证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-014 北京指南针科技发展股份有限公司 现根据实际经营需要，公司与控股股东广州展新经友好协商，于 2024 年 2 月 7 日签订了《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延长 1 年， 借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条款按《借 款合同》约定执行。 （三）本次交易构成关联交易 关于控股股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东广州展新 通讯科技有限公司（以下简称"广州展新"）于 2023 年 2 月 17 日签订了《借款合 同》，广州展新向公司提供 5000 万元借款，用于补充公司流动资金。现双方于 2024 年 2 月 7 日签订《借款合同之补充协议》，将上述借款期限自届满之日起延 长 1 年，借款适用的年利率自原合同期限届满后次日起调整为 5.3385%，其他条 款按《借款合同》约定执行，本次交易构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）本次关联 ...

证券研究报告 公 2024年02月02日 司 报 告 指南针(300803) │ 行 业： 计算机/软件开发 公 投资评级： 买入（维持） 司 当前价格： 40.04元 2023 年年报点评：证券业务有望打造第二增长曲线 年 目标价格： 70.10元 报 点 事件：指南针发布 2023 年报。2023 年实现营业收入 11.1 亿元/yoy- 评 基本数据 11.3%，Q4单季营收4.3亿/yoy+178.6%；实现归母净利润0.7亿元/yoy- 总股本/流通股本(百万股) 408.94/404.16 78.5%，Q4单季净利润1.1亿/yoy+363.6%。 流通A股市值(百万元) 16,182.55 ➢ 金融信息服务：投入产出比承压，后续有望随市场回暖修复。 每股净资产(元) 4.58 公司金融信息服务业务与资本市场景气度高度相关，23年公司销售商品、 资产负债率(%) 65.88 提供劳务收到的现金11.1亿，同比-21.7%。渠道端：2023年公司广告费投 一年内最高/最低(元) 87.43/39.00 入2.86亿，同比+7.6%，测算投入产出比为3.9:1，22年为5.4:1，公司加 大了买量投入 ...

Financial Performance - The company's financial information service business is highly correlated with the capital market's prosperity, which significantly impacted its performance in 2023 due to a downturn in the securities market [2]. - In 2022, the company invested a total of 2 billion RMB in the restructuring of Maigao Securities, leading to a substantial reduction in idle cash and a negative impact on financial income in 2023 [2]. - The company faced a decline in revenue and profit due to a decrease in high-end product sales, with the overall market trading volume also down year-on-year [2]. - Total revenue for 2023 was CNY 1,112,860,571, a decrease of 11.33% compared to CNY 1,255,056,504 in 2022 [15]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 72,609,808, down 78.54% from CNY 338,402,757 in the previous year [15]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 1,437,244,960, a rise of 272.72% compared to CNY 385,606,246 in 2022 [15]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 5,430,841,906, reflecting a growth of 27.27% from CNY 4,267,139,659 in 2022 [15]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.18, down 78.31% from CNY 0.83 in 2022 [15]. - The weighted average return on equity was 4.08%, a decrease of 18.61% from 22.69% in the previous year [15]. - The overall financial performance in 2023 is expected to improve as market conditions stabilize [2]. Business Strategy and Development - The company plans to enhance product development and technological innovation to improve service capabilities and user experience, aiming to increase profitability [3]. - The company aims to diversify its revenue structure to mitigate performance fluctuations [3]. - The company anticipates that the business synergy effects from Maigao Securities will become more pronounced as the market recovers [2]. - The company is actively addressing risks related to market volatility, regulatory changes, and data security [3]. - The company plans to continue enhancing its financial information services and expanding its market presence despite the current market conditions [29]. - The company aims to deepen the integration of financial technology with its securities business to enhance customer engagement and expand its user base [38]. - The company plans to leverage its data and technology advantages to improve market coverage and deepen its specialized financial services [32]. - The company is focusing on talent acquisition and retention, implementing a stock option incentive plan to enhance team cohesion and performance [34]. Market and User Engagement - The user base and stock trading volume of Maigao Securities saw significant growth, reflecting the synergy between financial information services and securities business [29]. - As of August 2023, the number of A-share investors exceeded 220 million, indicating a growing investor base in the capital market [24]. - The brokerage business of Maigao Securities has shown significant growth, with net commission income reaching CNY 91.70 million, a 161.32% increase year-over-year [30]. - The company is focusing on product marketing arrangements for 2023, with an emphasis on user acquisition strategies following the acquisition of Maikao Securities [101]. - The company is actively engaging with various institutional investors to discuss strategic directions and operational updates [101]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control management system to ensure compliance with relevant laws and regulations, enhancing corporate governance [111]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a diverse and compliant governance structure [111]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operational activities [111]. - The company emphasizes transparent information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information [113]. - The company has a dedicated audit committee to oversee internal controls and financial reporting [113]. Research and Development - The company's research and development expenses increased by 16.59% to CNY 146 million, primarily due to higher employee compensation [45]. - The company completed several R&D projects, including the Compass Level-2 Rapid Market System, enhancing user experience and product competitiveness [59]. - The company is committed to increasing R&D investment to keep pace with rapid technological advancements and market demands [86]. - The company has a significant proportion of cash reserves, which is beneficial for adapting to rapid changes in internet technology and securities market products [95]. Shareholder Relations and Incentives - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period [3]. - The company has implemented stock option incentive plans, which have increased share-based payment expenses significantly during the reporting period [2]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder resolutions [142]. - The company plans to continue its stock option incentive plans to enhance employee motivation and operational efficiency, which is expected to positively impact company performance [151]. Social Responsibility - The company donated 50,000 yuan to support poverty alleviation efforts in Beijing's Changping District [162]. - The company emphasizes investor education and maintains a commitment to transparency in its operations, ensuring timely and accurate information disclosure [161]. - The company actively participates in rural revitalization initiatives through its subsidiary, Maigao Securities, implementing a "financial + public welfare + volunteer" model [163]. - The company adheres to its corporate social responsibility by fulfilling tax obligations and ensuring compliance with financial regulations [161].

北京指南针科技发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规 的要求，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。监事会对公司的长期发展计划、重大发展项目、公司经 营活动、财务状况、公司董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督。 一、报告期内召开监事会情况 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十四届监事会 | | 1.关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案 | | 第八次会议 | 2023.2.17 | 2.关于拟通过公开挂牌方式转让公司全资子公司北京指 | | | | 南针保险经纪有限公司 100%股权的议案 1.2022 年度监事会工作报告 | | | | 年度财务决算报告 2.2022 年年度报告及摘要 3.2022 4.2022 年度利润分配方案 | | | | 5.关于聘任会计师事务所的议案 | | | | 6.关于 2022 年度审计报告的议案 | | 第十四届监事会 | | 7.关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人武长海，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人武长海，2001 年 7 月毕业于河北大学法律专业，获学士学位；2004 年 7 月毕业于中国人民大学法律专业，获硕士学位；2007 年 7 月毕业于对外经济贸 易大学，获博士学位。曾在河北物产集团（原河北省物资局）、北京市商务局 WTO 事务中心任职，2007 年 7 月至今任职于中国政法大学，现任教授、博士生导师。 2022 年 4 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日分别召开了第十三届董事会第二十一次会议及第十四届监事会第十六次会议， 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额 度不超过人民币 100,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司 2023 年年度股东大会通过之日起十二个月。在有效期及额度范围内可循环滚动使用。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 北京指南针科技发展股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易，不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： 一、 公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 为了提高公司资金使用效率、增加股东回报，合理利用闲置资金，在不影响 公司正常经营，并有效控制风险的前提下，对公司部分暂时闲置自有资金进行现 金管理。 （一）资金来源 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A000159 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北京指南针公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-006 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 （7）截至 2023 年末，致同所从业人员超过 6,000 人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 （8）致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元， 证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究 和技术服务业，收费总额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司客户 151 家，审计收 费 3,555.70 万元；公司同行业上市公司及新三板挂牌公司审计客户 49 家。 北京指南针科技发展股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 ...

关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 北京指南针科技发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A000266 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"北京指南针公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审 字（2024）第 110A ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第十 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 ...