证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-018 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第三次定期会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，决定 于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开公司 2023 年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市城市交通 规划设计研究中心股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 二、资质证书复印件…………………………………………………第 5—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-496 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以 下简称深城交公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此 基础上，我们审计了后附的深城交公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报 ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-015 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议并通过了 《关于为公司全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳新视达 视讯工程有限公司（以下简称"新视达"）提供银行授信担保，用于新视达开通 流贷、银票、保函以及供应链金融票据等授信融资业务，担保额度不超过人民币 5000 万元，担保额度有效期自董事会批准之日起 1 年，担保额度在授权期限内 可循环滚动使用。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司 章程》的规定，本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议 批准，本次交易不构成关联交易。 二、被担保人基本情况 1.被担 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 述职人：涂子沛 各位股东及股东代表： 经深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会独立董事。在 2023 年度任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《公司章程》及《公司独立董事工作细则》等法律法规、规范性文件的 相关规定和要求，认真履行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位股东汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人涂子沛，1973 年生，中共党员，中山大学、卡内基梅陇大学硕士学位。 历任广州对外贸易经济合作局规划财务处副科长，美国匹兹堡 KITSolutions,Inc. 数据库经理、数据中心主任，美国圣荷西 Datayes,Inc.首席研究员，任阿里巴巴集 团副总裁，人民网股份有限公司独立董 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）全体 员工齐心协力，遵循公司战略发展目标，稳步推进生产经营管理各项工作，2023 年度公司整体运营良好，关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算情况 如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 公司编制的 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见审计报告。 （二）主要财务指标 2023 年公司全年实现营业收入 141,917.14 万元，同比增长 15.77%；利润总 额 18,832.98 万元，同比增长 3.90%；归属于母公司所有者的净利润 16,200.18 万 元，同比增长 1.11%；归属于母公司股东权益为 223,178.98 万元，同比增长 7.70%。 2023 年，公司持续加大技术创新投入，研发投入为 13,464.11 万元，占营业收入 比例为 9.49%，研发投入较上年同期增长 7.51%。 1 / 10 单位：人民币万元 项目 2023 年度 20 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于 2023 年年审会计师事务所履职情况评估报告 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号。天健 2023 年 度业务收入为 34.83 亿元，其中，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务收入为 18.40 亿元。2023 年度，天健上市公司年报审计项目 675 家，收费总额 6.63 亿元，涉 及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业， 电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商 务服务业，科学研究和技 ...

天健审〔2024〕7-495 号 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简 称深城交公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》。 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 13—16 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供深城交公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为深城交公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 深城交公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—104 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-014 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资 金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2021 年，经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市城市交通规划设计 研究中心股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2756 号）核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000.00 万股， 发行价为每股人民币 36.50 元，共计募集资金 146,000.00 万元，扣除本次发行费 用后，公司募集资金净额为 137,871.04 万元。上述募集资金到位情况已经天健会 计师事务所（特殊 ...

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），深圳市城市交通规划设计研究中心股 份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于经营 情况的变化可能导 ...