华能澜沧江水电股份有限公司 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025] 11913-5 号 录 日 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— -1 2024 年度通过中国华能财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表一 -3 2024 年度通过中国华能集团香港财资管理有限公司存款、贷款等金融业务情 况汇总表- -4 "您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"近行者 "红"拉"按"扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://a.mof.gov.cn）"此行登録时 关于华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]11913-5 号 华能澜沧江水电股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称"华能水电")2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股 东 ...

本报告采用环保纸印刷 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC 2024 年度 环境、社会和管治(ESG)报告 股票名称:华能水电 股票代码:600025 - 中国华能 华能澜沧江水电股份有限公司 HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 公司董事会是 ESG 工作的最高负责及决策机构,对 ESG 政策和目标制定、实践进度、绩效取得等相关事宜承 担全部责任。 公司董事会以实现企业可持续发展作为一切行动的最终目标,并认为 ESG 是衡 量可持续发展水平的重要标准,与此同时,公司董事会秉持坚守华能"三色"使命, 探索企业文化中与生俱来的 ESG 理念,企业文化驱动 ESG,ESG 融入企业文化; 构建具有自身特色的 ESG 管理与实践体系。 公司董事会与内外部利益相关方保持密切沟通,了解相关方关注热点问题,并 持续跟进分析公司 ESG 风险,同时兼顾 GRI standards、ISO26000、国务院国 资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第14号 - ...

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，华 能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2024 年履行监督职责的情 况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天职国际成立于 1988 年 12 月，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特 大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计 司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保 密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一，并在美国 PCAOB ...

证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2025-024 华能澜沧江水电股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度 预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）召开独 立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交 易执行及 2025 年度预计情况的议案》，独立董事专门会议审查意见如下：公司日 常关联交易属于公司正常业务发展需要，关联交易合同的签订遵循了平等、自愿、 等价、有偿的原则，关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会因 关联交易而对关联人形成依赖。公司日常关联交易不存在损害公司及中小股东利 益的情形。全体独立董事同意本议案，并提交公司第四届董事会第七次会议审议。 2025 年 4 月 23 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交 ...

公司代码：600025 公司简称：华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 华能澜沧江水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于对中国华能集团香港财资管理有限公司 的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）按照《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（上 证发〔2025〕42 号）相关要求，通过查验中国华能集团香港财资管理有限公司 （以下简称"香港财资"）《公司注册证明书》《章程》等资料，并审阅包括资 产负债表、利润表等在内的香港财资 2024 年度财务报表，对香港财资的经营资 质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、香港财资基本情况 （一）控制环境 按照《中央企业境外国有资产监督管理暂行办法》（国务院国有资产监督管 理委员会令第 26 号）要求，中央企业应当将境外资金纳入本企业统一的资金管 理体系，明确界定境外资金调度与使用的权限与责任，加强日常监控。香港财资 将内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在首位，建立了完善的香港 财资内部控制制度。 （二）风险的识别与评估 按照《中央企业全面风险管理指引》，香港财资强化风险管理意识，健全风 险防控体系，完善资产配置，强化资产负债管理，提升风险防范能 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)聘请 了天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职 国际）作为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构, 现天职国际已完成 2024 年财务审计和内部控制审计相关工 作,根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号）相 关规定,公司对天职国际 2024年度审计过程中的履职情况 进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)基本信息 天职国际成立于1988年12月,是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性容 询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市 海淀区车公庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式 为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特 大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计 司法鉴定业务资格,以及取得军工涉 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告 华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》（上 证发〔2025〕42 号）相关要求，通过审阅由中国华能财务有限责任公司（以下 简称"华能财务"）提供的金融许可证、营业执照等证件资料和包括资产负债表、 损益表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的华能财务 2024 年度财务报表， 对华能财务的经营资质、内部控制、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、华能财务基本情况 华能财务 1987 年 10 月 27 日经中国人民银行银复〔1987〕333 号文件批准 成立，于 1988 年 5 月 21 日经国家工商行政管理总局批准，取得《企业法人营业 执照》。华能财务有股东 9 家，其中中国华能集团有限公司（简称华能集团）持 股比例为 52%，本公司、北方联合电力有限责任公司、华能国际电力开发公司、 华能国际电力股份有限公司、华能资本服务有限公司、华能能源交通产业控股有 限公司、西安热工研究院有限公司、华能新能源股份有限公司持 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》等相关规定，为确保董事会对管 理层的有效监督，董事会审计委员会（以下简称审计委员会） 勤勉尽责，积极发挥作用，圆满完成了董事会安排的各项工 作。现将公司 2024 年度审计委员会工作报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年 3 月，审计委员会完成换届选举，第四届审计委 员会由周正风、张启智、万怀中、龙小海、宋云苍 5 名委员 组成，其中独立董事 4 名，主任委员由具有会计专业资格的 独立董事周正风担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司按时召开审计沟通会，并召开审计委员 会 5 次，审议议案 11 项，会议召开情况如下： （一）按时召开审计沟通会。 报告期内，审计委员会对公司内部控制运行、重大风险 防控、重要事项决策审批程序和对外披露情况进行检查，全 体委员积极充分发挥各自专业优势，与管理层、外部审计机 构进行了充分沟通，持续督促年审会计师事务所按工作进度 完成年报审计工作，着力提高审计效 ...

华能澜沧江水电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况 的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范 性文件的规定，华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公 司）董事会，就本公司在任独立董事张启智、周正风、杨毅 平、龙小海、宋云苍的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查上述独立董事的任职经历及其签署的相关自查 文件，公司董事会认为独立董事未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属 公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情形。 ...