T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天地源股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，充分发挥 独立董事的作用，保障全体股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律法规和规范性文件以及《天地源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认 真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东的合法权益。 第四条 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 立董事候选人，但提案提名的人数必须符合章 | 选人数。 | | --- | --- | | 程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事 | （三）公司董事会、监事会、单独或者合 | | 的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。 | 并持有公司已发行股份 1％以上的股东可 | | 提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职 | 以提出独立董事候选人，但提案提名的人 | | 称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对 | 数必须符合本章程的规定。独立董事的提 | ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司原系依照国家有关股份制试点工作的政策和决定成立的股份有限公司， 《公司法》颁布后，公司已对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。公司 现系依照《公司法》和其他有关规定存续的股份有限公司。 公司经上海市人民政府[沪府办 1991]批字[105]号文批准，于 1992 年 12 月 28 日以募 集方式设立，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。2018 年 11 月 27 日， 公司进行了工商登记变更，现持有西安市工商行政管理局颁发的营业执照。统一社会信用代 码证：9131000013221887XY。 第三条 公司于 1992 年 7 月 29 日经中国人民银行上海市 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-077 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 关于下属公司对外提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属控股子公司咸阳天投房地产 开发有限公司按照股权比例以同等条件向各股东提供借款，其中向陕西天投房地 产开发有限公司提供借款 5,100 万元，向咸阳市城市建设投资控股集团有限公司 4,900 万元，借款期限不超过 2 年，不计利息。 本次财务资助未超过公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于预计对 外提供财务资助的议案》的资助对象和资助额 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 373,417,440.60, a decrease of 54.66% compared to the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 24,488,547.56, down 141.52% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period was CNY 3,710,635.94, a decrease of 94.53% compared to the same period last year[4]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY -0.0283, a decrease of 141.52% year-on-year[4]. - Net profit for Q3 2023 was ¥12,257,063.56, a decrease of 94.2% from ¥212,098,363.00 in Q3 2022[19]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.0043, down from ¥0.0785 in Q3 2022, reflecting a significant decline[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY -675,931,703.47, a decline of 154.60% compared to the previous year[4]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥675,931,703.47, compared to ¥1,237,906,617.19 in the same period of 2022[21]. - The total cash inflow from operating activities decreased to ¥7,856,910,474.92 in 2023 from ¥9,503,292,180.84 in 2022, a decline of 17.3%[21]. - The net cash flow from investment activities was -284,111,904.56, compared to -26,537,668.05 in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[22]. - The net cash flow from financing activities was 864,427,767.70, a turnaround from -2,281,709,499.68 in the previous year, showing improved financial health[22]. - The total cash outflow from financing activities was 7,328,759,949.41, down from 9,691,524,133.58 year-over-year, indicating improved cash management[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 40,983,379,286.12, an increase of 1.68% from the end of the previous year[5]. - As of September 30, 2023, the total assets of the company amounted to RMB 40,983,379,286.12, an increase from RMB 40,308,112,494.37 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 1.67%[14]. - The company's current assets totaled RMB 39,152,966,521.49, compared to RMB 38,525,254,608.45 at the end of 2022, indicating an increase of about 1.63%[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 35,949,985,456.63, compared to RMB 35,180,050,876.29 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 2.19%[16]. - The total equity attributable to shareholders was RMB 4,288,789,459.88, a decrease from RMB 4,387,954,678.61 at the end of 2022, indicating a decline of about 2.26%[17]. Operational Highlights - The company reported a decrease in the area of completed housing projects contributing to revenue, impacting overall performance[8]. - The company received government subsidies amounting to CNY 1,101,381.53 during the quarter[7]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 33,884[10]. - Accounts receivable rose to RMB 94,244,545.34, up from RMB 65,905,596.15, representing a significant increase of approximately 43%[15]. - The company's inventory increased to RMB 29,930,798,484.46 from RMB 28,891,597,275.62, marking a growth of about 3.6%[15]. - The company's short-term borrowings amounted to RMB 100,000,000.00, with no previous short-term borrowings reported[16]. Expenses - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥5,148,355,243.90, up 40.0% from ¥3,670,979,980.90 in the previous year[18]. - The company reported a decrease in sales expenses to ¥146,285,056.48 in 2023 from ¥172,197,658.71 in 2022, reflecting a reduction of 15.0%[18]. - The company’s financial expenses increased to ¥77,956,977.26 in 2023 from ¥41,624,559.42 in 2022, indicating a rise of 87.0%[18]. - The company reported a decrease in employee compensation payable to RMB 100,289,548.92 from RMB 208,157,926.65, a reduction of approximately 51.9%[16]. - Research and development expenses were not explicitly reported, indicating a potential area for further investment focus[18]. Investment Activities - The cash inflow from investment activities was 29,254,198.94, compared to 14,582,752.84 in the previous year, indicating increased investment activity[22]. - Cash outflow for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was 1,503,580.30, significantly lower than 5,134,420.89 in the previous year[22]. - The company received cash from borrowings amounting to 6,318,011,017.11, compared to 7,378,314,633.90 in the previous year, indicating a decrease in new debt[22]. - Cash paid for debt repayment was 5,254,230,121.34, down from 8,640,910,586.67 year-over-year, reflecting a reduction in debt servicing[22].

2023 年 5 月 4 日，财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）。《管理办法》第十二条规 定："国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需 要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计 质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后， 可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年"。同时，《管理办法》第二 十二条规定："国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条规定 不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之 日起两年内完成衔接工作"。 由于公司连续聘任希格玛会计师事务所为公司审计机构已超过 10 年，为保持公 司 2023 年年度审计工作的持续性及稳定性，根据上述关于过渡期安排的规定，公司 近日通过实际控制人西安高科集团有限公司向西安高新区财政金融局提交了关于聘 请 2023 年度审计机构的请示。 2023 年 10 月 24 日，公司收到实际控制人西安高科集团有限公司转来西安高新 区财政金融局《关于天地源股 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心 数码大厦 20 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 506,6 ...

2023年第三次临时股东大会 ิ永嘉信律师事务所 YONG JIA XIN AV = = VI 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 之 (2023) 陕永律意字 >34 号 2023 年 10月 20 日 陕西永嘉信律师事务所 天地源 2023年第三次临时股东大会法律, 法律意见书 ck B.CIC International, No 10.Jinve First RD. High-tech zone Xi'an Shaanxi. Chin 陕西永嘉信律师事务所 关于天地源股份有限公司 2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 (2023) 陕永律意字 > 34号 致天地源股份有限公司: 陕西永嘉信律师事务所(以下简称"本所")接受天地源股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,指派赵戈辉律师、白家羽律师 出席公司 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会"),对本次股东大会的召开和表决程序进行了审核和见证,并出 具本法律意见书。 第一部分 声明 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和中国证券监督管理委员 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人西安佳幸房地产开发有限公司（以下简称西安佳幸）为公司下属子 公司。 特别风险提示：截止 2023 年 10 月 19 日，公司及控股子公司累计对外担保 金额占公司最近一期经审计净资产的比例为 204.60%。截止 2023 年 8 月 31 日，西安 佳幸资产负债率为 50.21%。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据经营发展需要，为满足"天地源•高新宸樾"项目的开发建设，天地源股份 有限公司（以下简称公司）下属子公司西安佳幸拟向成都银行股份有限公司西安分 行申请开发贷款，资金用 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 2023 年第三季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产（2022 年修订）》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2023 年第三季度房地产项目经营情况公告如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 2023 年 7-9 月，公司新增权益房地产土地储备面积 3.58 万平方米, 新增权 益房地产计容建筑面积约 10.02 万平方米。具体项目如下： T a n d e C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 单位 ...