关于北京指南针科技发展股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 北京指南针科技发展股份有限公司2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京指南针科技发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A000266 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"北京指南针公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审 字（2024）第 110A ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-009 北京指南针科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1．股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第十 三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 2:30 开始 网络投票时间：2024 年 2 月 27 日（星期二） A. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00； B. 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 2 月 27 日上午 ...

北京指南针科技发展股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三位独 立董事，分别为孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生，三人在 2023 年度任职时 间均为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司三位独立董事孙文洁先生、荆霞女士、武长海先生严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司 章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立 性的情形。 北京指南针科技发展股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 26 日 北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告 本人孙文洁，于 2019 年 6 月起任职北京指南针科技发展股份有限公司（以 下简称"上市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 本 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京指南针科技发展股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司 | 年期初 2023 | 年度占用 2023 | 年度占 2023 | 年度 2023 | 年期 2023 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计发 | 末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | 额 | （不含利息） | 息(如有) | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | - | | | 小计 | | - | - - | | | | | | - | - | | | | | | - | | - | - - | | - | | | 前 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A000268 号 北京指南针科技发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称北 京指南针公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 性的认定。北京指南针公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》 建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的北京指南针公司《内部控 制自我评价报告》真实、完整地反映北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日与财 务报表相关的内部控制。我们的责任是对北京指南针公司 2023 年 12 月 31 日 与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-003 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届监事会第十六次会议决议公告 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式发出第十四届监事会第十六次会议通知。 2.本次监事会于 2024 年 1 月 26 日以现场会议的方式在公司会议室召开。 3.本次监事会由监事会主席税翎女士主持，本次会议应出席会议的监事 3 人， 实际出席会议的监事 3 人。 4.本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 2 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孙文洁，作为北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人孙文洁，2012 年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003 年 4 月至 2013 年 9 月任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监；2013 年 9 月至 今担任问道投资（香港）有限公司执行董事，2020 年 9 月至今担任上海问道投 资管理有限公司执行董事、总经理，2021 年 7 月至今担任问道私募基金管理（山 东）有限公司执行董事、总经理；2019 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 报告期内，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行 《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各 项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。 以下为《2023 年度董事会工作报告》。 二、公司信息披露情况 一、公司主要经营业绩 2023 年，在复杂多变的宏观经济形势及资本市场景气度偏低的背景下，公 司审时度势，立足于金融信息服务与证券服务双主业并进的战略定位，坚持以用 户需求为中心，深度挖掘金融信息服务与证券业务的协同性，积极赋能麦高证券。 在金融信息服务业务保持健康稳健发展的同时，证券业务逐步进入良性发展轨道 并实现扭亏为盈。 报告期内，公司实现营业总收入 11.13 亿元，较上年同期下降 11.33%；实现 归属于上市公司股东净利润 0.73 亿元，较上年同期下降 78.54%；2023 年，销售 商品、提供劳务收到的现金 11.15 亿元，较上年同期下降 21.74%；经营活动产生 的现金流量净额 1 ...

北京指南针科技发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "致同所"）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（致同审字（2024）第 110A000159 号）。 致同所认为，公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 | 主要资产项目 | 2023.12.31 | | 2023.01.01 | | 金额变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占资产总计 比重 | 金额 | 资产总计 比重 | | | 货币资金 | 2,569,531,060 | 47.31% | 1,218,924,689 | 28.57% | 110.80% | | 结算备付金 | 242,423,302 | 4.46% | 151,804,186 | 3.56% | 59.69% | | 交易性金融资产 | 384,668 ...

证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2024-008 北京指南针科技发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第十三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修 订，具体情况如下： 条款 修订前 修订后 第一百六 十九条 （二） （二）公司具体的利润分配政策： 1、 利润分配的形式： 公司采用现金、股票或者现金与股票 相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下，公司可以进行中期利润分配； 2、公司现金分红的具体条件和比例： …… （5） 审计机构对公司该年度财务报 告未出具标准无保留意见的审计报 ...