浙江东日股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会工作条例 第一章 总则 第一条 根据及参照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等 有关规定及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，公司特设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本工作条例。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会按照《公司章程》规定设立 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计与风险管理委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事， 委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，且至少有1名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计与风险管理委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员 担任，应当为会计专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 报请董事会批准产生。 第六条 审计与风险管 ...

浙江东日股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为了加强浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规和《浙江东日股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作条例。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案；制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。 第三条 本工作条例所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作条例所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包括 独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书等。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，全部由独立董事担任。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3 提名，并经董事会选举产生。 第七条 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-075 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 12 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2023 年 11 月 17 日在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相 关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过公司《关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提 供财务资助年度预计暨关联交易的议案》； 监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司向参股子公司提 供财务资助，可以支持其业务顺利开展，满足其日常经营的资金需求； 本次公司提供财务资助将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率 与财务资助对象结算资金占用费，能使公司获取一定收益，不存在损 害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述，我们认为该 项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响， 同意本次财务资助展期事项。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《浙江东日股份有限公司关于对参股子公司福鼎宏筑置业 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-076 浙江东日股份有限公司 关于对参股子公司福鼎宏筑置业有限公司提供财务资助 ●财务资助对象：福鼎宏筑置业有限公司。 ●财务资助2024年度预计额度及用途：不超过5,100万元，该资金仅限用于 补充福鼎宏筑日常生产经营所需的流动资金。 ●财务资助期限及使用方式：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内， 资金可以滚动使用。 ●资金占用费的收取：公司将按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与财 务资助对象结算资金占用费。 ●交易性质：本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●审议程序：本次关联交易经公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监 事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2023年第六次临时股东大会审议。 一、财务资助年度预计暨关联交易事项概述 年度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 1、基本情况： 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向公 司参股子公司福鼎宏筑置业有限公 ...

本议案涉及关联交易事项，公司独立董事费忠新、车磊、朱欣对 本议案进行了事前审查并予以认可。关联董事叶郁郁先生回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过。 表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-074 浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十三次会议，于 2023 年 11 月 12 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 11 月 17 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会 议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶 郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高 管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先 生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 详情请见 ...

浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十一月 浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东日股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护公司和中小 股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、规范性文 件及《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东（持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响的 股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法 律、行政 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号： 2023-073 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 30 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 23 日(星期四) 至 11 月 29 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter was RMB 182,709,034.38, a decrease of 4.69% year-over-year[6] - Net profit attributable to shareholders was RMB 49,738,191.51, an increase of 25.18% year-over-year[6] - Basic earnings per share for the third quarter were RMB 0.12, an increase of 20.00% year-over-year[7] - Weighted average return on equity for the first nine months was 4.85%, a decrease of 0.8 percentage points year-over-year[7] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was 528,224,880.52, a decrease from 738,841,687.03 in the same period of 2022[21] - Operating costs for the first three quarters of 2023 were 392,895,781.30, down from 541,449,154.31 in the same period of 2022[21] - Net profit for the first three quarters of 2023 was 91,530,593.69, compared to 148,710,950.24 in the same period of 2022[22] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were 0.26, down from 0.29 in the same period of 2022[23] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months was RMB 60,249,886.83, a decrease of 26.21% year-over-year[7] - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was 590,485,289.82, up from 459,656,414.89 in the same period of 2022[25] - Net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was 60,249,886.83, down from 81,648,174.61 in the same period of 2022[26] - Net cash flow from investing activities for the first three quarters of 2023 was 338,290,172.49, a significant increase from -115,212,411.62 in the same period of 2022[26] - Total cash inflow from financing activities: 71,625,973.54[27] - Cash used for debt repayment: 61,865,000.00[27] - Cash used for dividends, profit distribution, or interest payments: 63,780,857.68[27] - Cash used for other financing activities: 10,150,226.18[27] - Total cash outflow from financing activities: 135,796,083.86[27] - Net cash flow from financing activities: -64,170,110.32[27] - Net increase in cash and cash equivalents: 334,369,949.00[27] - Beginning cash and cash equivalents balance: 604,611,260.31[27] - Ending cash and cash equivalents balance: 938,981,209.31[27] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 3,856,768,254.54, an increase of 34.98% compared to the end of the previous year[7] - The increase in total assets was mainly due to the inclusion of Shanxi Linfen Nongdu Company in the consolidated financial statements[10] - As of September 30, 2023, the company's total assets increased to RMB 3,856,768,254.54, up from RMB 2,857,330,340.14 at the end of 2022[17][20] - The company's monetary funds grew significantly to RMB 950,126,548.55 as of September 30, 2023, compared to RMB 588,566,162.81 at the end of 2022[17] - Inventory increased substantially to RMB 810,205,430.67 as of September 30, 2023, from RMB 107,957,331.43 at the end of 2022[17] - Total liabilities rose to RMB 1,431,097,996.12 as of September 30, 2023, compared to RMB 612,643,934.84 at the end of 2022[19][20] - The company's long-term loans increased to RMB 340,935,416.67 as of September 30, 2023, from RMB 1,501,240.71 at the end of 2022[19] - Retained earnings grew to RMB 1,364,011,560.59 as of September 30, 2023, up from RMB 1,306,988,384.98 at the end of 2022[20] Shareholder and Equity Information - The company's largest shareholder, Wenzhou Oriental Group Co., Ltd., holds 49.29% of the shares[13] - The top 10 shareholders hold a total of 62.09% of the company's shares[13] - The company completed the registration of the first grant of 10.1005 million restricted shares under the 2023 Restricted Stock Incentive Plan, with 95 eligible participants receiving shares at a price of RMB 3.72 per share[15][16] - The total capital raised from the restricted stock grant was RMB 37,573,860, with RMB 10,100,500 allocated as new registered capital and the remainder as capital reserve[16] - The company's registered capital increased to RMB 421,531,660 after the restricted stock grant, up from RMB 411,431,160[16][20] Expenses and Costs - R&D expenses for the first three quarters of 2023 were 6,561,221.14, up from 5,194,810.25 in the same period of 2022[21] - Sales expenses for the first three quarters of 2023 were 27,814,052.46, slightly up from 27,774,808.95 in the same period of 2022[21] - Management expenses for the first three quarters of 2023 were 45,312,595.17, up from 40,609,102.53 in the same period of 2022[21] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for the third quarter amounted to RMB 3,233,110.38[10]

章 程 浙江东日股份有限公司 （2023 年第二次修订） 公司章程 目 录 第五章 股东和股东大会 2 / 58 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，充分发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（ ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-072 浙江东日股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订公司《章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开第 九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司< 章程>的议案》，同意公司根据 2023 年限制性股票激励计划实施的授予情况变更 注册资本，并对《浙江东日股份有限公司章程》（以下简称"公司《章程》"） 的相关条款进行修订，具体情况如下： 一、公司股份变动情况说明 | | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 | | | 411,331,160.00元 | 421,531,660.00元 | | 第十九条 | 公司现发行的普通股总数为 | 公司现发行的普通股总数为 | | | 411,331,160股 | 421,531,660股 | 三、其 ...