上海城投控股股份有限公司 2025年3月19日 董事会审计委员会 关于续聘会计师事务所的审核意见 审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况进行了充分的了解,并对其在 2024年度的审计 工作进行了审查评估,认为天职国际具备良好的职业操守和 业务素质,具有较强的专业胜任能力和审计经验,较好拙完 成了公司 2024年度财务报告和内部控制的审计工作,天职 国际在公司 2024年报项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形。 我们认为:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准 则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水 平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 (本页无正文,为《上海城投控股股份有限公司董事会审 计委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》之签字页) 董事会审计委员会委员: 王鸿祥: and 23 张 驰: 3/2 范春羚: ル 上海城投控 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-015 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"或"城投控股"）连续 12 个月内每个交 易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通 股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》， 属于应当制定估值提升计划的情形。本次估值提升计划暨提质增效重 回报行动方案经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 公司将通过优化经营质效、深化多层次投资者关系管理、加大 现金分红力度、提升信息披露质量、实施股份回购计划、坚持规范运 作、强化"关键少数"责任、加强科技创新等举措，全面提升公司投 资价值。 相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案仅 为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事件等任何指标或 事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市 场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 10 号—— 市值管理》要求，响应 ...

关于上海城投控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海城投控股股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]7146 号 上海城投控股股份有限公司全体股东： 我们审计了上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）财务报表， 包括2024年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表 附注，并于2025年3月27日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券 交易所相关文件要求，公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是公司管理层的责任。我 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-007 上海城投控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 重要内容提示： 本次监事会所有议案均获通过。 一、监事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位监事发出了召开第十 一届监事会第八次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日下 午 15 时在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议应出席监事 3 人，现场出席监事 2 人，监 事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有 关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 （二）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》 （三）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2024 年年度报告》及摘要 （四）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 1 本公司监事会 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of -49,293,004.91 CNY for the fiscal year 2024, with a total distributable profit of 7,989,942,511.21 CNY after accounting for previous undistributed profits and dividend distributions [6]. - Total revenue for 2024 reached 9,432,295,856.58 CNY, representing a 268.60% increase compared to 2,558,963,969.95 CNY in 2023 [20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 41.58% to 242,712,915.85 CNY from 415,465,384.94 CNY in the previous year [20]. - The basic earnings per share for 2024 was 0.10 CNY, down 41.58% from 0.17 CNY in 2023 [21]. - The company's total assets increased by 8.62% to 84,669,442,670.21 CNY at the end of 2024, compared to 77,947,559,196.55 CNY at the end of 2023 [20]. - Cash flow from operating activities for 2024 was 2,656,461,453.77 CNY, a 26.75% increase from 2,095,748,225.61 CNY in 2023 [20]. - The weighted average return on net assets decreased to 1.16% in 2024 from 2.00% in 2023, a decline of 0.84 percentage points [21]. - The company's operating revenue increased by 268.60% compared to the same period last year, primarily due to the completion and delivery of real estate projects [24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses decreased by 18.66% year-on-year, primarily due to a decline in net profit from real estate operations [24]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.40 CNY per share (including tax) to all shareholders [6]. - The cash dividend amount for the most recent fiscal year was 100,180,030.72 RMB, representing 41.28% of the net profit attributable to ordinary shareholders [144]. - Over the last three fiscal years, the cumulative cash dividend amount was 525,945,161.28 RMB, with a cash dividend ratio of 109.51% based on the average annual net profit [147]. - For the 2024 fiscal year, the company plans to distribute a cash dividend of 0.40 RMB per 10 shares, with a total distributable profit of 7,989,942,511.21 RMB [141]. Real Estate Development - The company completed approximately 240,000 square meters of construction and started about 100,000 square meters during the year [34]. - The company secured land reserves of 75,000 square meters through participation in urban renewal and village reconstruction projects [35]. - The company achieved a rental rate of over 92% in key communities, with the newly opened community reaching nearly 95% occupancy by year-end [36]. - The company is focusing on urban renewal, mid-to-high-end residential, and affordable rental housing projects in key investment areas [53]. - The company has ongoing projects with a total planned construction area of 1,000,000 square meters across various districts in Shanghai [78]. Financial Investments - The financial segment received approximately 56 million yuan in dividends from listed securities during the reporting period [38]. - The company held listed securities valued at approximately 4.674 billion yuan at the end of the reporting period, with a project exit generating a cash return of 430 million yuan and an investment income of 91 million yuan [39]. - The company sold 27 million shares of Haitong Securities, generating a pre-tax investment gain of 27 million RMB [86]. - The investment in Haitong Securities had an initial cost of 450 million RMB, with a fair value change of 90.08 million RMB during the period [86]. Market Trends - In 2024, the national key 65 cities saw a 19% year-on-year decline in the transaction scale of operating land, with residential land transactions down 28% [43]. - New residential property sales area in 2024 decreased by 12.9% year-on-year, with sales revenue down 17.1% [44]. - The total investment in real estate development in 2024 was 10.028 trillion yuan, a decrease of 10.6% compared to the previous year [44]. - The rental housing market in Shanghai saw a 287% increase in market-oriented projects, providing approximately 161,000 housing units, a 140% increase from the end of 2023 [47]. Corporate Governance - The board of directors consists of 3 independent directors, meeting the legal requirement of at least one-third of the total board members [109]. - The company held 3 independent director meetings during the reporting period to review related party transactions and appoint additional directors [109]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee supervisor, complying with legal regulations [110]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in business, personnel, assets, and financial matters, with no instances of fund occupation by the controlling shareholder [111]. - A total of 43 temporary announcements were disclosed during the reporting period, adhering to principles of fairness and transparency [112]. Employee Development - The company employed a total of 491 staff members, with 151 in the parent company and 340 in major subsidiaries [131]. - The company conducted over 170 training sessions in 2024, with approximately 2,000 employee participations, achieving a coverage rate of 100% [134]. - The company has implemented a salary distribution policy that emphasizes efficiency while ensuring fairness, aligning compensation with responsibilities, capabilities, and performance [132]. - The company aims to deepen employee understanding of ESG concepts through specialized training sessions [135]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 22 million RMB in environmental protection during the reporting period [153]. - The company successfully reduced carbon emissions by 120 tons through the installation of a rooftop distributed photovoltaic power station, generating 290,000 kWh annually [155]. - The company donated 1.5 million RMB to the local Red Cross, responding to a disaster in Zhaotong City [157][158]. - A total of 1.4424 million RMB was invested in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 2,000 people [159]. Strategic Initiatives - The company is actively pursuing technological innovation and sustainable development, emphasizing low-carbon and smart construction technologies [57]. - The company is focusing on creating a comprehensive real estate industry chain to drive sustainable growth and value creation [96]. - The company is enhancing its governance structure to align with the "15th Five-Year" strategic planning, focusing on value management and market-oriented operational improvements [101]. - The company is exploring a "basic + value-added" service model to enhance operational revenue through diversified leasing services [99].

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-006 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于计提资产减值准备的议案》 董事会同意公司 2024 年度计提资产减值准备 1,936.42 1 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2025 年 3 月 17 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第二十次会议的通知。会议于 2025 年 3 月 27 日 上午 10 时 30 分在上海市虹口区吴淞路 130 号 21 楼会议室 以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 万元，本次 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-009 上海城投控股股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每10股派发现金股利0.40元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日 公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》中 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）母公司财务报表中未分配利润为 7,989,942,511.21 元。经董事会决议，公司 2024 年年度利 润分配预案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-014 上海城投控股股份有限公司 关于将已回购股份用途变更为注销并减少 注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议 案》。公司拟将股份回购专用证券账户中的 25,074,866 股回 购股份的用途进行变更，由"出售"变更为"用于注销并减 少注册资本"，具体内容如下： 一、回购股份基本情况 公司于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次 会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以 集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见 公司临时公告（公告编号：2022-033）。 2 1 截至目前，公司暂未使用该次回购的股份，前述已回购 的股份 25,074,866 股存放于公司回 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-010 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2025 年度直接融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司生产经营、项目建设、未来投资发展及还本 付息等需求，上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 及所属子公司拟通过发行债券、中期票据等多种渠道进行直 接融资。具体内容如下： 一、融资方式 包括但不限于信托融资、售后回租业务、发行公司债券、 企业债券、中期票据、北京金融资产交易所债权融资计划、 非金融企业债务融资工具、保险资金债权投资计划、资产证 券化（包括但不限于 CMBS、REITs、类 REITs、ABS 等）及其 他私募金融工具等方式。 二、融资额度 根据公司经营情况及未来投资发展需要，预计新增发行 总规模不超过 240 亿元。 三、担保方式 若融资方案涉及担保，主要提供以下方式： 1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供 抵押担保； 1 2.由公司或全资子公司置地集团为所属控股子公司提 供信用担保； 3.法律、法 ...

一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 145976.8万股，累计占流通股比： 57.7%，较上期变化： -1568.96万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海城投(集团)有限公司 | 117531.86 | 46.46 | 不变 | | 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 15035.29 | 5.94 | -1026.19 | | 全国社保基金六零二组合 | 3772.46 | 1.49 | 新进 | | 香港中央结算有限公司 | 2483.97 | 0.98 | 1108.77 | | 张国情 | 1521.12 | 0.60 | 189.07 | | 全国社保基金一一六组合 | 1406.83 | 0.56 | 新进 | | 海富通价值精选股票型养老金产品-中国民生银行股份 有限公司 | 1157.74 | 0.46 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 1045.03 | 0.41 | -338.85 | | 华安景气领航混合A | 1020.91 | ...