百大集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-052 会议召开时间：2023 年 11 月 21 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥45,361,999.72, a decrease of 15.43% compared to the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥127,756.95, down 98.22% year-on-year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.00, reflecting a 100% decrease compared to the same period last year[7]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 152,018,990.99, a decrease of 7.5% compared to CNY 165,069,424.30 in the same period of 2022[36]. - Net profit for the third quarter of 2023 was CNY 20,670,484.36, a significant decrease from CNY 126,945,971.22 in the same quarter of 2022, representing a decline of 83.8%[37]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.06, down from CNY 0.34 in Q3 2022, a decline of 82.4%[38]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,517,186,222.95, a decrease of 6.00% from the end of the previous year[7]. - The company's total assets decreased to CNY 2,517,186,222.95 in Q3 2023 from CNY 2,677,982,470.76 in Q3 2022, reflecting a decline of 6.0%[33]. - Total liabilities decreased to CNY 217,239,431.24 in Q3 2023 from CNY 302,425,825.89 in Q3 2022, a reduction of 28.2%[33]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥52,296,340.75, an increase of 17.25%[6]. - Operating cash inflow for the first nine months of 2023 was CNY 706.64 million, a decrease of 8.1% compared to CNY 769.16 million in the same period of 2022[41]. - Net cash flow from operating activities for the first nine months was CNY 52.30 million, an increase of 17.9% from CNY 44.60 million year-on-year[41]. - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1.19 billion, down 39.1% from CNY 1.95 billion in the previous year[42]. - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 83.93 million, down from CNY 111.36 million at the end of the previous year, representing a decrease of 24.7%[42]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled -¥32,151,250.86, primarily due to losses from the decline in stock prices[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 78.36% in Q3 2023, amounting to ¥32,279,007.81[6]. - The company reported a decrease in other comprehensive income by RMB 1,638.45 million, mainly due to fluctuations in secondary market bond prices[12]. - Other comprehensive income for Q3 2023 was reported at CNY -2,440,258.52, indicating a negative impact on overall financial performance[38]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,044[14]. - The largest shareholder, Xizi International Holdings Co., Ltd., holds 152,396,920 shares, accounting for 40.50% of the total shares[15]. Investment Activities - The company has a total of RMB 102,685.40 million in entrusted financial management, with RMB 39,039.00 million remaining due[21]. - The company has authorized the use of up to 1.5 billion RMB of idle funds for entrusted wealth management, with a reported income of 29.85 million RMB during the reporting period[22]. - The company has invested a total of 6 million RMB in a private equity fund focused on high-tech enterprises in the healthcare sector, holding a 20% stake[24]. - The company has also invested 4 million RMB in a fund targeting industrial digitalization projects, with a 13.61% stake[24]. - The company has completed a capital increase in Nanjing Technology Co., investing 3 million RMB for a 1.1070% equity stake[25]. Legal Matters - The company is pursuing legal action against a tenant for overdue rent totaling 33.93 million RMB, seeking a total claim of 70.48 million RMB[27]. - The company has recovered a total of 96.01 million RMB from a legal dispute related to a 100 million RMB investment, with 3.99 million RMB still outstanding[26]. - The company has received 6.49 million RMB in execution payments from a rental contract dispute, with 13.50 million RMB still pending[28]. Future Outlook - The company plans to focus on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the upcoming quarters[11]. - The company is focusing on improving its financial metrics and exploring new strategies for market expansion and product development in the upcoming quarters[36].

本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2023 年前三季度主要经营数据 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-051 百大集团股份有限公司 2023 年三季度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》、《关 于做好主板上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司 2023 年三 ...

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：张玉林 注册资本：伍佰万元整 成立日期：2019 年 5 月 10 日 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-050 百大集团股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司的全资子公司百大物服（杭州）物业服务有限责任公 司因相关人员变动对其法定代表人进行了变更，并已于近日办理完成工商变更登 记手续，取得了杭州市拱墅区市场监督管理局换发的营业执照，变更后工商登记 信息如下： 统一社会信用代码：91330103MA2GM8PY4P 名称：百大物服（杭州）物业服务有限责任公司 百大集团股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十六日 住所：浙江省杭州市拱墅区延安路 546 号杭州百货大楼主楼 2901 室 经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；家政服务；停车场 服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广(除依法须经批准的项 ...

百大集团股份有限公司 关于与私募基金共同投资暨关联交易公告 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资暨关联交易的基本情况 2023 年 9 月 25 日，公司、浙丰宏胜与纳境科技及纳境科技其他各股东方签署《关 于杭州纳境科技有限公司之增资协议》（以下简称"《增资协议》"）、《关于杭州纳境 科技有限公司之股东协议》（以下简称"《股东协议》"）。公司与浙丰宏胜作为 Pre-A 轮投资人，合计以人民币 2,100 万元认购纳境科技新增的人民币 57.5217 万元注册 资本。其中公司出资人民币 300 万元，认购纳境科技新增的人民币 8.2174 万元注册 投资标的名称：杭州纳境科技有限公司（以下简称"纳境科技"）。 投资金额：百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）与杭州浙丰宏胜创业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称"浙丰宏胜"）作为 Pre-A 轮投资人，合计以 人民币2,100万元认购纳境 ...

2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》 的规定,没有损害股东的利益。 百大集团股份有限公司董事会提名委员会 关于聘任财务总监的审查意见 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,我们作为百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会提名委员会成员,就公司聘任财务总监事宜发表如下审查意见: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资 料,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公 司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。 (此页无正文,为百大集团股份有限公司董事会提名委员会关于聘任财务总监的 审查意见之签字页) 提名委员会委员签名: 童民强 何 超 吴南平 · e and the state 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 百大集团股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二三年九月二十五日 ...

根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求,我们作为百大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会成员,就公司聘任财务总监事宜发表如下专项意见: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资 料,我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公 司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一 一规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形,任职资格符合要求。 2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》 的规定,没有损害股东的利益。 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 百大集团股份有限公司董事会审计委员会 关于聘任财务总监的专项意见 董事会审计委员会 二〇二三年九月二十五日 (此页无正文,为百大集团股份有限公司董事会审计委员会关于聘任财务总监的 专项意见之签字页) 审计委员会委员签名: 罗春华 童民强 沈慧芬 百大集团股份有限公司 ...

百大集团股份有限公司 关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监潘超女 士的书面辞职报告，潘超女士因个人原因辞去公司财务总监职务，辞去上述职务后潘 超女士将不在上市公司任职，潘超女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。经核实， 潘超女士未持有公司股份。董事会对潘超女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感 谢! 股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-048 二〇二三年九月二十六日 附件：财务总监简历 丰奕晓：女，汉族，中国国籍，1988 年 10 月出生。本科学历，管理学学士学位， 国际注册内部审计师、注册税务师、审计师职称。最近五年担任百大集团股份有限公 司审计部部长。曾任伽蓝（集团）股份有限公司审计经理、流程优化经理，西子联合 控股有限公司内控经理等职务。丰奕晓女士未持有公司股票。 丰奕晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东 不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上 ...

百大集团股份有限公司独立董事 关于聘任财务总监的独立意见 3、综上所述,我们同意公司董事会聘任丰奕晓女士担任公司财务总监。 独立董事签名: 为车生 二〇二三年九月二十五日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及百大集团股份有限公司《章程》等要求,我 们作为百大集团股份有限公司(下称"公司")的独立董事,本着独立客观判断的原则认真审 阅《关于聘任财务总监的议案》后,对该事项发表独立意见如下: 1、经审查丰奕晓女士的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料,我们认为 上述人员具备与其行使职权相适应的任职资格和能力,不存在《公司法》以及上海证券交易 所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》规定的不得担任高级管 理人员的情形,任职资格符合要求。 2、上述人员的提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定,没 有损害股东的利益。 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2023-046 百大集团股份有限公司 委托理财公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 6 日期间，百大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券 交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下： 一、委托理财概况 1、委托理财目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财 业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。 2、资金来源 公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。 3、委托理财的授权情况 （1）2022 年 5 月 13 日，公司召开 2021 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用 不超过 15 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证 券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的理财产品、基金产品、集 合资产管理计划、结构性存 ...