股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-018 百大集团股份有限公司 2023 年年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2023 年年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2023 年年度主要经营数据 | | 营业收入 | 营 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 6—13 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 | 7 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 8 页 | | （四）母公司利润表 ………………………………………………第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 14—92 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 93—97 | 页 | | （一）本所营业执照复印件………………………………………第 | 93 页 ...

百大集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化公司董事会审计委员会监督职能，维护审计的独立性，保障审计 委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据相关法律法规及中国证监会、上海证券交易 所颁布的有关规定和《百大集团股份有限公司章程》、《百大集团股份有限公司董事 会议事规则》，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规程。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，审计委员会对董事会负责，主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名，至少有一名独立董 事为会计专业人士，审计委员会全部成员均为不在公司担任高级管理人员的董事， 均须具有能够履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三章 工作职责 第九条 董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体委员过半数同意后，提交董事 会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯方 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | | 式参加次 | 出席 | | 次未亲自参 | | | | | 席次数 | | | 次数 | | 会的次数 | | | 次数 | | 数 | 次数 | | 加会议 | | | 罗春华 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （罗春华） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会的独立董事，现就2023 年度履职情况报告如下 ...

百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （赵 敏） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事，现就2023年 度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人赵敏，1965 年出生，会计学硕士学位。现任浙江财经大学会计学院教授、 硕士生导师。 2、本人于 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 27 日期间担任公司第十届董事会独立董 事。本人担任第十届董事会审计委员会主席以及提名委员会、薪酬与考核委员会委 员。 3、本人作为独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 1、全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东大会次数 | | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在杭州召开第 十一届董事会第五次会议。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 18 日通过电子邮件和微 信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董 事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2023 年度报告第三 节"管理层讨论与分析"。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 该议案已经董事会审计委员会 2024 年 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-013 百大集团股份有限公司 关于利用闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董 事会第五次会议，审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司（含 子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。现将相关情况公告 如下： 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。 2、投资额度：最高额度不超过人民币 12 亿元，该额度可在授权期限内循环使用。期限 内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应 超过委托理财额度。 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理 公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结 构性存款、大额存单、货币基金等。 4、投资期限：自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 5、决策程序：此项议 ...

独立董事制度 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规 范公司行为运作，促进公司独立董事尽职履责，依据国家有关法律、法规和公司章程的 规定，特制定本制度。 百大集团股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事，公司董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应当在审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按照相关法律 法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的独立性要求 第五条 独立董事必须具有独立性。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或个人 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律 监管指引第1号--规范运作》、《百大集团股份有限公司章程》等相关要求，作为百 大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 1、本人何超，1959年出生，研究生学历，硕士学位，教授职称。现任浙江华诺康科 技有限公司董事、灵康药业集团股份有限公司（股票代码：603669）独立董事。曾 担任浙江大学附属邵逸夫医院副院长、院长、党委书记等职务。 2、本人于2020年5月8日被选举为公司第十届董事会独立董事，于2023年4月27日被 选举为公司第十一届董事会独立董事。本人曾担任第十届董事会提名委员会、薪酬 与考核委员会主席以及审计委员会委员，现担任第十一届董事会薪酬与考核委员会 主席和提名委员会委员。 3、本人作为独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 百大集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （何 超） 二、 ...

百大集团股份有限公司 关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告 百大集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特殊普通 合伙)作为公司2023年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所在2023年审 计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,天健会计师事务所资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一)基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | | 2, 272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836人 | | 2023年(经审计)业 务收入 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | ...