上海耀皮玻璃集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the state and the subject of 会计师 李务所（特殊普通合伙） i Eentified Public Accountants (Shecial Seneral Pan 审计报告 上会师报字(2025)第 1430 号 上海耀皮玻璃集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海耀皮玻璃集团股份有限公司(以下简称"耀皮集团")财务报 表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了耀皮集团 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")、上海证券交易所及《上海耀皮玻璃集团股份有限公司章程》 的有关规定，特制定本管理办法(以下简称"本办法")。 第一章 总则 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券(包括配股、增发、 发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及以非公开发行股 票的方式向投资者募集的有特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，按有关规定，公司应及时办理验资手续，由具有 证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。 第四条 募集资金的使用应当符合招股说明书或者募集说明书公布的资金投 向和用途。公司改变招股说明 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事马益平先生 2024 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会会议和股东大会情况 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会独立董事，我本着 对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则，在 2024 年 1-6 月任期内，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司 章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的 相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公 司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任期内（2024 年 1-6 月）召开的董事会等相关会议，运用自己的专业知识参与重大经营决 策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可 能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内 （2024 年 1-6 月）的主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 马益平，2018 年 7 月起任耀皮玻璃第九届和第十届董事会独立董事， 1 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事李鹏先生 2024年度达职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会独立董事,我 本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东利益的原则,在 2024年 1-6 月任期内,严格按照《公司法》《证券法》、《上市公司独 立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻 璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》 等规定及监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责 地履行职权,及时了解公司生产经营信息,全面关注公司的发展状况, 积极出席任期内(2024年1-6月)召开的董事会等相关会议,运用自 己的专业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见,充分发挥独立董事的作用,尽可能有效地维护公司、全体股东, 尤其是中小股东的合法权益。现将任期内(2024年1-6月)主要履职 情况报告如下: 1 / 9 耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 任北京天元律师事务所及天元律师事务所上海分所合伙人,中国中科 智担保集团股份有限公司副总裁、执行总裁,力合股份有限公司董事。 (二) 独 ...

上海耀皮玻璃集团股份有限公司 舆情管理制度 （十一届五次董事会会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的 规定和，特制订本制度。 第二条 公司舆情分为重大舆情和一般舆情两类，其中重大舆情包括： （一）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"） 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员、各 职能部门负责人和子公司负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作作出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事陈树云先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事， 我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在本年度任期内（2024 年 6 月 27 日-12 月 31 日），严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集 团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营、财 务状况等，全面关注公司的风险防控、可持续发展，积极出席任期内 召开的董事会、股东大会及相关会议，运用自己的专业知识关注公司 重要事项并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的 作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权 益。现将任期内主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 陈树云，2024 年 6 月 27 日起任耀皮玻璃第十一届董事会独立董 事，1974 年出生，以最高荣誉获得美国 Fra ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事郑卫军先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届和第十一届董事会独立 董事，我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在 2024 年度工作中严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份 公司章程》、《上海耀皮玻璃集团股份公司独立董事制度》等规定及监管部 门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了 解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年 度召开的董事会会议等相关会议，实地调研公司生产基地，运用自己的专 业知识参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥 独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全体股东，尤其是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度主要履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 郑卫军，2021 年 7 月起任耀皮玻璃第十届和第十一届董事会独立董 事。男，1967 年出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册税务师、高级 ...

耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 独立董事商建刚先生 2024 年度述职报告 作为上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十一届董事会独立董事， 我本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益的原则， 在本年度任期内（2024 年 6 月 27 日-12 月 31 日），严格按照《公司 法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等法律法规和《上海耀皮玻璃集团股份公司章程》、《上海耀皮玻璃集 团股份公司独立董事制度》等规定及监管部门的相关要求，忠实、勤 勉地履行职责，独立、负责地履行职权，及时了解公司生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席任期内召开的董事会、股东大会 及相关会议，运用自己的专业知识关注公司重要事项并对重大事项 独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维 护公司、全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将任期内主要履 1 / 12 耀皮玻璃独立董事 2024 年度述职报告 职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）主要简历 商建刚，2024 年 6 月 27 日起任耀皮玻璃第十一届董事会独立董 事，1976 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.07 RMB per share, totaling approximately 6.54 million RMB based on a total share count of 934,916,069 shares[5]. - The total cash dividend for the year, including previously distributed dividends, amounts to 35.53 million RMB, representing 30.58% of the net profit attributable to shareholders[5]. - The company will seek shareholder approval for the proposed profit distribution plan at the upcoming annual general meeting[6]. - The company distributed a cash dividend of 0.05 yuan per share for the 2023 fiscal year, totaling 4.67 million yuan, implemented on August 1, 2024[127]. - For the third quarter of 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.31 yuan per share, totaling approximately 28.98 million yuan, to be implemented by December 19, 2024[128]. - The proposed cash dividend for 2024 is 0.07 yuan per share, totaling approximately 6.54 million yuan, which represents 30.58% of the net profit attributable to shareholders for the year[128]. - The company reported a cash dividend of CNY 35,526,810.62, which accounts for 30.58% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[132]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is CNY 44,875,971.32, with an average annual net profit of CNY 2,040,982.16, resulting in a cash dividend ratio of 2,198.74%[134][135]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached approximately ¥5.64 billion, a 0.86% increase compared to ¥5.59 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥116.17 million, a significant recovery from a loss of ¥125.23 million in 2023[24]. - The cash flow from operating activities increased by 22.79% to approximately ¥675 million, compared to ¥550 million in 2023[24]. - Basic earnings per share improved to ¥0.12 from a loss of ¥0.13 in 2023, marking a positive turnaround[25]. - The weighted average return on equity rose to 3.40%, an increase of 7.07 percentage points from -3.67% in 2023[25]. - The total assets decreased slightly by 0.44% to approximately ¥7.98 billion from ¥8.01 billion in 2023[24]. - The main business income was 5.517 billion RMB, a growth of 0.77% year-on-year, with a gross margin of 16.27%, up by 5.31 percentage points[49]. - The automotive glass segment reported revenue of 1.841 billion RMB, a decrease of 1.79% year-on-year, while the gross margin increased by 3.47 percentage points[50]. - The float glass segment's revenue was 1.958 billion RMB, down 6.61% year-on-year, but the gross margin improved by 10.69 percentage points[49]. - The building processed glass segment achieved revenue of 2.243 billion RMB, an increase of 1.25% year-on-year, with a gross margin increase of 1.51 percentage points[50]. Research and Development - The company is committed to continuous research and product upgrades, particularly in the solar TCO glass segment, to strengthen its market position[33]. - The company maintains a strong focus on R&D, with R&D expenses amounting to 239.07 million RMB, a decrease of 9.11% compared to the previous year[48]. - The number of R&D personnel was 438, representing 11.54% of the total workforce[60]. - The company has established 13 innovation projects for 2025, including energy-saving glass for passenger vehicles and lightweight bulletproof glass[82]. - The company has successfully developed a range of specialized glass products, including electric heating glass and electromagnetic shielding glass, enhancing its market reputation[34]. Market and Industry Conditions - The domestic float glass market faces severe supply-demand contradictions, with production capacity expected to reach 61.6 million tons in 2024, a 2.1% increase year-on-year[38]. - The construction processing glass sector is experiencing increased competition, leading to lower profit margins and many companies operating at breakeven or loss[39]. - The automotive production and sales reached 31.3 million units in 2024, with new energy vehicles accounting for 40.9% of total new car sales, marking a significant growth point for the automotive industry[39]. - The average price of float glass in China is projected to decline by 18.30% to 1,615.26 RMB per ton in 2024, impacting overall industry profitability[69]. - The glass industry continues to experience overcapacity, with weak demand in the real estate and automotive markets, leading to intensified market competition[84]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that complies with legal requirements, ensuring clear responsibilities among decision-making, execution, and supervision bodies[87]. - The board of directors consists of 8 members, with independent directors making up over one-third of the total, ensuring effective oversight and decision-making[89]. - The company emphasizes information disclosure and investor relations, ensuring all shareholders have equal access to information[92]. - The company is committed to continuous improvement of its governance structure and internal controls to enhance operational compliance and risk management[93]. - The company has maintained independence in operations, assets, and finances from its controlling shareholders[94]. Environmental Responsibility - The company emphasizes its commitment to environmental protection, adhering to national and local regulations, and implementing energy-saving measures to reduce environmental impact[146]. - Key pollutant emissions from Tianjin Yaopi Glass include SO2 at 2.439 mg/m³, NOX at 76.346 mg/m³, and particulate matter at 1.519 mg/m³, all within regulatory limits[148]. - The company has established a standardized management process for quality, environment, and safety, enhancing production efficiency while minimizing waste[146]. - The company has implemented lean production practices to improve labor productivity while reducing energy consumption and pollution[146]. - The company has committed to continuous improvement in environmental management practices, aligning with national environmental laws and regulations[159]. Legal Matters - The company is currently involved in two major lawsuits with a total claim amount of approximately CNY 184.02 million, with one case involving a claim of USD 1.45119 million[179][180]. - The company has confirmed that there are no issues of dishonesty or failure to fulfill court judgments during the reporting period[181]. - The company is actively preparing for defense and counterclaims in ongoing litigation cases, with legal teams engaged to manage the situation[180]. Strategic Initiatives - The company has established a new strategic committee for the 11th board, focusing on long-term growth and market expansion[112]. - The company plans to adjust its product structure in the float glass sector to maintain growth in solar energy applications, including TCO substrates and energy-saving Auto Low-E products[80]. - The company aims to enhance its product quality and service levels while maintaining stable production in the automotive glass sector, focusing on online and offline coated products[81]. - The company is expanding its market presence, leveraging its strong management team and strategic partnerships[100].