日照港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （600017） 日照港股份有限公司 二零二四年四月二十五日 | 18.关于修订《公司章程》的议案 29 | | --- | | 25.关于调整监事会成员的议案 67 | | --- | 2023 年年度股东大会 股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2023 年年度股 东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位 证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会 议。 二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。 三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况， 应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机 或将其调至静音状态。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-013 日照港股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 10 日下午 15:00-16:00，日照港股份有限公司（以 下简称"公司"）通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩说明会，现 将活动情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 4 月 3 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（临 2024-011）。 公司董事长牟伟先生、董事/总经理高健先生、独立董事范黎波 先生、董事会秘书韦学勤女士、财务总监冯慧女士共同出席了 2023 年度业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通。 二、交流的主要问题及公司回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-011 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 9 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 rzport@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 10 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议 ...

证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临 2024-012 日照港股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of approximately ¥8.16 billion in 2023, a decrease of 3.58% compared to ¥8.46 billion in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was approximately ¥640.69 million, down 9.54% from ¥708.25 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share decreased to ¥0.21, reflecting an 8.70% decline from ¥0.23 in 2022[25]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥2.74 billion, a slight decrease of 1.07% from ¥2.77 billion in 2022[24]. - The total profit for the year was 995 million yuan, reflecting a decline of 4.59%, and net profit was 757 million yuan, down 6.94%[45]. - The company's operating revenue for 2023 was 8.16 billion yuan, a decrease of 3.58% compared to the previous year, while operating costs were 6.29 billion yuan, down 3.34%[48]. - The weighted average return on equity decreased to 4.49%, down from 4.66% in 2022[26]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.65 RMB per 10 shares, totaling a distribution of 199,917,502.72 RMB to shareholders[5]. - The company will not be increasing its capital stock from the capital reserve, as per the profit distribution plan[5]. - The cash dividend represents 19.50% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[125]. - The company has established a three-year shareholder return plan for 2023-2025, emphasizing the importance of returning value to shareholders[121]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The company has confirmed that all financial reports are truthful, accurate, and complete, with no misleading statements or omissions[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company has implemented strict confidentiality measures for insider information, ensuring compliance with regulations and maintaining the integrity of information disclosure processes[88]. - The company plans to continue enhancing its corporate governance standards and internal supervision mechanisms in line with the latest regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[88]. - The company received an A-level rating for information disclosure from the Shanghai Stock Exchange and several governance awards, including the "Special Contribution Award" for corporate governance[85]. Operational Developments - The company achieved a total cargo throughput of 388 million tons in 2023, with a 0.43% increase in bulk cargo and miscellaneous goods throughput[33]. - The company completed several acquisitions, including 100% of the equity of Jifang Company and 53% of Yantai Port's equity, enhancing its market presence[26]. - The company is focusing on optimizing its port functions and layout through acquisitions and resource integration to enhance its competitive advantage[36]. - The company plans to continue optimizing its functional layout and promote the transformation into a smart green port[33]. - The company is pursuing major construction projects, including the Rizhao Port grain base and environmental projects, with an estimated financing need of 7.8 billion yuan[81]. Environmental Initiatives - The company achieved a 55% share of clean energy in its operations, with ongoing investments in wind and solar energy[37]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, achieving a reduction of 8,400 tons of CO2 equivalent during the reporting period[144]. - The company promoted the use of shore power for vessels, resulting in over 600,000 kWh of electricity consumption and a reduction of over 300 tons of CO2 emissions[141]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with the local environmental authority[136]. - The company has conducted third-party environmental monitoring, with results meeting relevant discharge standards[137]. Employee and Management Structure - The company has a total of 5,590 employees, with 4,472 in the parent company and 1,118 in major subsidiaries[116]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and management capabilities[118]. - The total compensation for the board members and senior management during the reporting period amounted to 850.23 million CNY[92]. - The company has a diverse management team with experience in various sectors, including logistics, engineering, and legal affairs[92]. - The company emphasizes the importance of governance and compliance, as reflected in the diverse backgrounds of its board members and management[92]. Future Outlook - For 2024, the company plans to reach a cargo throughput of 408 million tons and an operating income of 8.757 billion yuan[80]. - The company aims for a net profit of 765 million yuan and a net profit attributable to the parent company of 648 million yuan in 2024[80]. - The company is focusing on enhancing production efficiency, targeting a year-on-year improvement of over 5% in berth efficiency[81]. - The company plans to invest 3.826 billion yuan in fixed assets in 2024[80]. Risk Management - The company has not identified any significant risks that could adversely affect its future development strategy or ongoing operations during the reporting period[7]. - The company anticipates risks from macroeconomic pressures and changes in industry policies that could impact cargo throughput and operational performance[82]. - The company has committed to actively addressing operational risks it may face in its development[7].

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－005 日照港股份有限公司 关于预计 2024 年度日常经营性关联交易的公告 营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有 利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。该议案已经独 立董事专门会议审议通过。 重要内容提示： 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）日常经营性关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，日照港股份有限公司（本公告中称"本公司""公司"，含 本公司下属子公司）召开第八届董事会第七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度 日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董 事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有 限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（临 2024-001 号）。该议案亦经公司第 八届监事会第六次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议 批准。 在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并 发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚， ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－009 日照港股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 修改前 | | | | 修改后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 简历和基本情况。 | | | | 股份1%以上的股东提名。依法设立的投 | | | | | | | | | | 资者保护机构可以公开请求股东委托其 | | | | | | | | | | 代为行使提名独立董事的权利。 | | | | | | | | | | 被提名为公司独立董事的人选需具 | | | | | | | | | | 有相关法律、行政法规、规范性文件、 | | | | | | | | | | 本章程及其他公司规定中所明确的任职 | | | | | | | | | | 资格。 | | | | | | | | | | 董事会、监事会可以向股东大会提 | | | | | | | ...

日照港股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) t and the subject of | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-128 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 110A005103 号 日照港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了目照满股份有限公司(以下简称日照港公司)财务报表,包 括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了日照港公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临 2024－004 日照港股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。 ●本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO. 0014469 致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年已审结的与执业行为相关的民事诉 讼均无需承担民事责任。 截至2023年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员超过五千人，其 中合伙人225名，注册会计师1,364名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 超过400人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度业务收入26.49 ...

关于山东港口集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 日照港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）通过查 验山东港口集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融 许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、所有者权益变动表、2023 年年度利润 表和现金流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2014 年 7 月 17 日经原中国银行保险监督管理委员 会（现为国家金融监督管理总局）批准开业，设立时的全称为青岛港 财务有限责任公司，2014 年 7 月 18 日颁发《金融许可证》。7 月 22 日经工商行政管理局批准，取得《企业法人营业执照》（注册号： 370200020003175）。因更换公司住址，分别于 2021 年 11 月 9 日、 2022 年 1 月 18 日申请换发了新的金融许可证及营业执照。因财务公 司名称由青岛港财务有限责任公司变更为山东港口集团财务有限责 任公司，于 2022 年 11 月 3 日申请换发了新的金融许可证，已于 12 月 ...