证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-031 杭州百诚医药科技股份有限公司 回购报告书 重要内容提示 1、杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份用于员工持股计划或者股权激励。本次回 购资金总额不超过人民币 5,000 万元（含），不低于人民币 2,500 万元（含）；回购 价格不超过人民币 90.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日 起 12 个月内。 2、2023 年 8 月 24 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议并通过《关于回 购公司部分股份方案的议案》，公司独立董事就此事项发表了明确同意的独立意见。 公司本次回购股份事项在董事会审批权限范围内，已经三分之二以上董事出席的董事 会会议决议，无需提交公司股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专用证 券账户。 4、相关风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的 回购价格上限，导致回 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》，独 立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2023- 029）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律 法规规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 8 月 23 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例的情况 公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持有数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 邵春能 | 20,250,000 | 18.72 | | 2 | ...

Financial Performance - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥423.86 million, representing a 72.53% increase compared to ¥245.67 million in the same period last year [24]. - The net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, was ¥119.46 million, up 61.69% from ¥73.88 million year-on-year [24]. - The basic earnings per share increased by 39.24% to ¥1.10, compared to ¥0.79 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for the first half of 2023 was ¥119.46 million, compared to ¥85.02 million in the same period last year, marking a 40.51% increase [24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to ¥2.54 billion, a 2.50% rise from ¥2.48 billion at the end of the previous year [24]. - The company's revenue from entrusted R&D services and technology transfer reached CNY 406.59 million, a 70.60% increase compared to the same period last year, with a gross margin of 67.54% [45]. - The self-developed technology transfer business generated CNY 190.12 million in revenue, marking a significant year-on-year growth of 174.87% and a gross margin of 82.78% [46]. - The company reported a total cash inflow from investment activities of 60,233,702.08 CNY, a substantial increase from 10,085.19 CNY in the first half of 2022 [192]. - The company reported a total of 11,894,000 ordinary shares outstanding at the end of the reporting period [162]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3.38 billion, a 15.42% increase from ¥2.93 billion at the end of the previous year [24]. - The company's total assets included cash and cash equivalents of ¥1,079,047.02, which accounted for 31.91% of total assets, down from 42.28% the previous year [70]. - The company's fixed assets increased to ¥1,026,928.50, representing 30.37% of total assets, up from 17.80% last year, due to the transfer of construction in progress [70]. - The company's total liabilities rose to RMB 836,830,506.63 from RMB 447,445,307.03, marking an increase of approximately 87% [177]. - The equity attributable to the parent company increased from RMB 2,482,517,859.20 to RMB 2,544,692,554.76, reflecting a growth of about 2.5% [177]. Research and Development - The company provided over 600 pharmaceutical research, clinical trials, and integrated R&D services to more than 500 clients in the domestic market [32]. - As of June 30, 2023, the company has independently initiated over 250 drug varieties, covering major disease areas such as respiratory, digestive, infectious, tumor, mental health, and cardiovascular [35]. - The company has a professional R&D team of over 120 people, with a master's and doctoral degree ratio of 80.65% [37]. - The company is actively promoting the transformation of R&D technology achievements to enhance client engagement and reduce overall R&D cycles [35]. - The company aims to develop innovative drugs targeting new and mature clinical targets, with potential for first-in-class and best-in-class therapies [37]. - The company has established a leading professional technology R&D platform, focusing on high-end formulations such as inhalation and controlled-release preparations [50]. - The company has a robust clinical research platform, having completed over 400 bioequivalence studies and submitted nearly 120 clinical trial applications to regulatory authorities [54]. - The company has established long-term strategic partnerships with hospitals for clinical trial collaborations, enhancing its clinical research capabilities [54]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness in its operations, detailing potential risks and countermeasures in the report [4]. - The company faces risks related to drug research and development failures, which are influenced by various factors including technical capabilities and regulatory changes [93]. - The company is focusing on enhancing its R&D team and optimizing drug development processes to improve success rates in drug research [94]. - The company faces risks related to regulatory changes in the pharmaceutical industry that could impact R&D investments and drug registration processes [96]. - The company is actively monitoring national policy changes to mitigate risks associated with prolonged R&D cycles [95]. Environmental Compliance - The company obtained its pollutant discharge permit on June 1, 2021, valid until May 31, 2026 [113]. - The wastewater treatment plant has a CODcr discharge limit of 400 mg/l, with actual discharge measured at 3.21 tons, indicating compliance with standards [114]. - The ammonia nitrogen (NH3-N) discharge limit is set at 30 mg/l, with actual discharge recorded at 0.32 tons, also compliant with regulations [114]. - The company has established a waste gas treatment center that utilizes alkaline absorption and low-temperature ethylene glycol condensation for high-concentration waste gas [117]. - The company has implemented a project reward system to incentivize R&D personnel for technological innovation and project commercialization [125]. - The total investment in environmental governance and protection during the reporting period amounted to CNY 5.015 million, including CNY 3.18 million for the concentrated wastewater pretreatment MVR system and CNY 1.835 million for the expansion of the biochemical wastewater treatment system [123]. Shareholder Information - The total number of shares is 108,166,667, representing 100.00% of the company's equity [158]. - The largest shareholder, Shao Chunnan, holds 20,250,000 restricted shares, with a release date set for June 20, 2025 [159]. - The second-largest shareholder, Lou Jinfang, possesses 13,500,000 restricted shares, also set to be released on June 20, 2025 [159]. - The company has not reported any changes in the issuance or transfer of shares during the period [160]. - The shareholder structure remains stable with no new significant investors or changes in foreign ownership [161]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through strategic partnerships and potential acquisitions in the healthcare sector [196]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities for new technologies [163]. - The company plans to initiate exploratory clinical trials for BIOS-0618 tablets in the second half of 2023, following the completion of Phase I clinical trial data analysis [56]. - Future guidance estimates revenue growth of 25% for the full year 2023, driven by new product introductions and market expansion [200].

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-025 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事胡永洲先生、李会林女士、 任成先生以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，监事、高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 特此公告。 经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 本年度内未列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 本年度内未列席 | | 5、现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关 规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行 了认真的核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的 情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公 司资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见及专项说明 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 等相关规定，经核查，报告期内，除对合并报表范围的子公司担保外，公司不存 在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况， 不存在违规担保的情况。 （以下无正文） （此页无正文，为《杭州百诚医药科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 胡永洲 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关 ...

编制单位：杭州百诚医药科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 半年度占 | 2023 半年度 | 2023 年上年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 末占用资金余 | | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | ...

本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知 已于 2023 年 7 月 29 日通过电话、邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席胡富苗先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-026 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映 了 2023 年上半年公司募集资金存放与使用的实际情况。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 永久补充流动资金 | C3 | 36,387.00 | | | 暂时补充流动资金 | C4 | 45,000.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 49,256.91 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,774.41 | | | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 72,774.00 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2- D3-C4 | 22,086.51 | | 实际结余募集资金 | | F | 22,086.51 | | 差异 | | G=E-F | 0 | 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经中国证券 监督管理委员会《关于同意杭州百诚医药科技股份有限公司首次公开发 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 杭州百诚医药科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------|-----------------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-004 | | 投资者关系活 | | | | | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | 动类别 | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他（电话） 参与单位名称 | --- | |------------------------------------------------------| | 湘财基金、英大信托、慎知资产、宏道投资、天弘基金、华 | | 安基金、易方达基金、彬元资本、华安证券、中泰证券、长 | | 城证券、长江证券等 30 家机构 50 名参与人员。 | 及人员姓名 时间 2023 年 6 月 8 日-6 月 13 日 地点 公司会议室 上市公司接待 董事长、总经理楼金芳 人员姓名 董事、副总经理、董事 ...