证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-013 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 90 人，注册 会计师 1097 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审 计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年 度上市公司审计客户 263 家，主要行业 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-012 上海城投控股股份有限公司 关于 2025 年度预计提供对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及所属子公 司拟对其所属子公司提供信用担保额度合计不超过63.60亿元，拟对 购房客户提供阶段性担保额度合计不超过182亿元。截至2024年12月 31日，公司所属子公司为购房客户提供的阶段性担保余额为55.84亿 元。截至本次年报披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 17.46亿元。 特别风险提示：公司及所属子公司预计产生的担保总额将超过 公司最近一期经审计净资产的100%，且本次担保额度预计中的被担保 人包含资产负债率为70%以上的子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）为所属子公司提供的担保 为推进项目开发建设，拓宽融资渠道，公司及所属子公 司拟为部分公司所属子公司开具银行保函、开展融资等提供 担保不超过 636,000 万元，其中，为资产负债率超过 ...

上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 上海城投控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海城投控股股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张驰先生、王 鸿祥先生、王广斌先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张驰先生、王鸿祥先生、王广斌先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存 在影响独立性的情形。 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-011 上海城投控股股份有限公司关于 2025 年度公司及子公司综合授信的公告 上海城投控股股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 日常经营与项目建设的资金需求，公司及所属子公司拟通过 银行、信托等多种渠道进行融资。2025 年度，公司拟向建设 银行等 20 家银行申请短期授信合计 177 亿元，以银行贷款、 委托贷款、保函、票据等融资方式，满足公司及所属子公司 短期资金需求。具体情况如下： 1 单位：万元 序号 授信银行 授信额度 担保方式 1 建设银行上海分行 200,000 信用 2 工商银行上海分行 200,000 信用 3 农业银行上海分行 200,000 信用 4 中国银行上海分行 200,000 信用 5 交通银行上海分行 100,000 信用 6 邮储银行上海分行 100,000 信用 7 浦发银行上海分行 100,000 信用 8 ...

公司代码：600649 公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海城投控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

2023年6月20日,经公司第十一届董事会第一次会议 选举通过,组成了公司第十一届董事会审计委员会。由王鸿 祥先生(独立董事)、张驰先生(独立董事)、范春羚女士(非 独立董事)3名成员组成,其中独立董事占比为 2/3,召集 人由具有会计和财务管理相关专业经验的王鸿祥先生担任。 上海城投控股股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司 董事会审计委员会工作细则》的有关规定,公司董事会审计 委员会尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和行业经验,任期与本届董事会一致。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,董事会审计委员会积极履行职责,共召开了 5次会议,各次会议均符合法定条件,具体内容如下: 1.2024年1月26日,召开第十一届董事会审计委员会 第三次会议,审议通过《公司 2023年内部审计工作总结》《公 司 2024年内部审计工作计划》。 l 2 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-016 一、会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部颁发了（财会〔2023〕21号） 《企业会计准则解释第17号》，对"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该 解释自2024年1月1日起施行。公司自2024年1月1日起执行上 述会计政策变更。 2024年12月6日，财政部颁发了(财会〔2024〕24号)《企 业会计准则解释第18号》，规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2024年 1 上海城投控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政 策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁发的 企业 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和上海城投控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。 截至 2024 年 12 月 31 日，天职国际拥有合伙人 90 人， 执业注册会计师 1,097 人，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 399 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-008 上海城投控股股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本年度日常关联交易尚需提交公司股东会表决； 日常关联交易不存在损害公司利益的情况。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度预计日常关联交 易的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事专 门会议审核意见如下：公司 2024 年度实际日常关联交易符 合预计情况，所有日常关联交易符合程序规范的要求，符合 市场公平原则。公司预计的 2025 年度日常关联交易额度是 公司正常开展业务中所发生的，公司将根据市场化原则，以 公允价格开展交易。公司的日常关联交易不存在损害公司及 全体股东利益的情形。同意该 ...

上海城投控股股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。公司从资质条件、执业记录、质量管理水平、工作 方案、人力及其他资源配备、信息安全及风险承担能力水平 等方面对天职国际 2024 年审计工作中的履职情况进行评估。 现将天职国际履职情况评估结果汇报如下： 一、资质条件 2 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）创立于 1988 年 12 月，首席合伙人为邱靖之，注 册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。截至 2024 年 12 月 31 日， 天职国际拥有合伙人 90 人，执业注册会计师 1,097 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 399 人。天职国际 2023 年度上市公司审计客户 263 家，其中本公司同行业上市 公司审计客户 9 家。 天职国际在事务所层面搭建质量管理架构，包括合伙人 管理委员会及其下设的战略与发展委员会、风险管理委员会、 薪酬与考核委员会、职业道德与 ...