债券、融资租赁、保理融资等。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，公司融资应遵循以下原则： （一） 统一性原则：总体上以满足企业资金需要为宜，应遵从公司的统筹安 排 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 为促进成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，促进董 事会的高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性法律文件以及《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 并结合公司的实际情 况，制定本细则。 （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任高级管理人员的 情形； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-008 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会十次 会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达和电子邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席丁洪涛先生召集并主持，公司部分高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，依 法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状 况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理 ...

第一条 为进一步建立健全成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、总经理及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、总经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负 责制定、审查公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事 会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，其他高级管理人员是 指由董事会聘任的副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书以及《公司章 程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 及相关意见 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...