益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(千元) | | --- | --- | | 募集资金净额 | 13,692,938 | | 加：扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | 542,352 | | 减：以前年度已使用金额 | 9,234,459 | | 减：本期直接投入募集资金项目 | 1,468,710 | | 尚未使用募集资金总额 | 3,532,121 | 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下： 截至2023年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金 1,070,316.90 万元 （其中包括：已预先投入募集资金投资项目人民币 339,502.11 万元的自筹资 金）；尚未使用的募集资金总额为 353,212.07 万元（含扣除手续费后的相关利 息收入和投资收益），其中：募集资金存放在募集资金专户暂未使用的余额为 人民币 137,204.07 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），募集 资金进行现金管理的余额为人民币216,008.00万元。 1 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于对益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金龙鱼 | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贺星强 | 联系电话：010-56051438 | | | | 保荐代表人姓名：钟犇 | 联系电话：010-65608399 | | | | 现场检查人员姓名：贺星强 | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | 现场检查时间：2024年3月8日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第33 条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | 是 | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 | 是 | | | | 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》和益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年 年 审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年9月成立， 2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务 所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01- 12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人 才培养，截 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 审计委员会的人员组成 第一条 为了推进公司提高治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》以及《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 章程》(以下简称"公司章程")》等相关规范性文件规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责公司与外部审计的沟通及对其 的监督核查、对内部审计的监管、公司内部控制体系的评价与完善以及对 公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。审计委员会对董事会负责， 向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员 会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第五条 董事会审计委员会 ...

中信建投证券股份有限公司关于 《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作 为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（简称"益海嘉里"或"公司"）持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规及规范性文件的要 求，对《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报 告》进行了审慎核查，具体情况如下： 中信建投证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管 理人员及相关部门开展访谈等方式，对益海嘉里内部控制制度的制定、运行情 况和《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》 进行了核查。 经核查，中信建投证券认为：益海嘉里建立了较为完善的法人治理结构， 制定了完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2023年度，益海嘉里 内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内 部控制制度管理的规范要求。公司对2023年度内部控制的自我评价真实、客观 地反映了公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机 构"）作为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"益海嘉里"或 "公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对益海嘉里2023年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和到账时间 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监 督管理委员会《关于同意益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]2121号）同意注册，首次公开发行人民币 普通股（A股）股票542,159,154股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人 民币25.70元，募集资金总额为人民币1,393,349.03万元，扣除发行费用（不含增 值税）人民币24,055.22万元后，募集资金净额为人民币1,3 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-007 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于2024年3月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9 人，其中董事牛余新、Tong Shao Ming（唐绍明）以通讯方式出席会议。 本次会议由董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）召集，并经参会半数以上 董事共同推举，由董事 Loke Mun Yee（陆玟妤）主持，公司全体监事、全体高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《益海嘉里金龙鱼 粮油食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以投票表决方式，通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 2023年度 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 目 录 页 次 | 一、 | 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | | | --- | --- | --- | | | 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 | 1 - 2 | 二、 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 - 26 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 安永华明（2024）专字第70038074_B01号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司： 我们接受委托，对后附的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度募集资 金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资 金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏是 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于2024年3月21日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议三>的议案》，同意对公 司与控股股东丰益营销（香港）有限公司（原名"Bathos Company Limited"， 以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited（丰益国际有限公司）（以 下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条款 进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议三》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚需提交公司 股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人须回避表决。现将具体情况公告 如下： 一、本次协议修订的具体内容 1. ...

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 （本页无正文） 安永华明（2024）专字第70038074_B02号 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事会： 我们审计了益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称"贵公司"）的2023 年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月21日出 具了编号为安永华明（2024）审字第70038074_B01号的无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的 披露要求，贵公司编制了后附的《益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2023年度非经 营性资 ...