AI基金大成品质医疗股票A（014121）披露2025年半年报，上半年基金利润655.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0276元。报告期内，基金净值增长率 为6.35%，截至上半年末，基金规模为1.23亿元。 该基金属于标准股票型基金，长期投资于医药医疗股票。截至9月3日，单位净值为0.935元。基金经理是邹建，目前管理的5只基金近一年均为正收益。其 中，截至9月3日，大成创业板两年定开混合A近一年复权单位净值增长率最高，达39.93%；大成成长领航一年持有混合A最低，为17.9%。 基金管理人在中期报告中表示，医药行业经历了多年的调整，当前看到了越来越多的积极因素。政策端，监管进一步明确对创新的支持，对18年以来的药品 器械集采也首次明确优化规则，不再简单以最低报价作为参考，这些都给行业的稳健发展注入信心；企业端，越来越多的创新产品逐步开花结果，走向世 界；整体看，行业向上发展的趋势明确。 截至9月3日，大成品质医疗股票A近三个月复权单位净值增长率为19.29%，位于同类可比基金40/54；近半年复权单位净值增长率为24.72%，位于同类可比 基金46/54；近一年复权单位净值增长率为34.08%，位 ...

诺安积极回报混合A（001706）基金经理为刘慧影。 资料显示，昆仑万维科技股份有限公司位于北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座，成立日期 2008年3月27日，上市日期2015年1月21日，公司主营业务涉及综合性互联网增值服务;新能源投资业 务。主营业务收入构成为：广告业务37.89%，Opera搜索业务23.43%，海外社交网络业务19.13%，游戏 业务7.85%，闲徕社交娱乐平台业务6.75%，短剧平台业务2.96%，其他(补充)1.31%，AI软件技术业务 0.68%。 从基金十大重仓股角度 数据显示，诺安基金旗下1只基金重仓昆仑万维。诺安积极回报混合A（001706）二季度持有股数345.7 万股，占基金净值比例为3.9%，位居第十大重仓股。根据测算，今日浮亏损失约909.19万元。 诺安积极回报混合A（001706）成立日期2016年9月22日，最新规模14.87亿。今年以来亏损0.24%，同 类排名7985/8178；近一年收益33.02%，同类排名3859/7978；成立以来收益109.1%。 9月5日，昆仑万维跌6.05%，截至发稿，报40.87元/股，成交8.66亿元，换手率1. ...

根据中银基金管理有限公司(以下简称"本公司")与国金证券股份有限公司签署的基金销售协议及相关补 充协议，上述机构自2025年9月5日起正式办理本公司旗下部分基金的转换业务。现将具体有关事项公告 如下： 本次开通转换业务的基金，同一基金产品的不同份额间不能互转。 ■ 二、转换业务相关的事项 一、适用基金 1、转换费率 基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视 每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承 担。 （1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费 低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高 于转入基金的申购费时，补差费为零。 （2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 2、基金转换的计算公式 A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E F=B×C×D J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H 其中： A为转入的基金份额数量； B为转出的基金份额数量； 基金转换只能在同一销售机构进行，且该销售机 ...

华西基金管理有限责任公司 二〇二五年九月四日 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！ 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号）等有关规定，华西基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人协商一致，自2025 年9月3日起，本公司旗下基金采用"指数收益法"对持有的停牌股票芯原股份（证券代码:688521）进行 估值。 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易 特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。 投资者可拨打本公司客户服务热线（400-062-8028）或者登录本公司官方网站（www.hxfund.com.cn） 了解有关信息。 特此公告。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 关于2025年第四次收到国补应收账款回款情况的公告 一、公募 REITs 基本信息 ■ 二、本基金国补应收账款整体情况介绍 基础设施项目公司参加2025年江苏省电力市场交易前，电量全额上网，含税上网电价为850元/兆瓦时， 其中燃煤基准价为391元/兆瓦时，国补为459元/兆瓦时，燃煤基准价对应部分的电价次月回款，国补回 款周期具有一定的波动。参加电力市场交易后，电量保持全额上网不变，国补到期前补贴政策按照国家 规定继续执行，参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额，基础设施项目公司参加电力 市场交易不影响国补的回款周期。 根据基金管理人2025年8月30日披露的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于 2025年第三次收到国补应收账款回款情况的公告》，截至2025年8月29日，基础设施项目公司已回款的 国补应收账款平均回款周期为2.13年。 为降低国补应收账款回款周期波动风险，本基金采用银行有追索权的保理方式平滑现金流。根据本基金 招募说明书、基础设施项目公司出具的《国内单保理融资申请书》及基础设施项目公司与中国工商银行 股份有限公司 ...

公告送出日期：2025年9月5日 1 公告基本信息 ■ 注：根据《基金合同》约定，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要说明的事项 （1）权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申 请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。 （2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默 认的分红方式为现金分红。 （3）投资者可以到销售网点修改分红方式。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不 含2025年9月8日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过上银基金管理有限公司客户服务中心或 本公司官网查询确认分红方式是否正确。如希望修改分红方式，请务必在2025年9月5日当日交易时间结 束前到销售网点办理设置分红方式业务。具体销售机构名单请详见本基金基金份额发售公告及本公司发 布的相关公告。 （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收 益。 （5）因分红导 ...

根据诺安基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）签 署的基金销售服务协议，自2025年9月5日起，本公司旗下部分基金增加兴业证券为销售机构。现将相关 事项公告如下： 一、适用基金及基金业务开通情况 ■ 投资者可通过兴业证券办理诺安利鑫灵活配置混合C的申购、赎回、定期定额投资、转换等业务，进行 相关信息查询并享受相应的售后服务，具体的业务流程、办理时间及办理方式以兴业证券的规定为准。 二、基金费率优惠活动 投资者通过兴业证券办理诺安利鑫灵活配置混合C与本公司旗下可参与转换基金间的转换业务，享有的 申购费补差费率优惠以兴业证券的规定为准。 基金费率标准详见最新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及本公司发布的最新业务公 告。 重要提示： 1、诺安利鑫灵活配置混合C在兴业证券的申购、定投申购起点金额不得低于1元（含申购费），具体以 兴业证券规定为准。 2、同一基金不同份额是否开通互转业务请另行参见本公司相关公告或基金招募说明书。 3、投资者在兴业证券办理相关业务应遵循兴业证券的具体规定。相关业务规则及费率优惠如有变动， 敬请投资者留意兴业证券的相关公告，本公司不再 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 根据招商基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"）签 署的基金销售协议，自2025年9月5日起，本公司将增加东莞证券为以下基金的场内申购赎回代办券商并 开通在二级市场申购、赎回等相关业务。 ■ 具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基 金合同和招募说明书等法律文件。 一、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 招商基金管理有限公司 2025年9月5日 招商均衡优选混合型证券投资基金 基金合同生效公告 公告送出日期：2025年9月5日 1.公告基本信息 二、风险提示： 投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的 风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资 期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资 ...

智通财经APP获悉，香港联交所最新数据显示，9月1日，易方达基金管理有限公司增持国泰海通 (02611)445.74万股，每股作价15.9713港元，总金额约为7119.05万港元。增持后最新持股数目约为2.14 亿股，持股比例为6.12%。 ...

证券代码：000630 证券简称：铜陵有色 公告编号：2025-064 债券代码：124024 债券简称：铜陵定 02 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于债券持有人持有可转债比例变动 达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行情况 股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》 （证监许可〔2023〕1529号）核准，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称 "公司"）向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张，面值100元/张，募集 资金总额为人民币2,146,000,000元。 经深圳证券交易所同意，上述可转债于2024年3月6日起在深圳证券交易所挂 牌，债券简称"铜陵定02"，债券代码"124024"。 二、可转债持有比例变动情况 （一）2023年9月，财通基金管理有限公司（以下简称"财通基金"）认购 "铜陵定02"10,000,000张，占公司本次可转债发行总量的46.60%。 （二）2025年9月4日，公司收到财通基金书面说明，获悉：2024年12月31 日至2025年8月 ...