杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等制度的要求，依法独立行使职权， 认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务状况、重大事项 以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护公 司及股东的合法权益。 现将监事会 2023 年度的主要工作汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，情况如下： 1、2023 年 4 月 3 日召开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于确认公司 2022 年度关联交易及预计 2023 年度日常性关联交易的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2023 年度财务预算报告 的议案》《关 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-025 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以 募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目资金， 并以募集资金等额置换。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州民生健康药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2023〕1204 号）同意注册，并根据深圳 证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上 市的通知》 深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开发行人民币普通股 A 股）8,913.8600 万股，发行价格为 10.00 元/股。本次发行募集 ...

1、出席会议情况 杭州民生健康药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履 行职责，充分发挥独立董事的作用，谨慎、认真行使法律所赋予的权利，有效 监督公司运作的合理性及公平性，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人2023年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 丁建萍，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业 部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发 展部经理。2003 年 1 月至 2018 年 9 月，历任杭州工商信托股份有限公司副总经 理（主持工作）、总经理、总裁、董 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意杭州民生 健康药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1204 号） 同意注册，并根据深圳证券交易所《关于杭州民生健康药业股份有限公司人民币 普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕821 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,913.8600 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为 10.00 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 89,138.60 万元，扣除不含税发 行费用后实际募集资金净额为人民币 79,329.73 万元。上述募集资金到位情况已 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于 2023 年 8 月 28 日出具 了中汇会验[2023]8934 号《验资报告》。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签 订了《募集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-024 杭州民生健康药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进 行现金管理的公告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-015 杭州民生健康药业股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面、通讯等方式发出。会议由竺福江先生召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人，其中董事刘玉龙以通讯方式出席会议，全体监事、高级管理人员 列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《杭州民生健康药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，作出如下决议： (一) 审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2023 年度，公司经营管理层在董事会的领导下，严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规和《 ...

证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-018 杭州民生健康药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）具有 证券、期货相关业务执业资格以及丰富的审计工作经验与能力。该所在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、 法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则， 按时完成年度财务审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，并经公司审计委员会审议确认，公 司董事会拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构， 聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层合理确定审计费用并签署相关文 件。 二、拟聘任会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 ...

经核查独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄敏先生的任职经历及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 杭州民生健康药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独 立性的自查报告》，董事会对公司在任独立董事丁建萍先生、刘玉龙先生、朱狄 敏先生的独立性情况进行了评估。 杭州民生健康药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资 子公司在最高额不超过人民币6.5亿元的额度内进行现金管理，有效期自股东大 会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用，期限 内任一时点的金额不应超过前述授权额度。该议案尚需提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、现金管理概况 （一）现金管理目的 在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，公司及全资子公 司使用闲置自有资金适度开展现金管理，有利于提高公司资金利用率，增加公司 收益，最大化利用闲置资金。 （二）现金管理额度及期限 证券代码：301507 证券简称：民生健康 公告编号：2024-023 杭州民生健康药业股份有限公司 关于公司及全资子公司使用自有资金进行现金 管理的公告 公司及全资子公司拟在最高额不超过人民币 6.5 亿元的额度内，使用闲置自 有 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 234,624,438.88, representing a 5.78% increase compared to CNY 221,797,622.60 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 58,872,271.43, up 6.51% from CNY 55,273,336.61 year-on-year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 234,624,438.88, an increase of 5.9% compared to CNY 221,797,622.60 in Q1 2023[25]. - The net profit for Q1 2024 reached CNY 58,872,271.43, representing a 9.4% increase from CNY 55,273,336.61 in Q1 2023[26]. - The total operating costs for Q1 2024 were CNY 170,660,081.11, up from CNY 157,112,950.31 in the same period last year, reflecting a year-over-year increase of 8.8%[25]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 20.80% to CNY 134,109,804.54, compared to CNY 111,020,049.15 in the previous year[5]. - Total cash inflow from operating activities reached CNY 301,545,548.82, up from CNY 271,803,192.39, reflecting a growth of 10.9%[30]. - Cash outflow from operating activities was CNY 167,435,744.28, compared to CNY 160,783,143.24, indicating a rise of 4.1%[30]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 49,693,920.20, an improvement from -CNY 98,976,811.16 in the previous period[30]. - The ending cash and cash equivalents balance increased to CNY 512,227,863.05 from CNY 51,925,842.84, marking a significant rise[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 1,737,209,174.50, a 5.43% increase from CNY 1,647,809,834.45 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities increased to CNY 205,276,691.49 in Q1 2024 from CNY 174,749,622.87 in Q1 2023, marking a rise of 17.4%[23]. - The total current assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,171,882,824.56, an increase from CNY 1,160,704,900.90 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 0.15%[21]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,939[15]. - The company reported a total of 238,000,000 shares under lock-up prior to the IPO, with a release date set for 2026[19]. - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes 904,783 shares held by Gao Canxuan and 770,798 shares held by Lu Xiaoxu[18]. - The company has a total of 4,593,003 shares under lock-up from offline placements, with a release date in March 2024[19]. Inventory and Receivables Management - Accounts receivable decreased by 40.20% to CNY 20,457,486.94, attributed to improved management of receivables[10]. - Inventory decreased by 33.70% to CNY 69,823,974.78, due to effective inventory management during the reporting period[10]. - Inventory decreased significantly from CNY 105,315,599.46 to CNY 69,823,974.78, indicating a reduction of approximately 33.7%[21]. - Accounts receivable decreased from CNY 34,207,790.42 to CNY 20,457,486.94, a decline of about 40.2%[21]. Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies amounting to CNY 1,340,821.47, contributing to other income growth of 63.03%[12]. - The company received CNY 5,534,842.83 in other cash related to operating activities, compared to CNY 2,021,722.59 previously, showing a growth of 173.5%[30]. Earnings and Expenses - The company's basic earnings per share decreased by 19.05% to CNY 0.1700, down from CNY 0.2100 in the same period last year[5]. - The research and development expenses for Q1 2024 were CNY 10,242,656.68, slightly decreased from CNY 10,326,983.01 in the previous year[26]. - The company paid CNY 30,202,401.32 in taxes, up from CNY 25,398,009.39, reflecting an 18.4% increase[30]. Financial Management - The company is actively managing its financial assets, with a focus on optimizing liquidity and reducing inventory levels[20]. - The company has shown a significant increase in other non-current assets, which rose to CNY 292,298,503.11 from CNY 213,799,229.97 year-over-year, reflecting a growth of 36.7%[23]. - The company is focusing on expanding its market presence and developing new products, although specific details on new products or technologies were not provided in the content[28]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the Q1 2024 report[32].

目 录 页 次 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、杭州民生健康药业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-10 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]3661号 杭州民生健康药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州民生健康药业股份有限公司(以下简称民生健康公司) 管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供民生健康公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为民生健康公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 民生健康公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年12 月修订)》及相关格式指引编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对民生健康公司管理层编制的《2023 年度募集资金存放 ...