上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张驰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的相关规定，本着客观、公正、 独立的原则，认真履行职务，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司利益和全体股东尤其是中 小股东的合法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张驰，于 2020 年 6 月起担任公司独立董事，系公 司第十届和第十一届独立董事。 本人现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上 海船舶运输科学研究所有限公司独立董事。曾任华东政法大 学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中 心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从 事民法学教学与科研 30 多年，撰写论文百余篇，与他人合作 完成专著或教科书 10 余本。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 1 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，公司设立董事会审计委员会， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作。审计委员会委员须保证足够的 时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地 监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建 立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，公司 审计部对审计委员会负责，至少每季度向审计委员会报告一 次，每一年度结束后向审计委员会提交内部审计工作报告， 并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案 管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 - 1 - 关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-007 2023 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权 登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增 股本。 上海城投控股股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 利润分配比例：每10股派发现金股利0.60元（含税）； 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日 公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、2023 年度利润分配预案内容 经审计，上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司 财 务 报 表 中 净 利 润 为 -92,233,056.89 元，加上年初未分配利润 8,557,2 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会 (本页无正文,为《上海城投控股股份有限公司董事会审计 委员会关于续聘会计师事务所的审核意见》之签字页) 董事会审计委员会委员: 王鸿祥: ann22 张 驰: /1 范春羚: 上海城投控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的审核意见 审计委员会对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 的履职情况进行了充分的了解,并对其在 2023年度的审计 工作进行了审查评估,认为天职国际具备良好的职业操守和 业务素质,具有较强的专业胜任能力和审计经验,较好地完 成了公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计工作,天职 国际在公司 2023年报项目合伙人、签字注册会计师、项目质 量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形。 我们认为:鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准 则,为保持审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水 平,同时基于双方良好的合作,提议公司继续聘请天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构, 聘期一年,并将相关议案提交公司董事会审议。 董事会审计 ...

关于上海城投控股股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 --- 1 2023 年度涉及上海城投集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表——3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 关于上海城投控股股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]20669 号 [此页无正文] 上海城投控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海城投控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务 报表"),并于 2024年3月29日出具了"天职业字[2024]2302 号"的标准无保留意见的审计 报告。 按照中国证监会、中国银保监会《 ...

上海城投控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（严杰） 本人作为上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等 法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的 相关规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责， 参与公司重大事项决策，对董事会审议的重大事项发表独立 客观的意见，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益，促进公司可持续发展。现将 2023 年度的履职情况汇 报如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人严杰，于 2017 年 3 月起担任公司独立董事，系公 司第九届和第十届独立董事，2023 年 6 月届满离任。 现任上海市会计学会常务理事兼所属证券市场工委副 主任等职。曾任中国迅达电梯有限公司上海电梯厂主管会计、 上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股 份有限公司副总会计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师 事务所高级经理等职。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1.本人及配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司或 者其附属企业任职，没有直接或者间接持有该公司已发行股 1 份 1%以上，不是公司 ...

上海城投控股股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有 关规定将原上海市自来水公司水源厂改制成立的股份有限 公司。 公司经上海市建设委员会沪建经（92）第 657 号文批准， 以募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记。 经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权 [2013]866 号）文件及上海市商务委员会关于《市商务委转 发<商务部关于原则同意弘毅（上海）股权投资基金中心（有 限合伙）对上海城投控股股份有限公司进行战略投资的批复> 的通知》（沪商外资批[2014]216 号）文件的批准，外商投资 企业弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙)通过协议转 让方式受让公司国有股东持有的公司 10%股份，对公司进行 战略投资，公司变更为 ...

上海城投控股股份有限公司股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 弘毅（上海）股权 | 5%以上非第一 | 160,614,847 | 6.35% | 协议转让取得： | | 投资基金中心（有 | 大股东 | | | 160,614,847 股 | | 限合伙） | | | | | 上述减持主体无一致行动人。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-003 披露的减持时间区间届满 | 股东名称 | 减持数量 | | 减持比例 | | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格 区间 | 减持总金额 | | 减持完成情况 | 当前持股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-002 上海城投控股股份有限公司 2023 年第四季度主要房产项目销售简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第四季度，公司主要房地产项目销售情况具体如 下： | 序 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约 | 报告期签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 面积（m2） | 金额（万元） | | 1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 3,040 | 9,281 | | | | | 车位 | 4,873 | 1,422 | | 2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 668 | 5,582 | | 3 | 上海徐汇 | 汇樾庭 | 住宅 | 47,964 | 489,037 | | 4 | 上海黄浦 | 馥公馆 | 住宅 | 2,191 | 29,994 | 以上项目共计新增签约金额 535,316 万元，相关数据以 公司定期报告为准。 特此公告。 上海 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2024-001 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2024 年 1 月 2 日以书面方式向各位董事发出了召开第十 一届董事会第七次会议的通知。会议于 2024 年 1 月 10 日以 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于增持保障性租赁住房公募 REITs 项目基金份额的议案》 董事会同意公司全资子公司上海城投控股投资有限公 司通过二级市场，增持国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封 闭式基础设施证券投资基金（简称"本基金"）的基金份额， 增持金额不超过 3.601 亿元，增持基金份额不超过 11,806 ...