目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 5 页 （三）签字注册会计师证书复印件……………………………第 6—7 页 为了更好地理解嘉益股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 嘉益股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-006 浙江嘉益保温科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议通 知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发送。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次监事会由半数以上监事共同推举监事会主席曾涛先生主持。本次会 议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事认真审议，表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，报告编制和 审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规 ...

本人于 2023 年 12 月 20 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董事会， 认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次 未亲自出席会议的情况。 浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 职期间，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议， 认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 2023 年 12 月 20 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事 ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财 务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕723 号标准 无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年度财务报表反映的主要财务数据报告如下： 二、2023 年度公司主要财务指标 1 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产负债表项目 | 2023.12.31 | 2022.12.31 | 变动幅度 | 变动原因说明 | | 货币资金 | 602,191,328.33 | 443,233,663.46 | 35.86% | 主要系经营留存资金增加所致 | | 交易性金融资产 | 91,075,466.32 | 34,128,839.69 | 166.86% | 主要系未到期理财产品增加所致 | | 应收账款 | 165,118,253.74 | 119, ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—90 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 91—94 页 | | ...

浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在 2023 年度任 期内，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认 真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表独立 意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的独立性、专业性的作用。 本 人已连续担任公司独立董事届满六年，根据相关规定，于 2023 年 12 月 20 日起 不再担任公司独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人熊伟，1963 年出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，教授，博士研究 生学历。1987 年 9 月至 1991 年 6 月任江苏科技大学教师；1996 年 4 月至 1999 年 2 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-009 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于以闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于以 闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的 情况下，同意公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款 以及其他金融机构理财产品等），使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定， 本次以闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公 司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，实现公 ...

上 海 兰 迪 律 师 事 务 所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法 律 意 见 书 中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼（200082） 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Hongkou District, 200082, Shanghai, China Tel: 8621-66529952 Fax: 8621-66522252 www.landinglawyer.com 上海兰迪律师事务所 关于浙江嘉益保温科技股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划 预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 致：浙江嘉益保温科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"嘉益 股份"或"公司"，证券代码为301004）的委托，为公司实施2022年第二期限制 性股票激励计划所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 ...

证券代码：301004 证券简称：嘉益股份 公告编号：2024-014 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划预留授予部分的第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，董事会认为公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规定的预留授予部分的第一个解除限售 期的解除限售条件已经成就，同意按规定为符合条件的 27 名激励对象办理 40.35 万股的解除限售相关事宜，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 （3） 授予价格：10.90 元/股； 1 符合本次限制性股票解除限售条件的激励对象共计 27 人； 拟解除限售数量：4 ...