| --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------|-------| | 股票数据 | | | | 04 [ Table_StockInfo 月 17 日收盘价（元） ] | | 3.62 | | 52 周股价波动（元） | 3.43-8.27 | | | 总股本 / 流通 A 股（百万股） | 2155/2155 | | | 总市值 / 流通市值（百万元） | 7800/7800 | | | 相关研究 | | | | [Table_ReportInfo] 《注销回购股票，积极增厚业绩》 | 2024.02.02 | | | 《业绩销售同比高增，深耕北京巩固地位》 | | | | 2023.09.18 | | | | 《联手越秀共谋发展，业绩步入正向循环》 | | | | 2023.07.18 市场表现 | | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-21 北京城建投资发展股份有限公司 关于回购股份出售结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 为维护公司价值及股东权益，公司分别于 2020 年和 2021 年进行 了两次回购，累计回购股份 180,794,093 股，占当时公司总股本的 8.01%，回购的股份在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成 出售。 2023 年 9 月 16 日，公司披露了《关于回购股份进展的公告》， 计划通过集中竞价交易方式出售回购股份，实施期限为自发布公 告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，出售数量不超过 45,130,752 股（占当时公司总股本的 2%），出售价格根据出售时的二级市场 价格确定，但下限不得低于公司最近一期经审计的每股净资产 （2022 年公司经审计的每股净资产为 8.97 元）。 本次出售回购股份计划期限于 2024 年 4 月 16 日届满，公司未出 售回购股份。 一、 出售回购股份前基本情况 | 北京城建投资发 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-20 北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年度第三期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于 公司拟注册发行中期票据的议案。公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过65亿元人民 币的中期票据。2024年1月，公司收到交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2024]MTN10号），交易商协会决定接受公 司中期票据注册，注册金额为65亿元，注册额度自该通知书落款 之日（2024年1月4日）起2年内有效。 近日，公司发行了2024年度第三期中期票据（简称：24京城 投MTN003，代码：102481484），发行金额10亿元，期限3+2年 期，票面利率为2.68%，计息方式为按年付息，起息日为2024年4 月12日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承 ...

Financial Performance - The cash dividend amount (including tax) is RMB 207,574,350.70, representing 37.14% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 558,893,679.33[7]. - The company implemented a cash dividend policy, distributing 1 RMB per 10 shares, totaling 207,574,350.70 RMB for the year[59]. - The company has committed to enhancing profitability and expanding financing channels to continuously provide returns to shareholders[34]. Internal Control and Compliance - The internal control system has been evaluated for completeness, compliance, and effectiveness, with no significant defects identified in financial reporting controls[10]. - The company’s internal control audit was conducted by Da Hua Accounting Firm, with a fee of 40,000 RMB[51]. - The company has not reported any significant changes in the ownership and control relationships with its controlling shareholders[19]. Subsidiary Management and Integration - The company has committed to managing the operations of certain subsidiaries during a transitional period until conditions for their integration are met, with a commitment period from August 29, 2023, to August 28, 2028[12]. - The company plans to inject 城建开发 and 住总房开 into 城建发展 within five years, contingent on meeting specific conditions[34]. Training and Development - A total of 20 professional training sessions were organized in 2023, with 780 participants and a total training duration of 270 hours, aimed at enhancing product, marketing, and operational capabilities[36]. Environmental Responsibility - The company has not established an environmental protection mechanism and did not disclose any investment in environmental protection funds during the reporting period[14]. - The company has not implemented any carbon reduction measures during the reporting period[120]. Debt and Financing - The company issued bonds totaling CNY 10 billion at a rate of 3.40% on June 20, 2023, and CNY 15 billion at the same rate on July 24, 2023, with a subsequent issuance of CNY 20 billion at a rate of 3.37% on December 19, 2023[132]. - The total amount of guarantees to subsidiaries during the reporting period is 2.644 billion RMB[99]. - The cumulative investment amount of raised funds as of the reporting period is 3.892 billion RMB, with an investment progress of 99.81%[105]. Accounts Receivable and Bad Debt - The accounts receivable at the end of the period amounted to 205,654,867.90 RMB, an increase from 192,167,050.34 RMB at the beginning of the period[62]. - The company reported a total bad debt provision of 32,678,537.91 RMB, with a provision ratio of 15.89% for the period[68]. - The company has identified a total of 205,654,867.90 RMB in bad debt provisions, with 94.17% attributed to combined provisions[65]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 51,776, down from 56,153 at the end of the previous month[135]. - The largest shareholder, Beijing Urban Construction Group Co., Ltd., holds 944,663,261 shares, representing 41.86% of the total shares[135]. - The report indicates that there were changes in the top ten shareholders compared to the previous period, with new entries from Hong Kong Central Clearing Limited and China Construction Bank[137]. Project Development - The company has ongoing projects with a total estimated investment of CNY 1,000 million, including the "Dynamic Garden" project expected to complete in 2024[198]. - The "Longyue Tianyuan" project has an estimated total investment of CNY 49 million and is expected to complete in 2025[198]. - The "Tongzhou Dengjiayao" project has an estimated total investment of CNY 24 million and is also expected to complete in 2025[198].

___ 北京城建投资发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006540 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) ( 截止 2023 年 12 月 31 日 ） 北京城建投资发展股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 页 次 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 11 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度非 1-3 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006540 号 北京城建投资发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京城 建投资发展股份有限公司(以下简称城建发展)2023年度财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 ...

北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000244 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov. 北京城建投资发展股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） | | | í 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 11 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 10) 5835 0011 传] 我们审核了后附的北京城建投资发展股份有限公司(以下简称城 建发展 )《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 城建发展董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 ...

(李朗) 作为北京城建投资发展股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》《等法律、法规、规范 性文件,认真履行独立董事职责和义务,积极出席董事会会议和 股东大会,并对公司重大事项发表了独立意见,本人 2023年度 履职情况如下: 一、基本情况 本人毕业于财政部科研所会计学专业,博士,教授。现任中 国财政科学研究院研究员。现任襄阳正大种业股份有限公司、华 创证券有限责任公司、上海核工业研究院股份有限公司独立董事。 自 2021 年 7月起,担任公本司独立董事。 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立性要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会会议情况 2023年公司召开了21次董事会会议,3次股东大会,本人严 格按照独立董事相关工作制度规定,均亲自出席会议,认真审 阅并积极发表建设性意见,根据公司实际经营需要,并结合自 北京城建投资发展股份有限公司 独立董事年度沐职报告 身的专业判断,本人对董事会 ...

第八届监事会第十四次会议决议公告 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第十四次会议在公司六楼会议室召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席杨玉喜主持。会议审议通 过了以下议案： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-15 北京城建投资发展股份有限公司 一、关于计提存货跌价准备的议案 同意公司对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 玺家苑项目等项目的部分存货计提存货跌价准备，计提金额为 959,169,623.52 元。 监事会认为，公司根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定 计提存货跌价准备，公允地反映公司资产的价值，未发现存在损害公 司股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司发布的 2024-16 号公告。 二、2023 年年度报告及摘要 监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法 规、公司章程和公司内控制度的各项规定；年度报告的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实 地反映公 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-16 二、相关决策程序 公司先后召开了董事会审计委员会会议、董事会会议及监事会会议， 审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。 北京城建投资发展股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 11 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第五十次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过了《关 于计提存货跌价准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提存货跌价准备情况 公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项 存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存 货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额确定。 2023 年度，根据各项目房屋销售价格（或审批销售价格、预计销售价 格）、成本以及交易费用情况，对公司各个项目存货跌价情况进行了全面测 试，决定对青岛樾府项目、天津武清澜湖庭苑项目、天津武清珑 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-19 北京城建投资发展股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日(星期二) 下午 14:00- 15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 16 日(星期二) 至 04 月 22 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 ...