来源 | 华尔街见闻 神秘期权买家豪赌美股上涨，斥资30亿美元。 根据彭博社报道， 过去一个月来，有机构投资者稳步买入大量2027年6月到期的美股看涨期权， 横跨众多美国大型企业。据野村证券统计，这些期权交易的总期权金接近30亿美元。 报道称，这位神秘买家的身份尚未确认，但其交易模式一致性极强，表明可能是同一方在建立头 寸，也可能有其他投资者在模仿这些交易。 在周三给客户的一份报告中，野村跨资产策略师Charlie McElligott形容 这轮看涨期权买入为"壮 观至极"。 重 点 押 注 科 技 巨 头 ， 期 权 金 高 昂 据悉，这些巨额看涨期权的买入时机恰逢纳斯达克100指数自4月8日以来上涨24%，并集中在科 技巨头身上。 野村数据显示， 这位期权买家在亚马逊的平值看涨期权上花费了3.16亿美元，在Salesforce的类 似期权上花费了1.59亿美元，在Arm上更是砸下了惊人的8.78亿美元。 平值看涨期权即行权价接近市场交易价格水平，这意味着 如果股价上涨，或者波动性增加，期权 价值也会随之上升。 旨 在 做 多 波 动 率 ？ 在这轮期权买入潮中， 纳斯达克100ETF（QQQ）两年期期权的 ...

神秘期权买家豪赌美股上涨，斥资30亿美元。 根据彭博社报道，过去一个月来，有机构投资者稳步买入大量2027年6月到期的美股看涨期权，横跨众 多美国大型企业。据野村证券统计，这些期权交易的总期权金接近30亿美元。 报道称，这位神秘买家的身份尚未确认，但其交易模式一致性极强，表明可能是同一方在建立头寸，也 可能有其他投资者在模仿这些交易。 在周三给客户的一份报告中，野村跨资产策略师Charlie McElligott形容这轮看涨期权买入为"壮观至 极"。 重点押注科技巨头，期权金高昂 据悉，这些巨额看涨期权的买入时机恰逢纳斯达克100指数自4月8日以来上涨24%，并集中在科技巨头 身上。 野村数据显示，这位期权买家在亚马逊的平值看涨期权上花费了3.16亿美元，在Salesforce的类似期权 上花费了1.59亿美元，在Arm上更是砸下了惊人的8.78亿美元。 平值看涨期权即行权价接近市场交易价格水平，这意味着如果股价上涨，或者波动性增加，期权价值也 会随之上升。 风险提示及免责条款 市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何 意见、观点 ...

5月7日，沪深两市高开低走。截至收盘，上证指数涨0.8%，深证指数涨0.22%，创业板指数涨0.51%。 此外，科创50指数涨0.36%。资金方面，两市成交额为14683亿元。期权方面，各品种期权标的全线收 红，期权隐含波动率小幅攀升，但整体处于低位。 当日，期权多数品种成交量增加，持仓量则全线攀升。上证50ETF期权成交量为965797张，持仓量为 1307013张，成交额为3.25亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为841115张，持仓量为1124461张，成交 额为3.89亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1303154张，持仓量为1158578张，成交额为11.4亿元； 华夏科创50ETF期权成交量为717493张，持仓量为1472216张，成交额为1.8亿元；易方达科创50ETF期 权成交量为151860张，持仓量为412471张，成交额为0.33亿元；创业板ETF期权成交量为1344405张， 持仓量为1307242张，成交额为5.11亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为105047张，持仓量为256962 张，成交额为0.46亿元；深交所中证500ETF期权成交量为148774张， ...

Market Performance - On April 16, the A-share market showed a mixed performance with the Shanghai Composite Index rising by 0.26% while the Shenzhen Index and the ChiNext Index fell by 0.85% and 1.21% respectively [1] - The STAR 50 Index increased by 0.81% [1] - The total trading volume in the Shanghai and Shenzhen markets reached 11,119 billion yuan [1] Options Market Activity - All varieties of options saw increased trading activity with overall open interest continuing to grow [2] - The trading volume for the Shanghai Stock Exchange 50 ETF options was 1,285,515 contracts with an open interest of 1,594,677 contracts and a transaction value of 431 million yuan [2] - The trading volume for the CSI 300 ETF options was 1,369,245 contracts with an open interest of 1,414,333 contracts and a transaction value of 715 million yuan [2] - The trading volume for the CSI 500 ETF options was 1,632,882 contracts with an open interest of 1,216,514 contracts and a transaction value of 1,381 million yuan [2] - The trading volume for the ChiNext ETF options was 1,347,656 contracts with an open interest of 1,583,698 contracts and a transaction value of 507 million yuan [2] Implied Volatility - Various underlying assets experienced a rebound from low levels, while the implied volatility of options remained at year-to-date lows [3] - The weighted implied volatility for the Shanghai Stock Exchange 50 ETF options was 0.1476, while for the CSI 300 ETF options it was 0.173 [3] - The weighted implied volatility for the ChiNext ETF options was 0.2883, indicating a relatively low volatility environment [3] - The analysis suggests that the recent contraction in trading volume and narrowing volatility may not be sustainable, with a potential for a market rebound in the medium to long term [3]