一、本期债券基本情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-029 南京医药股份有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP013，债券代码：012383176）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承 ...

股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 2 日出具的《关于南京医药股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号）（以下简称"审核问询函"）。南京医药股份有限公司（以下简称"南 京医药""发行人"或"公司"）会同本次向不特定对象发行可转换公司债券 的联合保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机 构"）和南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐人"）、发 行人律师北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"发行人律师"）和毕马威华 振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关各方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐项进行认真讨论、 核查与落实，并逐项进行了回复说明。 如无特殊说明，本回复中的简称与《南京医药股份有限公司向不特定对象 ...

关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称"本所"或"我们") 接受南京医药 股份有限公司 (以下简称"公司"或"发行人") 的委托，按照中国注册会计师审计准则审计 了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2021 年度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报 表"），并于 2022 年 3 月 24 日、 2023 年 3 月 29 日及 2024 年 4 月 2 日签发了无保留 意见的审计报告，报告号分别为毕马威华振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号及毕马威华振审字第 2404658 号。我们的目标是对财务报表整体是否不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证。我们审计的目的并不是对上述财务报表中 的任何个别账户或项目的余额或金额、或个别附注单独发 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-028 南京医药股份有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券兑付公告 三、相关机构联系人和联系方式 1 1、发行人名称：南京医药股份有限公司 2、债项名称：南京医药股份有限公司 2023 年度第十二期超短期融资券 3、债项简称：23 南京医药 SCP012 4、债项代码：012383094 5、发行金额：5 亿元 6、起息日：2023 年 8 月 17 日 7、发行期限：270 日 8、债项余额：5 亿元 9、最新评级情况（如有）：—— 10、偿还类别：本息兑付 11、本计息期债项利率：2.37% 12、本息兑付日：2024 年 5 月 13 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工 作日） 13、本期应偿付本息金额（元）：508,741,803.28（以最终兑付为准） 14、主承销商：杭州银行股份有限公司 15、存续期管理机构：杭州银行股份有限公司 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 1、发行人：南京医药股份有限公司 联系人：周昊鹏 联系方式：025-84552638 2、存续期管理机构：杭州银行股份有限公司 联系人：周禹辰 联系 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥53,589,664,728.20, representing a 6.71% increase compared to ¥50,221,563,813.03 in 2022[22] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.00% to ¥577,825,648.39 from ¥595,667,803.00 in the previous year[22] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥575,823,047.46, a slight decrease of 0.55% from ¥578,993,641.75 in 2022[22] - The total profit for the year was 978 million RMB, reflecting a year-on-year growth of 7.95%[30] - The net profit attributable to shareholders was 578 million RMB, a decrease of 3.00% year-on-year, but adjusted for non-comparable factors, it showed a growth of 4.78%[30] - The company achieved a revenue of CNY 53.59 billion in 2023, representing a year-on-year increase of 6.71%[58] - The total profit for the period was CNY 9.78 billion, with a year-on-year growth of 7.95%[58] - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY 5.78 billion, a year-on-year decrease of 3.00%[58] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥1,906,405,193.03, compared to a negative cash flow of ¥682,312,678.03 in 2022[22] - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching 1.906 billion RMB, an increase of 2.589 billion RMB year-on-year[30] - The total assets of the company decreased by 10.24% to ¥28,410,231,716.06 from ¥31,650,959,639.82 at the end of 2022[22] - The company's asset-liability ratio was 74.46%, a decrease of 4.36 percentage points compared to the previous year[30] - The company's equity attributable to shareholders increased by 7.26% to CNY 64.35 billion, indicating effective capital structure optimization[58] Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.60 per 10 shares, totaling approximately ¥209,636,961.92 based on the current total share capital of 1,310,231,012 shares[5] - The cash dividend for the 2022 profit distribution amounted to ¥183,444,101.68, exceeding 10% of the distributable profit and 30% of the net profit[110] - The cash dividend amount exceeds 10% of the distributable profits for the year, demonstrating a commitment to shareholder returns[136] - The company aims to enhance shareholder returns with a three-year plan (2023-2025) targeting a dividend payout ratio of 30%[113] Business Operations and Strategy - The company launched its digital transformation strategy, resulting in the "14th Five-Year Plan for Digital Construction" and a three-year action plan[35] - The company is focusing on expanding professional services, including third-party logistics and integrated healthcare services[43] - The company operates in pharmaceutical wholesale, retail, "Internet+" services, and third-party logistics, leveraging information technology and automation to enhance its supply chain[45] - The company is actively exploring new business models and expanding its market presence in the health industry[95] - The company is committed to supporting the innovation of biopharmaceuticals and aims to expedite the clinical application of innovative drugs[93] Market and Industry Trends - The national pharmaceutical circulation market sales reached 2,751.69 billion yuan, with a year-on-year growth of 6.0%[40] - The retail pharmaceutical market sales amounted to 599 billion yuan, with a year-on-year growth of 10.7%[40] - The wholesale pharmaceutical market sales were 2,152.6 billion yuan, with a year-on-year growth of 5.4%[40] - The industry is experiencing increased concentration, with the top 100 pharmaceutical wholesale companies accounting for 75.2% of the national market[42] - The retail pharmacy sector continues to expand, with increasing competition and a shift towards online sales, prompting major pharmacy chains to accelerate their "new retail" strategies[94] Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[7] - The company emphasizes compliance and risk management, focusing on credit management and the control of accounts receivable to mitigate financial risks[100] - The company has established a comprehensive internal control system focused on risk management, enhancing oversight and compliance[110] - The company has maintained a clear separation of operations and finances from its controlling shareholders, ensuring independence[112] Governance and Management - The company maintained a standard unqualified audit opinion from KPMG Huazhen[4] - The company held a total of 6 board meetings during the reporting period, ensuring effective governance and decision-making[107] - The independent directors contributed significantly to the company's governance, attending meetings and providing independent opinions on key matters[107] - The company has established a governance structure that ensures independence from major shareholders and compliance with relevant regulations[106] Research and Development - Research and development expenses rose by 31.91% to CNY 36.19 million, reflecting the company's commitment to digital transformation[59] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new drug development, focusing on innovative therapies and technologies[116] - The company has approved a total R&D budget of 30.62 million RMB for multiple projects, with the company responsible for 27.256 million RMB[175] Employee and Talent Management - The company employed a total of 4,903 staff, with 345 in the parent company and 4,558 in major subsidiaries[131] - The company has established a sustainable talent development mechanism, focusing on training across various levels and positions, including management skills and quality management[134] - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 18.3016 million[119] Acquisitions and Investments - The company completed the acquisition of 100% equity in Hubei Kaipute Pharmaceutical Co., Ltd. for a total price of RMB 0.32 million, with a capital increase of RMB 6.9 million, raising the registered capital of the newly named Nanjing Pharmaceutical Yichang Co., Ltd. to RMB 10 million[79] - The company plans to acquire 100% equity of Hubei Kaipu Special Medicine Co., Ltd. from its minority shareholders for a cash consideration, with the assessed value of the assets being 0.32 million RMB[169] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 1 billion RMB allocated for potential mergers and acquisitions[113] Environmental and Social Responsibility - The company invested 223.62 thousand yuan in environmental protection during the reporting period[150] - The company made a total donation of 1,470.88 thousand yuan for public welfare projects, including 1,458.11 thousand yuan in cash donations[155] - The company has focused on sustainable development and low-carbon economy initiatives, including the gradual replacement of vehicles with new energy ones[154]

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-021 南京医药股份有限公司关于继续开展跨境融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 2 日，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 七次会议审议通过了《关于公司继续开展跨境融资的议案》，同意公司开展金额不超 过 20 亿元（含）（人民币，下同）等值外币的跨境融资业务，本次实施跨境融资业务 提款期限为自董事会审议通过之日起不超过两年（含）。现将具体情况公告如下： 一、跨境融资业务基本情况 （一）业务概述 跨境融资业务系指境内企业通过直接向境外银行融资，获取境外银行较低的资金 成本，满足公司降低融资成本的需求。 （二）借款额度和合作银行 不超过 20 亿元（含）人民币等值外币。公司将根据现有境内授信商业银行的授信 额度以及提供的综合跨境融资条件，决定境内外合作银行。 （三）融资费用 根据公司融资实际成本及境外市场利率窗口情况，拟开展的外币借款综合成本 （含锁汇等相关费用）将低于境内银行平均融资成本。 （四）业务 ...

南京医药股份有限公司 第九届董事会 2023 年度独立董事述职报告（胡志刚） 本人作为南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，在 2023 年，本人按照新修订的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和《南京医药股份有限公司章程》《南京医药 股份有限公司独立董事工作制度》的规定，忠实履行职务，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，努力维护公司整体利益，尤其关注社会公众股股东的 合法权益不受损害，较好地发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年本人履行 独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事胡志刚基本情况 本人胡志刚为众华会计师事务所合伙人、江苏办公室负责人，为财务会计领 域专业人士，符合上市公司独立董事专业配置要求。 本人及直系亲属、主要社会关系未有在公司及附属企业、公司控股股东单位 任职的情况，并未直接或间接持有公司股票，任期内未有从公司及公司主要股东 处取得未予披露的其他利益，不存在影响其独立性的情况发生。 | 独立董事姓名 | 参加股东大会情况 | | | --- | --- | --- | | | 应参加股东大会次数 | 实际出席股东 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可【2022】57 号"批准，南京医药股份有限公司（简称"公司"或"南京医药"）非公开发行 人民币普通股（A 股）股票 250,753,768 股，公司发行新股的发行价为 3.98 元/ 股，募集资金总额为 99,800.00 万元，扣除发行费用 1,052.55 万元（不含税）后， 实际募集资金净额为 98,747.45 万元。中信建投证券股份有限公司（简称"中信 建投证券"或"保荐机构"）担任南京医药 2021 年度非公开发行股票的保荐机 构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》，由中信建投证券完成持续督导工 作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》，中信建投证券出具本持续督导年度报告书。 1 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：南京医药股份有限公 | | | --- | --- | --- | | 限公司 | 司 | | | 保荐代表人姓名：刘蕾 | 联系方式：010-85156379 | | | | | 联系地址 ...

南京医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京医药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 毕马威华振专字第 2400802 号 南京医药股份有限公司董事会： 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了南京医药股份有限公司(以下简 称"南京医药"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母 ...

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等法规、规章以及《南京医药股份有限公司董事会审计与风险控制 委员会实施细则》的规定，南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险控制委员会在 2023 年内勤勉尽责，切实履行了审计监督职责，现将 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计与风险控制委员会组成情况 公司第九届董事会审计与风险控制委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立 董事，并由会计专业人士，独立董事胡志刚先生担任主任委员，王春晖先生、陆 银娣女士、陆志虹先生、骆训杰先生为委员。 1 会议名称 召开日期 审议议案 决议情况 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第一次会议 2023 年 1 月 31 日 审议：1、《关于公司参与投资设立私募股权投 资基金暨关联交易的议案》并提交董事会审议的 议案；2、《南京医药股份有限公司审计专业线 垂直一体化管控办法》并提交董事会审议的议 案。 会议审议通过 全部议案 第九届董事会审计与 风险控制委员会 2023 年第二次会议 2023 年 3 月 29 日 审议：1、《南京 ...