株洲时代新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议文件 2024 年 5 月 22 日 会议议程 时间：2024 年 5 月 22 日下午 2:00 地点：时代新材总部工业园 203 会议室 召开方式：现场结合通讯 主持人：董事长彭华文先生 会议议题： 1、听取公司 2023 年度独立董事述职报告； 2、审议公司 2023 年度董事会工作报告； 3、审议公司 2023 年度监事会工作报告； 4、审议公司 2023 年年度报告及摘要； 5、审议公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告； 6、审议公司 2023 年度利润分配方案； 7、审议关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案； 8、审议关于公司 2024 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案； 9、审议关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案； 10、审议公司 2023 年度管理者年薪的议案； 11、审议关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的议案； 12、审议关于修订《独立董事工作制度》的议案； 13、审议关于变更公司独立董事的议案。 议案一： 公司 2023 年度独立董事述职报告 （具体内容 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-028 株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月30日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《株 洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》，定于 2024年5月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年年度股东大 会。现将本次会议的有关事项再作如下提示： 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 ...

[Table_Title] 时代新材（600458）2024年一季报点评 [【投资要点】 Table_Summary] 2023.07.12 [Table_Rank] 买入（维持） 电话：021-23586313 时代新材 沪深300 我 们 维 持 之 前 的 预 测 ， 预 计 2024-2026 年公司 营 业 收 入 分 别 为 197.20/226.53/255.97 亿元，分别同比+12.44%/+14.88%/+12.99%，归母净利 润分别为 6.65/8.61/10.56 亿元，分别同比+72.10%/+29.59%/+22.62%，对应 PE 为 15/11/9 倍，EPS 为 0.81/1.04/1.28，维持公司"买入"评级。 盈利预测 公 司 研 究 / 交 运 设 备/ 证 券 研 究 报 告 2024 年 05 月 08 日 | --- | --- | |----------------------------------|-------------| | | | | [Table_ 基本数据 Basedata ] | | | 总市值（百万元 ) | 9251.32 | | 流通 ...

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2024-026 株洲时代新材料科技股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》第十五条、 《关于做好主板上市公司 2024 年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下： 一、主要产品的产量、收入实现情况 单位：万元 | 主要产品 | 2024 年 1-3 月收入 | 2024 年 1-3 | 月产值 | | --- | --- | --- | --- | | 汽车零部件 | 184,864.14 | 181,521.85 | | | 轨道交通零部件 | 47,239.80 | 46,985.65 | | | 工业与工程零部件 | 51,004.83 | 39,479.08 | | | 风电叶片 | 132,263.35 | 2.43 GW | | 二、主要原材料的价格变动情况 单位：元/吨 | 主要原材料 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,205,183,853.78, representing a year-on-year increase of 4.76%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 119,980,933.26, reflecting a growth of 10.73% compared to the previous year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 30.25% to CNY 111,143,523.57[5] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.15, which is a 15.38% increase year-on-year[5] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥4,205,183,853.78, an increase of 4.75% compared to ¥4,014,133,557.96 in Q1 2023[18] - Net profit for Q1 2024 was ¥130,798,155.64, representing a significant increase of 52.73% from ¥85,626,301.66 in Q1 2023[19] - The net profit attributable to the parent company shareholders for Q1 2024 was ¥119,980,933.26, an increase from ¥108,351,036.93 in Q1 2023, representing a growth of approximately 15.1%[20] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥110,404,665.32, compared to ¥107,092,070.61 in Q1 2023, indicating a slight increase of about 3.1%[20] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 18,597,309,666.12, up 2.01% from the end of the previous year[6] - Total assets increased to ¥18,597,309,666.12, compared to ¥18,230,008,623.43, marking a growth of 2.01%[16] - Total liabilities rose to ¥11,949,320,790.98, an increase from ¥11,703,077,359.88, reflecting a growth of 2.11%[16] - The total liabilities increased to CNY 8,165,439,424.76 in Q1 2024, compared to CNY 7,942,471,763.65 in Q1 2023, reflecting a growth of 2.8%[26] - The company's total equity increased to ¥6,647,988,875.14 from ¥6,526,931,263.55, a rise of 1.85%[16] - The company's total equity rose to CNY 5,746,810,101.57 in Q1 2024, up from CNY 5,624,952,374.84 in Q1 2023, indicating an increase of 2.2%[27] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was negative at CNY -907,427,294.07, indicating a significant cash outflow[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was -¥907,427,294.07, worsening from -¥669,755,212.16 in Q1 2023[22] - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 898,543,130.00, a significant decrease from CNY 2,022,919,482.98 in Q1 2023[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at $667,799,971.29, down from $855,141,282.50 at the end of Q1 2023[31] - Cash inflow from operating activities was $952,142,156.18, down from $2,083,803,092.38 in Q1 2023, indicating a significant drop in operational revenue[31] Expenses - Management expenses increased by 37.71%, mainly due to higher employee compensation and related costs compared to the same period last year[8] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥4,042,764,063.44, up from ¥3,908,893,818.17 in Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of 3.42%[19] - The company reported R&D expenses of ¥200,899,699.96 for Q1 2024, compared to ¥174,996,112.34 in Q1 2023, indicating a year-over-year increase of 14.81%[19] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 86,835,749.67, which is a 27.2% increase from CNY 68,339,842.48 in Q1 2023[27] - The company's financial expenses for Q1 2024 were CNY 11,842,976.29, up from CNY 9,570,644.76 in Q1 2023, marking a rise of 23.7%[27] Receivables and Inventory - Accounts receivable increased by 40.22%, primarily due to amounts not yet collected at the end of the reporting period[8] - Accounts receivable increased to ¥5,687,125,692.34, up 40.29% from ¥4,055,895,642.08[14] - Inventory decreased to ¥2,285,933,281.43, down 12.00% from ¥2,596,097,872.40[14] - The company reported a decrease in inventory from ¥1,231,238,402.09 at the end of 2023 to ¥806,550,693.80 at the end of Q1 2024, a reduction of about 34.4%[25] Borrowings and Financing - Short-term borrowings rose by 66.26%, attributed to new bank loans taken during the reporting period[8] - The company's short-term borrowings increased to CNY 880,731,694.45 in Q1 2024 from CNY 400,284,166.67 in Q1 2023, showing a growth of 119.9%[26] - The cash inflow from financing activities for Q1 2024 was ¥480,000,000.00, significantly higher than ¥200,000,000.00 in Q1 2023, marking a 140% increase[23] - Total cash inflow from financing activities reached $1,308,203,131.16, significantly higher than $200,000,000.00 in the previous year, driven by increased borrowings[31] Foreign Exchange and Other Impacts - The company experienced a foreign exchange loss of -¥20,306,848.80 in Q1 2024, compared to -¥2,195,626.04 in Q1 2023, reflecting a significant increase in losses due to currency fluctuations[23] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was $1,046,817.71, compared to -$1,395,275.48 in Q1 2023, indicating a positive effect this quarter[31]

一、审计意见 6-1-1 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 马威华振会计师事务所 特殊普通合伙) 日 矢长安街1 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 专真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2403432 号 株洲时代新材料科技股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的株洲时代新材料科技股份有限公司 (以下简称"时代新材")的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则( ...

国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司 NOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | | | 保荐机构及保荐代表人声明………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 日 录 | | 释 义 … | | 第一节 发行人概况 … | | ...

保荐人(主承销商) 国会证券股份有限公司 NK SECURITIES CO.,LTD 国金证券股份有限公司 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 录 | | 释 义… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构项目人员情况 . | | 二、发行人基本情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

股票简称：时代新材 股票代码：600458 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二四年四月 株洲时代新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计 资料真实、准确、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、 投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 新能源行业是比较典 ...

湖南启元律师事务所 关于 株洲时代新材料科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 法律意见书 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行事宜出具《湖南启 元律师事务所关于株洲时代新材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票 的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）《湖南启元律师事务所关于株洲时代新 材料科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）。 为出具本法律意见书，本所（含本所签字律师）特作如下声明： （一）本所依据《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号—公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》等规定及本法律意见书出具日以前已发生或者存 在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准 ...