四川路桥矿业投资开发有限公司 2024 年 1-8 月 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 1-40 | 成都市高新区交子大道88号 群么由迁 中航国际广场B座8 +86 (028) 6299 1885 +86 (028) 6299 1888 审计报告 XYZH/2024CDAA8B0008 四川路桥矿业投资开发有限公司 四川路桥矿业投资开发有限公司: 一、审计意见 我们审计了四川路桥矿业投资开发有限公司(以下简称矿业投资公司)财务报表, 包括 2024年8月 31 日的资产负债表,2024年 1-8 月的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了矿业投资公司 2024 年 8 月 31 日的财务状况以及 2024 年 1-8 月的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国 ...

（一）公司原控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁 投集团）为避免与公司在公路桥梁工程投资运营业务、水力发电业务方面形成同 业竞争，在综合其分别于 2012 年与公司开展重大资产重组时、2018 年 9 月出具 的相关承诺内容的基础上，于 2020 年 9 月 11 日出具了就避免前述业务与公司形 成同业竞争的承诺，相关内容如下： "本公司自身未来将以铁路投资、建设和运营管理为核心业务。对于公路桥 梁工程施工业务、公路桥梁投资运营业务（包括公路桥梁 BT、BOT、PPP 项目）、 水力发电业务，本公司作为四川路桥的控股股东，将按照相关法律法规、证券监 管部门的有关规则以及四川路桥章程的规定，支持四川路桥开展公路桥梁工程施 工、公路桥梁投资运营和水力发电业务，并以此作为四川路桥核心业务。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-124 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东变更同业竞争承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司 ...

●交易的主要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）拟通过非 公开协议方式将其持有的四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团） 20%股份转让给公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）， 蜀道集团以其持有的四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称路桥矿业）40% 股权和货币，对矿业集团进行增资（以下称本次交易）。本次交易完成后，蜀道 集团和本公司对矿业集团分别持股 60%和 40%，蜀道集团将成为矿业集团的控 股股东，公司不再将矿业集团纳入合并财务报表范围。 ●被担保人的名称及关联关系：本次交易完成前，矿业集团是公司的全资子 公司，公司及路桥集团对矿业集团及其合并财务报表范围内的四川新锂想能源科 技有限责任公司（以下简称新锂想公司）、四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以 下简称鑫展望公司）、四川蜀矿环锂科技有限公司（以下简称蜀矿环锂公司）、 四川蜀能矿产有限责任公司（以下简称蜀能矿产公司）的银行贷款有存续的担保。 鉴于本次交易完成后，矿业集团成为公司的参股公司，蜀道集团同为本公司和矿 业集团的控股股东，公司及路桥集 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 蜀道投资集团有限责任公司拟对外增资涉及的四川铁 能电力开发有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 川华衡评报〔2024〕277 号 四川天健华衡资 翡公司 二〇二四年十 资产评估报告·本册目录 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 音明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资 产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者其他资产评估报告使 用 人违反前述规定使用资产评估报告的,四川天健华衡资产评估有限公司及其资 产评估专业人员不承担责任。 三、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用;除此之外,其他任 何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 四、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论,评估结论不等同于 评估对象可实现价格,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | ...

本报告依据中国资产评估准则编制 四川蜀道清洁能源集团有限公司拟进行清洁能源板块 业务整合涉及的其股东全部权益价值项目 餐产评估报告 川华衡评报〔2024〕278 号 (共2冊,第1冊 声明、摘要、正文、附件) 四川天健华衡资产评估有限公司 二〇二四年十一月十一日 资产评估报告•总目录 第1册 声明、摘要、正文、附件 第2册 评估明细表 r 资产评估报告·本册目录 目录 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 | | デイ | | 6 容产证估报告使用人慨儿 | | 11 三、评估目的_ | | 11 三、浮仕对象和评估范围 | | 12 价值类型 四、 | | 12 评估基准日 五、 | | 12 六、 评估依据。 | | ા ર 评估方法。 七、 | | 21 亚柱程序尘施行控机官优 - 11. | | 22 评估假议。 九、 | | 23 十、评估结论_ | | 24 十一、特别事项说明 | | 29 容产证估报告使用限制优明 11 | | 29 资产评估报告口 1 | | 31 附件 | 四川天健華衡資產評估有限公司 i 资产评估报告·声明 HE 日目 一、本资产评估报 ...

●本次关联担保的金额：经各方确认，截至 2024 年 11 月 24 日，公司为清洁 能源集团及其合并财务报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币 9.68 亿元， 其中，公司对清洁能源集团的担保余额为 7.68 亿元、对鑫巴河公司的担保余额 为 2 亿元。基于本次增资完成后，公司对前述担保事项被动形成公司为关联方提 供担保，公司拟为前述关联方继续履行担保义务，且不再新增由公司单方对清洁 能源集团或其子公司提供担保。本次增资完成后，就本公司提供的前述担保，按 照蜀道集团和本公司所持清洁能源集团的股权比例予以同比例调整。 证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-121 四川路桥建设集团股份有限公司 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权 被动形成关联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易的主要内容：四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进 行增资扩股。公司放弃增资的优先认缴权，并 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-120 四川路桥建设集团股份有限公司 关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）全资子公司四川 蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能源集团）拟进行增资扩股。公司放 弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简 称蜀道集团）通过非公开协议的方式以股权和货币对清洁能源集团进行增资（以 下称本次增资、本次交易或本次关联交易）。本次增资金额为 603,131.30 万元1， 其中 450,000 万元计入清洁能源集团的注册资本、153,131.30 万元计入资本公积。 蜀道集团以所持四川铁能电力开发有限公司（以下简称铁能电力）60%股权 及四川铁投康巴投资有限责任公司（以下简称铁投康巴）70%股权作价 303,386.74 万元、货币 299,744.56 万元，共计 603,131.30 万 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-118 四川路桥建设集团股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2024 年 12 月 4 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话的方式发出。 （三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人，其中委托出席 1 人，副董事长羊勇因其他公务未能亲自出席，委托董事赵志鹏代为行使表决权； 董事李黔以通讯方式参会。 （四）会议由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关 联交易的议案》 会议同意公司全资子公司四川蜀道清洁能源集团有限公司（以下简称清洁能 源集团）进行增资扩股，公司放弃增资的优先认缴权，并由公司的控股股东蜀道 投资 ...

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-122 四川路桥建设集团股份有限公司 关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增 资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交 易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次交易事项 四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）及四川路桥矿业投资 开发有限公司（以下简称路桥矿业）均为四川路桥建设集团股份有限公司（以下 简称公司或本公司）下属子公司。其中，公司持有矿业集团 80%股份，公司下属 全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）持有矿业集团 20%股份；路桥集团持有路桥矿业 60%股权，公司控股股东蜀道投资集团有限责 任公司（以下简称蜀道集团）持有路桥矿业 40%股权。 路桥集团拟通过非公开协议方式将其持有的矿业集团 20%股份作价 65,126.06 万元1转让给蜀道集团，蜀道集团以其持有的路桥矿业 40%股权作价 71,431.81 万元和货币 254,198.50 万元，共计 325,630.31 万 ...

3、蜀道集团及其控制的其他企业通过以组建联合体的方式在参与高速公路投资运营 项目时,将邀请四川路桥作为联合体成员单位进行参股,并在联合体中标后,由四川路桥 依法获取该等项目的相应施工总承包业务。 4、对于四川路桥拟开展的蜀道集团或其控制的其他企业主营业务之外的业务,蜀道 集团将在企业集团内部全力支持四川路桥获取该类业务的优先发展权,蜀道集团或其控制 的其他企业不开展控股或控制该类业务的各项事宜。 5、蜀道集团或其控制的其他企业从事的与四川路桥可能构成同业竞争的业务,若监 管机构认为与四川路桥形成竞争的,蜀道集团承诺将采取法律、法规及监管机构认可的方 式(包括但不限于转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式将相关业务优先注入四 川路桥) 加以解决。 蜀道投资集团有限责任公司 关于避免同业竞争的承诺函 蜀道投资集团有限责任公司(以下简称"蜀道集团")为实现资源优化整合,提高四 川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"四川路桥")的核心竞争力,避免蜀道集团及 其控制的其他企业与四川路桥形成同业竞争。基于四川路桥的业务开展情况,并结合四川 路桥控股股东曾经作出的避免同业竞争承诺,就蜀道集团及其控制的其他企业避免与四川 ...