证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-021 协创数据技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市 公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2023 年度股东大会通过之 日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符 合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。最终发 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-017 协创数据技术股份有限公司 协创数据技术股份有限公司 董事会 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15：00 之前访问 http://ir.p5w.net/zj/界面的提问通道进行提问，公司将在 2023 年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资 者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度报 告 全 文 及 其 摘 要 已 于 2024 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为便于广大投资者更深入、全面地了 解公司情况，公司定于 2024 年 3 月 29 日（星期五）15:00-17:00 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度 ...

协创数据技术股份有限公司 证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-024 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2023 年度股东大会的议案》，决定于2024年4月15日（星期一）召开公司2023 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集程序 符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2024年4月15日（星期一）14:00 2.网络投票起止日期、时间：2024年4月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2024 年4月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交易 所互联网投 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对协创数据及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查的具 体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）交易目的 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、 利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适 度开展外汇套期保值业务。 公司采用远期结售汇、外汇掉期等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付 汇及手持外币资金的汇率变动风险。外汇衍生产品作为套期工具，其市场价格或 公允价值变动能够降低汇率风险引起的风险敞口变化程 ...

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2024-016 协创数据技术股份有限公司 2023 年度，公司计提应收账款坏账准备 1,364.38 万元，计提长 期应收款坏账准备 368.55 万元，计提其他应收款坏账准备-39.39 万 元，计提存货跌价准备 2,122.67 万元，计提长期股权投资减值准备 915.32 万元,上述五项合计计提资产减值准备 4,731.53 万元。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）对应收账款计提减值准备的确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应 收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理 成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收账款 划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合 的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未 来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期 信用损失率对照表，计算预期信用损失。 （二）对长期应收款计提减值准备的确认标准及计提方法 关于计提 2 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：天风证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协创数据 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：何朝丹 | 联系电话：021-68815319 | | 保荐代表人姓名：张兴旺 | 联系电话：021-68815319 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 10 次，自公司向特定对象发行股票募集 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 资金到账之日起，保荐人每月均查询了 | | | 公司募集资金专户资金 ...

天风证券股份有限公司 关于协创数据技术股份有限公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为协创 数据技术股份有限公司（以下简称"协创数据"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对协创数据及合并报表范围内的子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意协创数据技术股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（[2022]3013 号），公司向特定 对象发行人民币普通股（A 股）股票 37,243,264 股，每股面值 1.00 元，每股发 行价 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除发行费用 9,544 ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 协创数据技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合协创数据技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定， 在 2023 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会， 认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的 意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料 ...

协创数据技术股份有限公司（以下称"公司"）主营业务开展过 程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了降低汇率、利率波动对公 司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生产经营的实际需求，适度 开展外汇套期保值业务。 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司及子公司开展外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础， 整体外汇套期保值业务规模与公司实际进出口业务量、外币资产、外 币负债规模相适应，不进行单纯以盈利为目的的衍生品交易，有利于 公司及子公司主营业务发展，合理降低财务费用，相关资金使用安排 具有合理性。 二、开展外汇套期保值业务概况 （二）交易金额、期限及授权 （一）交易目的 1 公司主营业务开展过程中涉及部分海外业务且以外币结算，为了 降低汇率、利率波动对公司利润带来的影响，公司及子公司拟基于生 产经营的实际需求，适度开展外汇套期保值业务。 协创数据技术股份有限公司 关于公司 2024 年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 公司采用远期结售 ...